DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r. Poz. 13060 UCHWAŁA NR XII/89/2019 RADY GMINY LELIS z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje zmian w uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 560 170,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 45 299 890,35 złz tego: 1) bieżące w kwocie 42 883 176,30 zł, 2) majątkowe w kwocie 2 416 714,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 560 170,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 50 284 899,39 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie 40 600 436,53 zł, 2) majątkowe w kwocie 9 684 462,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 985 009,04 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 162 609,04 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 177 600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia. § 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 13060 § 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. § 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. § 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Anna Danuta Dobkowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 13060 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/89/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 października 2019 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 1 520,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 1 520,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 520,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność - 50 848,00 60016 Drogi publiczne gminne - 50 848,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6350 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów - 52 048,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 256,00 75011 Urzędy wojewódzkie 256,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 256,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 489 796,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 471 100,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 470 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 810,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 290,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 18 696,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 18 696,00 758 Różne rozliczenia 20 032,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 032,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 032,00 801 Oświata i wychowanie - 986,00 80101 Szkoły podstawowe - 122 823,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2057 - 103 503,47 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2059 - 19 320,16 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 - 986,00 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów Dotacjećwiczeniowych celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 - 986,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 122 823,63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 13060 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 3 024,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2009 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 576,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2057 97 734,50 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2059 21 489,13 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 400,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 82 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 82 400,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 18 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 18 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 18 000,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem: 560 170,00 UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW: DZIAŁ 400 Rozdz.40002 § 0750 – zwiększa się dochody za dzierżawę wodociągu / należność od ASG Inwestycje/ – 1 520,00 zł DZIAŁ 600 Rozdz.60016 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za niszczone barierki przy drodze gminnej – 1 200,00 zł § 6350 – zmniejsza się dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika” na dofinansowanie zadań w ramach funduszu dróg samorządowych wg zawartej umowy Nr FDS/74/2019 z Wojewodą Mazowieckim z dnia 23.10.2019 r. do 50% kosztów kwalifikowanych – 52 048,00 zł Dział 750 Rozdz.75011 § 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. za udostępnianie danych z rejestru PESEL – 256,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 13060 DZIAŁ 756 Rozdz.75615 § 0310 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 470 000,00 zł § 0500 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 810,00 zł § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek podatkowych – 290,00 zł Rozdz.75618 § 0480 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 18 696,00 zł DZIAŁ 758 Rozdz.75814 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – 20 032,00 zł DZIAŁ 801 Rozdz.80101 / przeniesienie dotacji do rozdziału 80195/ § 2057 – zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 zgodnie z umową o nr RPMA.10.01.01-14-b927/18-00 2014-2020 - 103 503,47 zł / środki unijne/ § 2059 – zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie