ZARZĄDZENIE NR 106/2012 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt. 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Ne 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), postanawia się, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok w formie załączników Nr 1,2,3, według którego: 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 9.713.442,00 zł - wykonanie - 9.586.273,17 zł , w tym: 1) dochody bieżące - 7.860.589,26 zł 2) dochody majątkowe - 1.725.683,91 zł 2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 10.558.068,00 zł - wykonanie - 10.122.651,68 zł , w tym: 1) wydatki bieżące - 7.387.606,62 zł 2) wydatki majątkowe - 2.735.045,06 zł § 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki w formie załącznika Nr 4. § 3. Sprawozdania roczne, o którym mowa w § 1 oraz informację o stanie mienia, o której mowa w § 2 przedłożone zostanie Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca 2012 roku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Bogusław Marian Panasiuk Id: 023499D9-0F40-43B2-B15F-ABE62B262E2A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 Burmistrza Krynek z dnia 9 marca 2012 r. Dochody za 2011r wg działów , rozdziałów i paragrafów Wyszczególnienie , nazwa Klasyfikacja Plan na 2011 rok Wykonanie % działu , rozdziału i § Dział Rozdział § I. DOCHODY WŁASNE: 5.303.203,- 5.184.604,77 97,8 W TYM: MAJĄTKOWE 1.823.161,- 1.725.683,91 94,7 Rolnictwo i łowiectwo 010 332.890,- 328.907,50 98,8 w tym: 332.890,- 327.370,50 98,3 majątkowe Infrastruktura wodociągowa 01010 282.890,- 282.890,00 100,0 i sanitacyjna wsi - środki na dofinansowanie 6297 282.890,- 282.890,00 100,0 własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 01095 50.000,- 46.017,50 92,0 - wpływy z tytułu odpłatnego 0770 50.000,- 44.480,50 89,0 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z różnych dochodów 0970 0,- 1.537,00 0,0 Leśnictwo 020 2.700,- 1.868,76 69,2 Gospodarka leśna 02001 2.700,- 1.868,76 69,2 - dochody z najmu i dzierżawy 0750 2.700,- 1.868,76 69,2 składników majątkowych Transport i łączność w tym: 600 528.148,- 528.148,00 100,0 majątkowe 528.148,- 528.148,00 100,0 Drogi publiczne gminne 60016 528.148,- 528.148,00 100,0 - dotacje celowe otrzymane 6330 528.148,- 528.148,00 100,0 z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin Gospodarka mieszkaniowa 700 247.000,- 159.387,56 64,5 w tym: 12.700,- 7.188,00 56,6 majątkowe Zakłady gospodarki 70001 209.400,- 120.468,40 57,5 mieszkaniowej - dochody z najmu i dzierżawy 0750 10.687,- 31.302,48 292,9 - wpływy z usług 0830 198.713,- 80.825,22 42,2 - wpływy z różnych dochodów 0970 0,- 8.340,70 0,0 Gospodarka gruntami 70005 37.600,- 38.919,16 103,5 i nieruchomościami z tego: - wpływy z opłat za zarząd, 0470 200,- 107,88 53,9 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy 0750 24.700,- 30.627,53 124,0 - wpływy z tyt. odpłatnego 0770 12.700,- 7.188,00 56,6 Id: 023499D9-0F40-43B2-B15F-ABE62B262E2A. Podpisany Strona 1 nabycia prawa własności - pozostałe odsetki 0920 0,- 452,75 0,0 - wpływy z różnych dochodów 0970 0,- 543,00 0,0 Administracja Publiczna 750 103.100,- 75.505,90 73,2 w tym: 12.000,- 12.000,00 100,0 majątkowe Urzędy wojewódzkie 75011 200,- 200,00 100,0 - dotacje celowe otrzymane 2030 200,- 200,00 100,0 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Urzędy gmin 75023 13.900,- 12.392,00 89,2 - wpływy z różnych dochodów 0970 1.900,- 392,00 20,6 - wpływy z tytułu pomocy 6300 12.000,- 12.000,00 100,0 finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Pozostała działalność 75095 89.000,- 62.913,90 70,7 - wpływy z różnych dochodów 0970 89.000,- 62.913,90 70,7 Bezpieczeństwo publiczne 754 19.262,- 19.318,32 100,3 i ochrona przeciw pożarowa 17.978,- 17.977,41 100,0 w tym: majątkowe Ochotnicze straże pożarne 75412 19.262,- 19.318,32 100,3 - dochody z najmu i dzierżawy 0750 0,- 56,91 0,0 - dotacje otrzymane 2440 1.284,- 1.284,00 100,0 z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacje otrzymane 6260 2.690,- 2.690,00 100,0 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki na dofinansowanie 6297 15.288,- 15.287,41 100,0 własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych , 756 2.038.350,- 2.068.674,71 101,5 od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem. Wpływy z podatku 75601 2.200,- -355,64 0,0 dochodowego. od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej 0350 2.200,- -355,64 0,0 Wpływy z podatku rolnego, 75615 652.043,- 615.252,00 94,4 podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od Id: 023499D9-0F40-43B2-B15F-ABE62B262E2A. Podpisany Strona 2 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości 0310 461.637,- 421.777,00 91,4 - podatek rolny 0320 24.619,- 23.005,00 93,4 - podatek leśny 0330 76.009,- 75.928,00 99,9 - podatek od środków 0340 89.778,- 89.311,00 99,5 transportowych - podatek od czynności 0500 0,- 5.189,00 0,0 cywilnoprawnych - odsetki 0910 0,- 42,00 0,0 Wpływy z podatku rolnego 75616 591.596,- 651.057,65 110,0 ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości 0310 195.278,- 280.627,00 143,7 - podatek rolny 0320 258.410,- 244.955,26 94,8 - podatek leśny 0330 15.302,- 15.320,00 100,1 - podatek od śr transportowych 0340 65.486,- 72.722,00 111,1 - podatek od spadków 0360 11.000,- 3.101,00 28,2 i darowizn - podatek od posiadania psów 0370 120,- 0,00 0,0 - wpływy z opłaty targowej 0430 2.000,- 3.590,00 179,5 - podatek od czynności 0500 44.000,- 29.893,19 67,9 cywilnoprawnych - odsetki 0910 0,- 849,20 0,0 Wpływy z innych opłat 75618 47.000,- 43.989,49 93,6 stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw - wpływy z opłaty skarbowej 0410 21.000,- 14.359,00 68,4 - wpływy z opłat za zezwolenia 0480 26.000,- 29.487,99 113,4 na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych 0490 0,- 142,50 0,0 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach 75621 745.511,- 757.858,41 101,7 stan. dochód budżetu państwa z tego: - podatek dochodowy od osób 0010 745.511,- 758.222,00 101,7 fizycznych - podatek dochodowy od os. 0020 0,- -363,59 0,0 prawnych Pobór podatków, opłat i nie 75647 0,- 872,80 0,0 opodatkowanych należności budżetowych - wpływy z różnych opłat 0690 0,- 872,80 0,0 Różne rozliczenia 758 2.499,- 76.707,75 3069,5 Różne rozliczenia finansowe 75814 2.499,- 76.707,75 3069,5 - pozostałe odsetki 0920 2.499,- 71.003,09 2841,3 Id: 023499D9-0F40-43B2-B15F-ABE62B262E2A. Podpisany Strona 3 -wpływy z różnych dochodów 0970 0,- 5.704,66 0,0 Oświata i wychowanie 801 27.000,- 15.244,51 56,5 Szkoły podstawowe 80101 2.000,- 3.333,98 166,7 - wpływy z różnych opłat 0690 0,- 26,00 0,0 - dochody z najmu i dzierżawy 0750 2.000,- 538,20 26,9 składników majątkowych - pozostałe odsetki 0920 0,- 52,17 0,0 - wpływy z różnych dochodów 0970 0,- 2.717,61 0,0 Przedszkola 80104 25.000,- 11.910,53 47,6 -wpływy z usług 0830 25.000,- 11.910,53 47,6 Pomoc społeczna 852 610.239,- 600.547,48 98,4 Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 0,- 9.174,31 0,0 alimentacyjna oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe -wpływy z różnych opłat 0690 0,- 17,60 0,0 - wpływy z różnych 0970 0,- 375,56 0,0 dochodó w - wpływy z tyt. zwrotu 0980 0,- 8.781,15 0,0 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie 85213 3.400,- 3.310,90 97,4 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane 2030 3.400,- 3.310,90 97,4 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 300.000,- 299.891,86 100,0 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane 2030 300.000,- 299.891,86 100,0 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe 85216 46.869,- 46.157,73 98,5 - dotacje celowe otrzymane 2030 46.869,- 46.157,73 98,5 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej 85219 65.670,- 65.833,48 100,3 - pozostałe odsetki 0920 0,- 18,33 0,0 - wpływy z różnych dochodów 0970 0,- 145,15 0,0 - dotacje celowe otrzymane 2030 65.670,- 65.670,00 100,0 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność 85295 194.300,- 176.179,20 90,7 - wpływy z różnych dochodów 0970 26.300,- 8.179,20 31,1 - dotacje celowe otrzymane 2030 168.000,- 168.000,00 100,0 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: 023499D9-0F40-43B2-B15F-ABE62B262E2A.