Zarządzenie Nr 0050.67.2013 Burmistrza Kożuchowa z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Kożuchowa Andrzej Ogrodnik ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 40AE8D18-4085-4F5A-9BB6-BF667D75714E. Podpisany Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2012 ROK Budżet gminy Kożuchów na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku po stronie dochodów w wysokości 41.504.371,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 39.955.417,00 zł z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 1.548.954,00 zł. W trakcie realizacji budżetu podjęto 10 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 22 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 42.160.372,18 zł i został zrealizowany w kwocie 40.715.812,52 zł tj. 96,57 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 40.997.777,18 zł i został zrealizowany w wysokości 39.390.421,52 zł tj. 96,08 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 98,84 %, dochodów majątkowych 54,77 %, wydatków bieżących 96,16 % i wydatków majątkowych 94,30 %. W planie przychodów ogółem 3.502.604,00 zł wykonanie wyniosło 3.502.604,47 zł tj. 100,00 %. W planie rozchodów ogółem 4.665.199,00 zł wykonanie wyniosło 4.665.198,12 zł tj. 100,00 %. Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2012 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania. ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 40AE8D18-4085-4F5A-9BB6-BF667D75714E. Podpisany Strona 2 REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2012 ROK. Plan wg uchwały Dział Treść Plan po zmianach Wykonanie % budżetowej 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 123 000,00 435 336,00 423 551,06 97,29 w tym: dochody bieżące 3 000,00 370 836,00 359 051,06 96,82 dochody majątkowe 120 000,00 64 500,00 64 500,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 177 880,00 2 777 183,00 1 788 288,24 64,39 w tym: dochody bieżące 793 880,00 844 808,00 838 535,92 99,26 dochody majątkowe 2 384 000,00 1 932 375,00 949 752,32 49,15 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 w tym: dochody bieżące 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 146 100,00 162 473,74 165 377,88 101,79 w tym: dochody bieżące 146 100,00 162 473,74 165 377,88 101,79 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 2 762,00 2 762,00 2 762,00 100,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: dochody bieżące 2 762,00 2 762,00 2 762,00 100,00 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 100,00 w tym: dochody bieżące 600,00 600,00 600,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 1 602 244,00 402 025,00 297 917,56 74,10 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: dochody bieżące 400 000,00 402 025,00 297 917,56 74,10 dochody majątkowe 1 202 244,00 0,00 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 15 183 987,00 14 758 969,00 14 960 982,20 101,37 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: dochody bieżące 15 183 987,00 14 758 969,00 14 960 982,20 101,37 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 803 476,00 11 816 321,72 11 850 418,78 100,29 w tym: dochody bieżące 11 803 476,00 11 678 799,00 11 712 895,75 100,29 dochody majątkowe 0,00 137 522,72 137 523,03 100,00 ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 40AE8D18-4085-4F5A-9BB6-BF667D75714E. Podpisany Strona 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 379 920,00 1 120 309,72 870 675,11 77,72 w tym: dochody bieżące 379 920,00 1 082 255,72 832 621,11 76,93 dochody majątkowe 0,00 38 054,00 38 054,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 584 482,00 9 450 687,00 9 437 390,91 99,86 w tym: dochody bieżące 8 584 482,00 9 450 687,00 9 437 390,91 99,86 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 0,00 511 161,00 343 597,68 67,22 POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: dochody bieżące 0,00 511 161,00 343 597,68 67,22 EDUKACYJNA OPIEKA 854 272 920,00 535 708,00 405 743,46 75,74 WYCHOWAWCZA w tym: dochody bieżące 272 920,00 535 708,00 405 743,46 75,74 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 220 000,00 173 836,00 155 507,64 89,46 OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: dochody bieżące 220 000,00 173 836,00 155 507,64 89,46 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 w tym: dochody bieżące 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 OGÓŁEM: 41 504 371,00 42 160 372,18 40 715 812,52 96,57 w tym: dochody bieżące 37 798 127,00 39 987 920,46 39 525 983,17 98,84 dochody majątkowe 3 706 244,00 2 172 451,72 1 189 829,35 54,77 ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 40AE8D18-4085-4F5A-9BB6-BF667D75714E. Podpisany Strona 4 Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2012 rok. Plan wg uchwały Plan po Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % budżetowej zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 370 836,00 359 051,06 96,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 3 000,00 370 836,00 359 051,06 96,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 3 000,00 5 968,00 5 968,17 100,00 innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich, naliczany na podstawie q żyta za 1 ha obowiązujący w danym roku) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot części 2010 podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 0,00 364 868,00 353 082,89 96,77 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2012 roku) 700 Gospodarka mieszkaniowa 793 880,00 844 808,00 838 535,92 99,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 793 880,00 844 808,00 838 535,92 99,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 41 000,00 41 000,00 34 406,88 83,92 nieruchomości Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień za wieczyste 0690 0,00 2 075,00 2 418,72 116,56 użytkowanie gruntu oraz zwrot kosztów postępowań sądowych) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 734 880,00 734 880,00 730 936,63 99,46 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntu pod kioski i garaże, dzierżawy ogrodów, najmu i dzierżawy gruntów pod maszty urządzeń telekomunikacyjnych. Pozostałe odsetki (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za 0920 dzierżawy ogrodów, wieczyste użytkowanie gruntów oraz wpływy z 10 000,00 23 112,00 24 194,37 104,68 oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 43 741,00 46 579,32 106,49 Zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz zwrot kosztów operatów szacunkowych, opracowanych do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność gminy Kożuchów. 710 Działalność usługowa 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust.