JPMORGAN FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI Collocatori di Azioni di Classe D 1. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A., Torino (5),(7) 2. BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, Macerata (4),(5),(15) 3. BCC RISPARMIO& PREVIDENZA S.G.R.p.A (11), (13) 4. CREDITO EMILIANO S.p .A, Reggio Emilia (5) 5. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A., Milano (5) 6. UNICASIM SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., Genova (1),( 4),(5), ( 15) 7. CREDITO VALTELLINESE S.p.A., Sondrio (2),(5) 8. ING BANK N.V., MILAN BRANCH, Milano (1),(5),(26),(27) Collocatori di Azioni di Classe A e D 1. ALPENBANK AG, Bolzano (5),(7) 2. BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.p.A., Lucca (2) , (5) 3. BANCA DEL PIEMONTE S.p.A., Torino (5) 4. BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SCPA, Bolzano (5),(7),(15) 5. CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A., Cento (Ferrara) (1),(5) 6. HYPO TIROL BANK AG – Succursale Italiana, Bolzano (4),(5),(15) 7. BANCA DI CIVIDALE Scpa, Cividale del Friuli (Udine) (2) 8. SOLIDARIETA’ & FINANZA SIM S.p.A., Milano (5) 9. INVEST BANCA S.p.A., Roma (5),(7) 10. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., S.p.A., Milano ( 5 ) 11. INTESA SANPAOLO SPA, Torino (5),(7),(15) 12. ALTO ADIGE BANCA S.p.A – Sudtirol Bank AG., Bolzano (5),(7) 13. PICTET & CIE (EUROPE) S.A. - Succursale Italiana, Torino (2) 14. CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.p.A., Pistoia (2) 15. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Desio (MI) (1), (5) 16. CASSA LOMBARDA S.p.A., Milano (5),(15) 17. EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) – Succursale Italiana, Milano (2),(15) 18. BANCA CONSULIA S.p.A., Milano (4),(5),(15) 19. UBS EUROPE SE, Succursale Italia, Milano (1),(15) 20. BANCA CESARE PONTI, Milano (2), (5) 21. CASSA DI RISPRAMIO DI BIELLA E VERCELLI – BIVERBANCA S.P.A.,Biella (5),(7),(15) 22. BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Roma (5),(7),(15) 23. BANCA ALBERTINI S.p.A., Milano ( 5 ) ,(18) 24. FINECOBANK S.p.A., Roma (1),(4),(5), ( 15) 1 25. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A., Asti (1), (5),(7),(15) 26. BANCA ALETTI & C. S.p.A. Milano 27. BANCO BPM S.p.A., Verona 28. UNICREDIT S.p.A., Roma (1),(4),( 15),(16) 29. IWBANK INVESTMENTS S.p.A., Milano (1), (5),(15) 30. BANCA CARIGE S.p.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, Genova (2), (5) 31. BANCA PROFILO S.p.A., Milano (5),(7) 32. MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A., Milano (5),(7) 33. BANCA MEDIOLANUM S.p.A., Basiglio (MI), (2), (5),(20) 34. VALORI & FINANZA S.p.A., Udine (2), (5) 35. BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.p.A., Lajatico (Pi) (5),(7) 36. CREDITO LOMBARDO VENETO S.p.A., Brescia (5),(7) 37. SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA, San Felice sul Panuro (5) ,(7) 38. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SOC COOP PA, Pisa (5),(7) 39. PROGETTO SIM S.p.A., S. Donato Milanese (Milano) (5) 40. CERESIO SIM S.p.A., Milano (5),(7) 41. BANCA DI CAMBIANO SCRL, Castelfiorentino(FI) (1),( 4),(5),(15),(22) 42. CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.p.A., Fossano (CN) (1),(4),(5),(15),(22) 43. C A INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH , Milano (5),(7),(15) 44. BANCA SELLA S.p.A., Biella (5), (10),(1 5) 45. BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A., Torino (10),(1 5) 46. BANCA DI CREDITO POPOLARE Soc. Coop. a r.l., Torre del Greco (Napoli) (5),(7) 47. NEXTAM PARTNERS SIM S.p.A., Milano (5) ,(18) 48. AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A., Milano (5),(7) 49. ONLINE SIM S.p.A., Milano (5),(1) 50. BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., Ceva (Cuneo) (5),(18) 51. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A., Savigliano (5),(18) 52. SCHRODERS ITALY SIM S.p.A., Milano (5),(18) 53. CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., Milano (5),(15),(18) 54. IGEA BANCA S.p.A., Roma (5),(18) 55. CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY), Milano (5),(15),(18) 56. CORDUSIO SIM SPA, Milano (5),(7),(15) 57. FIDEURAM S.p.A., Roma (1),(5),(7),(15),(17),(20) 58. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A., Roma (1),(5),(7),(15),(17),(20) 59. BANCA VALSABBINA S.C.p.A., Brescia (5),(7) 60. INNOFIN SIM S.p.A., Milano (5),(7) 61. NUOVI INVESTIMENTI SIM S.p.A., Biella (5),(18) 62. KAIROS PARTNERS SGR S.P.A., Milano (5),(7) 63. CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A, Trento (5),(25) 64. BANCA DEL FUCINO S.p.A., Roma (1),(4),(5),(15) 2 65. BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., Sondrio (5),(18) 66. BANCA IFIGEST S.p.A., Firenze (1),(4),(5),(15) 67. BANCA APULIA S.p.A., Bari (5), (7),(15) 68. BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.p.A ., Velletri (Roma) (5),(7) 69. EFG BANK LUXEMBOURG S.A., Succursale Italiana, Milano (5),(7) 70. GAMMA CAPITAL MARKETS LTD – Succursale Italiana, Milano (1),(4),(5),(15),(22) 71. ERSEL SIM S.p.A., Torino (5),(18) 72. VONTOBEL WEALTH MANAGEMENT SIM S.p.A., Milano (5),(18) 73. SOLUTION BANK S.p.A., Forlì (5),(18) 74. LA CASSA DI RAVENNA S.p.A., Ravenna ( 5),(7) 75. BANCA DI IMOLA S.p.A., Imola (5),(7) 76. BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A., Lucca (5),(7) 77. BLU BANCA S.p.A., Viterbo (5),(7) 78. INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., Milano (5),(7),(15) Collocatori di Azioni di Classe A, D e T 1. DEUTSCHE BANK S.p.A., Milano (1),(5) ,(15) 2. COPERNICO SIM S.p.A., Udine (1),(5), (10) 3. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Roma (1),(5),(7),(15) 4. BANCA WIDIBA S.p.A., Milano (1),(5),(8) 5. BANCA GENERALI S.p.A., Trieste (1),(5),(15) 6. BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., Bari (1),(4),(5),(15) 7. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., Orvieto (TN) (1),(4), (5),(15) 8. BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop, Bologna (4),(5),(15) 9. CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A., Pordenone (15),(24) 10. CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A., Parma (15),( 24) 11. BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., Siena (5),(8),(15) 12. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., Modena (5),(15) 13. BPER BANCA S. p.A., Modena (1),(5),(15) 14. BANCO DI SARDEGNA S.pA., Sassari (1),(5),(15) 15. CHEBANCA S.P.A.,Milano (5),(7) 16. BANCA REALE S.p.A., Torino (5),(7) 17. BANCA PASS ADORE S.p.A., Genova (5),(7),(15) 18. BANCA POPOL A RE PUGLIA E BASILICATA S.p.A., Altamura (5),(7) Collocatori di Azioni di Classe A, D e C 1.J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, FILIALE DI MILANO, Milano (3), (23) 3 NOTE Ove non diversamente indicato, il Soggetto incaricato dei Pagamenti è A LLFUNDS BANK S.A.U.. (1) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato il servizio che consente di impartire istruzioni mediante mezzi di comunicazione a distanza. (2) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di State Street Ba n k International Gmbh – Succursale Italia, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (3) Tale soggetto adotta un modulo procedurale che consente la ricezione di ordini anche tramite facsimile o telefono. (4) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di Sociéte Générale Securities Services S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (5) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota sono autorizzati al collocamento tramite piani di accumulo (PAC). (6) O missis. (7) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Allfunds Bank S.A.U. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. (8) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (9) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all’offerta avvelendosi temporaneamente anche di BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in aggiunta a quello indicato da apposita nota. (10) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA SELLA HOLDING S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (11) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di ICCREA BANCA S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (12) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. (13) t ale soggetto si avvarrà di intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento (i “Sub- collocatori”) appartenenti alla rete delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali operanti nel Territorio dal medesimo nominati in forza di appositi accordi. (14) a seguito di una riorganizzazione interna, tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno trasferito alcune filiali a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (15) t utti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota sono autorizzati a scontare la commissione di rimborso per le azioni di classe A.