DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 29 marca 2021 r. Poz. 1148 UCHWAŁA NR XIV/171/2021 RADY GMINY TUCHOMIE z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2021. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.713 ze. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305). Rada Gminy Tuchomie uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 1.080.564,00 zł 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 122.630,00 zł 3. Zwiększa się przychody o kwotę 197.176,00 zł 4. Zwiększa się rozchody o kwotę 1.155.110,00 zł - jak w załącznikach do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy na rok 2021 po dokonanych zmianach zamyka się kwotami: dochody 29.143.125,06 zł z tego: dochody bieżące 25.046.225,06 zł dochody majątkowe 4.096.900,00 zł wydatki 28.510.358,06 zł z tego: wydatki bieżące 22.847.069,06 zł wydatki majątkowe 5.650.689,00 zł nadwyżka budżetu 632.767,00 zł Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 632.767,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. § 3. Zmianie ulegają § 7 i 8 Uchwały Nr XIII/160/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 grudnia 2020r. i otrzymują brzmienie: § 7. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 730.000,00 zł, c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w wysokości 877.390,00 zł.”. § 8. „Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł. b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 730.000,00 zł, c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 877.390,00 zł. 2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1148 3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału, 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów”. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie Wiesław Bezhubka Objaśnienia do Uchwały nr XIV/171/2021 Rady Gminy w Tuchomiu z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2021 1. Wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 63003 kwotę 1.126.610 zł stanowiącą środki UE na zrealizowane w 2020 zadanie majątkowe pod nazwą „ Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Tuchomie” z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie tego zadania. 2. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 66.197 zł. (otrzymano informację z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji), zmniejszając jednocześnie o tę kwotę wydatki na oświatę (Zespół Szkół w Tuchomiu - 44.100,00 zł, Szkoła Podstawowa w Kramarzynach – 22.097,00 zł). 3. Uporządkowano dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi zgodnie z sugestiami RIO Gdańsk w rozdziale 90002 i 90026 po stronie dochodów i wydatków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami). 4. Dodano rozdział 85213 i 85216 po stronie dochodów i wydatków na potrzeby przekazywania otrzymanych nienależnych świadczeń od osób fizycznych (dotyczy świadczeń wypłacanych w GOPS). 5. Zmniejszono plan dochodów z podatku od nieruchomości (osoby prawne – 100.000 zł) do kwot faktycznego przypisu za rok 2021. 6. Zwiększono o kwotę 77.500 zł dochody z rozliczeń roku 2020, stanowiące zwroty niewykorzystanych dotacji przez GOK, Bibliotekę i Starostwo Powiatowe w Bytowie. 7. W wydatkach majątkowych: - dodano 9.900 zł z przeznaczeniem na koszty dokumentacji połączenia wodociągu w Zagonach, - zmniejszono kwotę środków własnych na zadanie przebudowa dróg z PROW o kwotę 128.074 zł. (kwoty po przetargu). - dodano 25.000 zł na zadanie „Zakup samochodu specjalnego dla OSP Kramarzyny”, przenosząc jednocześnie zadanie do realizacji stowarzyszeniu OSP; łącznie środki w budżecie na ten cel stanowić będą 139.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 1148 - dodano 20.000 zł do zadania „Zakup pojemników do segregacji odpadów” zwiększając jednocześnie wpłaty od mieszkańców. 8. W wydatkach bieżących dodano: - 45.296 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, - 7.510 zł na usunięcie awarii w budynku wielofunkcyjnym w Modrzejewie, - 30.000 zł na remont sali obrad w Urzędzie Gminy, - 42.976 zł zwiększenie wydatków na „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” , środki pozostałe z roku 2020. - 50.000 zł zwiększenie wydatków na oczyszczanie wsi (odśnieżanie), - 35.000 zł zwiększenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki, - 55.599 zł dodano do zadania z zakresu OZE, dostosowując środki do kwot po przetargowych (odpłatność mieszkańców + 11.841 zł oraz 43.758 zł rozliczenia z lat poprzednich). - w rozdziale 85195 zmniejszono planowane wydatki w kwocie 7.680 zł. zaplanowane na realizację Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2020-2024, otrzymaliśmy informację że program ten w roku bieżącym nie będzie kontynuowany. - w rozdziale 85395 przeniesiono wydatki majątkowe pomiędzy paragrafami, - przeniesiono z rozdziału 90002 do rozdziału 70095 wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja dachu i wymiana okien budynku GOZ w Tuchomiu” – kwota 25.000 zł. - przeniesiono w rozdziale 90095 kwoty 12.600 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów na podwyższenie kapitału Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Przychody: 1. Przeniesiono do paragrafu 950 (wolne środki) kwoty z paragrafu 905 oraz 906 w kwocie 377.000 zł oraz dodano 42.976 zł środki stanowiące rozliczenie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” niewykorzystanych 2020 oraz 43.758 zł z pozostałych środków. 2. Dodano pożyczkę z WFOŚ I GW w Gdańsku na zadanie wod-kan w kwocie 380.000 które zrealizowano w roku 2020, (umowa została podpisana, natomiast nie wpłynęła kwota pożyczki w roku 2020), ponadto zrezygnowano z kredytów które planowano zaciągnąć na zadania z zakresu dróg w wysokości 300.000 zł. Rozchody: 1. Dodano kwotę spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Tuchomie” w kwocie 1 126.610 zł. 2. Dodano kwotę spłaty nowej pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku przypadającej na rok 2021 w kwocie 28.500 zł. Sporządziła; D. Kiedrowska Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 1148 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 1148 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1148 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 1148 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 1148 Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIV/171/2021 Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 marca 2021 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 r. w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy Dział Rozdział Nazwa Ogółem finansowane z Zakup i objęcie Wniesienie udziałem akcji i udziałów wkładów do Razem środków o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 handlowego uofp 1 2 4 5 6 7 8 9 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 29 900,00 29 900,00 0,00 0,00 0,00 010 01042 Rolnictwo i łowiectwo 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 Transport i łączność 1 695 070,00 1 695 070,00 1 272 167,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 700 70095 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 750 75095 Administracja publiczna 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 Bezp. Publiczne i ochrona 754 75495 139 000,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 85395 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 1148 Gospodarka komunalna i ochrona 900 90001 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 900 90002 Gospodarka odpadami 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 90015 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 środowiska Gospodarka komunalna i ochrona 900 90095 3 193 109,00 3 193 109,00 3 130 699,00 0,00 0,00 środowiska 926 92695 Kutura fizyczna i sport 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 5 642 079,00 5 642 079,00 4 402 866,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 1148 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/171/2021 Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 marca 2021 r. Zadania inwestycyjne w 2021 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna rok środki realizująca Dzia Rozdz T Nazwa zadania Łączne koszty środki Lp. budżetowy wymienione program lub ł . yp inwestycyjnego finansowe dochody pożyczki z kredyty i pochodzące 2020 w koordynująca własne jst BGK pożyczki z innych wykonanie (8+9+10) art. 5 ust. 1 pkt źródeł* 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa własnych ujęć A.