ZARZĄDZENIE NR 303/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie zwykonania budżetu gminy za 2017rok, zawierające: 1) zestawienie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia; 2) zestawienie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do zarządzenia; 3) wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia; 4) zestawienie planu otrzymanych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia; 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia; 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia; 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia; 8) zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia; 9) informacje o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia; 10) sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządowych Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia; 11) sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia; 12) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, októrym mowa w§ 1, przekazać: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podpisania ipodlega ogłoszeniu wDzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Piotr Kłys Id: 2D59B8E8-6DDD-4843-8758-31C9B7167A72. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 303/18 Wójta Gminy Łomża z dnia 27 marca 2018 r. Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2017 r. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 31.12.2017 na 31.12.2017 r r 010 Rolnictwo i łowiectwo 810 604,58 810 692,56 100,01% 020 Leśnictwo 6 000,00 3 368,05 56,13% 600 Transport i łączność 1 175 512,01 422 907,72 35,98% Gospodarka 700 102 935,44 92 628,86 89,99% mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 863,78 863,25 99,94% Administracja 750 249 125,20 148 374,56 59,56% publiczna Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 2 239,00 2 239,00 100,00% ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 19 100,34 18 905,14 98,98% przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 12 824 350,00 13 333 162,28 103,97% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 10 987 149,19 11 008 363,52 100,19% 801 Oświata i wychowanie 1 663 141,63 1 530 734,63 92,04% 852 Pomoc społeczna 896 531,00 774 025,50 86,34% Edukacyjna opieka 854 156 883,00 156 708,00 99,89% wychowawcza 855 Rodzina 12 871 203,34 11 972 022,24 93,01% Gospodarka 900 komunalna i ochrona 1 118 846,29 1 135 168,68 101,46% środowiska Kultura i ochrona 921 255,00 254,36 99,75% dziezictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 209 906,00 60 000,00 28,58% Ogółem dochody 43 094 645,80 41 470 418,35 96,23% Dochody zrealizowane w 2017 r Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 31.12.2017 r na 31.12.2017 r 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 810 604,58 810 692,56 100,01% 01095 Pozostała działalność 810 604,58 810 692,56 100,01% dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych 0750 Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o 1 000,00 1 086,30 108,63% podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0,00 1,68 X dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 809 604,58 809 604,58 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 6 000,00 3 368,05 56,13% 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 3 368,05 56,13% dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 6 000,00 3 368,05 56,13% samorządu terytorialnego oraz innych umów o 600 Transport i łączność 1 175 512,01 422 907,72 35,98% 60016 Drogi publiczne gminne 1 175 512,01 422 907,72 35,98% grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 0,00 0,00 X fizycznych grzywny i inne kary pienieżne od osób prawnych i 0580 0,00 0,00 X innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat 355 000,00 338 378,10 95,32% Id: 2D59B8E8-6DDD-4843-8758-31C9B7167A72. Podpisany Strona 1 0910 pozostałe odsetki 8 500,00 8 554,11 100,64% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 1 590,27 17 116,77 1076,34% umów środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, 751 563,00 0,00 0,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 6309 finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 48 858,74 48 858,74 100,00% roku budżetowego 700 Gospodarka mieszkaniowa 102 935,44 92 628,86 89,99% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 935,44 92 628,86 89,99% wpływy z opłat z tytułu użtkowania wieczystego 0550 404,44 366,88 90,71% nieruchomości wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 23,20 X komorniczej i kosztów upomnień dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 94 700,00 80 921,03 85,45% samorządu terytorialnego oraz innych umów o 0920 pozostałe odsetki 0,00 170,86 X 0940 wpływy z rozliczęń/zwrot z lat ubiegłych 1 300,00 1 279,45 98,42% 0970 wpływy z różnych dochodów 6 531,00 9 867,44 151,09% 710 Działalność usługowa 863,78 863,25 99,94% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 863,78 863,25 99,94% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 863,78 863,25 99,94% umów 750 Administracja publiczna 249 125,20 148 374,56 59,56% 75011 Urzędy Wojewódzkie 87 086,00 83 589,20 95,98% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 86 986,00 83 583,00 96,09% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 100,00 6,20 6,20% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 415,20 25 382,77 124,33% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 500,00 12 977,52 123,60% komorniczej i kosztów upomnień 0870 wpływy ze sprzedaży skałdników majątkowych 115,20 115,20 100,00% 0940 wpływy z rozliczęń/zwrot z lat ubiegłych 270,00 276,75 102,50% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 4 249,30 X umów 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 234,00 11,70% dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora 6 300,00 6 300,00 100,00% finansów publicznych wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 1 230,00 1 230,00 100,00% roku budżetowego Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75053 41 355,00 39 402,59 95,28% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace realizowane na 233 41 355,00 39 402,59 95,28% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 100 269,00 0,00 0,00% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 2008 85 228,65 0,00 0,00% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 2009 15 040,35 0,00 0,00% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 239,00 2 239,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 239,00 2 239,00 100,00% kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 239,00 2 239,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 19 100,34 18 905,14 98,98% przeciwpożarowa Id: 2D59B8E8-6DDD-4843-8758-31C9B7167A72. Podpisany Strona 2 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 19 100,34 18 905,14 98,98% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 181,10 180,90 99,89% umów 0970 wpływy z różnych dochodów 103,24 103,24 100,00% środki otrzymane od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 15 816,00 15 621,00 98,77% bieżących jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 3 000,00 3 000,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 12 824 350,00 13 333 162,28 103,97% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 120 000,00 142 635,74 118,86% podatek od działalności gospodarczej osób 0350 120 000,00 142 635,74 118,86% fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej