Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 191 – 19514 – Poz. 3301 3301 ZARZĄDZENIE NR 19/Fn/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za 2008 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. gminy Wronki za 2008 rok podlega ogłoszeniu w Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. l i Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol- 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach skiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wronki. zmianami) zarządzam, co następuje: §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi- §1.1. Przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Wron- sania. ki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wronki Burmistrz za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszego (-) Mirosław Wieczór zarządzenia. Załącznik do Zarządzenia Nr 19/Fn/2009 z dnia 16 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2008 R. I. Dane ogólne o budżecie gminy ny Wronki z dnia 26 listopada 2008 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wron- 9. Uchwałą Nr XXIV/204/2008 Rady Miasta i ki z 28 grudnia 2007 roku Nr XV/93/2007, w Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2008 r sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/Fn/2008 z plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wy- dnia 29 lutego 2008 r, Zarządzeniem Burmistrza sokości 35.040.000,00 zł, wydatki w wysokości Nr 40/Fn/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r, Zarzą- 35.040.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dzeniem Burmistrza Nr 46/Fn/2008r z dnia 30 maja plan ten był zmieniany: 2008 r, Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/Fn/2008 z 1. Uchwałą Nr XVI/108/2008 Rady Miasta i Gmi- dnia 30 czerwca 2008 r, Zarządzeniem Burmistrza ny Wronki z dnia 30 stycznia 2008 r, Nr 64/Fn/2008 z dnia 18 lipca 2008 r, Zarządze- 2. Uchwałą Nr XV1I/117/2008 Rady Miasta i niem Burmistrza Nr 68/Fn/2008 z dnia 31 lipca Gminy Wronki z dnia 26 marca 2008 r, 2008 r, Zarządzeniem Burmistrza Nr 727 Fn/2008 3. Uchwałą Nr XVIII/126/2008 Rady Miasta i Gmi- z dnia 06 sierpnia 2008 r, Zarządzeniem Burmistrza ny Wronki z dnia 23 kwietnia 2008 r, Nr 77/Fn/2008r z dnia 22 sierpnia 2008 r, Zarządze- 4. Uchwałą Nr XIX/152/2008 Rady Miasta i Gmi- niem Burmistrza Nr 88/Fn/2008r z dnia 30 września ny z dnia 28 maja 2008 r, 2008 r, Zarządzeniem Burmistrza Nr 104/Fn/2008 z 5. Uchwałą Nr XX/164/2008 Rady Miasta i Gminy dnia 31 października 2008 r, Zarządzeniem Burmi- Wronki z dnia 25 czerwca 2008 r. strza Nr 113/Fn/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. 6. Uchwałą Nr XXI/172/2008 Rady Miasta i Gmi- ny Wronki z dnia 17 września 2008 r, Ogólne zestawienie planu budżetu i planu po zmia- 7. Uchwałą Nr XXII/182/2008 Rady Miasta i Gmi- nach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wron- ny Wronki z dnia 29 października 2008 r, ki za 2008 rok przedstawia poniższe zestawienie: 8. Uchwałą Nr XXIII/195/2008 Rady Miasta i Gmi- Plan 2008 Uchwa- Plan po zmianach Wykonanie 2008 Wykonanie w% ła Nr XV/93/2007 2008 rok rok (do planu po zmia- z 28 grudnia 2007 nach) Dochody 35.040.000,00 38.664.378,00 39.466.057,50 102,07 Wydatki 35.040.000,00 41.310.556,00 39.288.113,59 95,10 Def/ Nad. 0,00 - 2.646.178,00 + 177.943,91 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 191 – 19515 – Poz. 3301 Występujące w ciągu roku 2008 zmiany w planie Wykonanie planu dochodów własnych wiąże się budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu sko- przede wszystkim z wykonaniem dochodów w za- rygowanych dochodów i wydatków na podstawie kresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewo- dochodowego od osób fizycznych a także z plano- dy Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, wą realizacją pozostałych dochodów własnych. jak również były wynikiem dostosowania planu do Wskazana powyżej realizacja dochodów wpły- bieżących potrzeb gminy. nęła na osiągnięcie nadwyżki za 2008 r w kwocie Planowany budżet gminy (po zmianach) po stro- 177.943,91 zł. nie dochodów zamknął się kwotą 38.664.378,00 Natomiast zrealizowane wydatki na kwotę zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie wyższe 39.288.113,59 zł są niższe od uchwalonych na od założeń planu o 801.679,50 zł, tj. o 2.07% i 2008 rok o kwotę 2.022.442,41 zł, tj. o 4,90% i wyniosło 39.466.057,50 zł. przedstawiają się następująco: Plan 2008 rok Wykonanie 2008 rok Wykonanie w% - Wydatki bieżące 33.912.149,00 32.165.668,98 94,85 w tym: Płace 12.387.018,00 12.171.758,42 98,26 Pochodne 2.321.186,00 2.140.009,20 92,19 - Wydatki majątkowe 7.398.407,00 7.122.444,61 96,27 Razem wydatki 41.310.556,00 39.288.113,59 95,10 Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie wysokości 43.000,00 zł nie została wykorzystana. niższej od planowanej o 275.962,39 zł. Szczegó- W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, łowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w polegające na przeniesieniach w wydatkach bu- 2008 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejsze- dżetowych, które udokumentowane zostały odpo- go sprawozdania. wiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki Łączna kwota planowanych inwestycji (po zmia- w zakresie zmian między działami. Natomiast Za- nach) na 2008 roku wynosiła 7.398.407.00 zł, co rządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały stanowiło 17,91% ogólnej kwoty planowanych wy- zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy datków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 7.122.444,61 zł, stanowiąc wykonanie planowanej Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały kwoty przeznaczonej na zadania inwestycyjne w wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, 96,27%. budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2008 Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2008 roku w roku został wykonany w sposób następujący: Wyszczególnienie Wskaźnik Plan Wykonanie % wykonania struktury I. Dochody ogółem 100,00 38.664.378,00 39.466.057,50 102,07 w tym: - dochody własne 60,58 23.423.339,00 24.782.261,45 105,80 z tego: udziały w podatkach stanowiących 24,57 9.500.922,00 10.532.816,79 110,86 dochód budżetu państwa - dotacje celowe (§2010,2030(6310) 14,99 5.795.828,00 5.238.585,05 90,39 w tym na zadania zlecone 13,31 5.146.787,00 4.679.003,66 90,91 - subwencja ogólna 24,43 9.445.211,00 9.445.211,00 100,00 II. Wydatki ogółem w tym: 100,00 41.310.556,00 39.288.113,59 95,10 - wydatki bieżące z tego: 82,09 33.912.149,00 32.165.668,98 94,85 wydatki na zadania zlecone 12,46 5.146.787,00 4.679.003,66 90,91 - wydatki majątkowe 17,91 7.398.407,00 7.122.444,61 96,27 III. Wynik budżetowy deficyt/ nad- -2.646.178,00 + 177.943,91 wyżka I-II Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 191 – 19516 – Poz. 3301 Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów by fizyczne 106,40% w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1 (ta- - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż al- bela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela). koholu 110,80% Dochody budżetu wykonano w 102,07% tj. o - podatek od czynności cywilnoprawnych - oso- 2,07% więcej w stosunku do planu. Podstawowy- by prawne 437,30% mi dochodami w 2008 roku były dochody własne. - podatek leśny - osoby fizyczne 104.38% Zostały one wykonane na ‚ poziomie 105,80%. - podatek od środków transportowych - osoby Powyżej planu zostały wykonane przede wszyst- fizyczne 102,57% kim dochody z niżej podanych źródeł: - udziały gmin w podatkach stanowiących do- - wpływy ze sprzedaży składników majątko- chód budżetu państwa - od osób fizycznych wych 100,73% 110,91%(PIT) - podatek rolny od osób prawnych 111,19% - również wpływy z tytułu odsetek uzyskano w - podatek od nieruchomości od osób prawnych poszczególnych rozdziałach wyższe od plano- 100,91% wanych (w rozdziale 75814 - 212,33%) - podatek od nieruchomości od osób fizycznych Różnice między planem a wykonaniem dochodów 103,97% w układzie działów przedstawia poniższe zestawie- - podatek od czynności cywilnoprawnych - oso- nie: Dz. Plan Wykonanie Wykonanie% Różnica (zł) plan - wykonanie 010 262.627,00 262.626,53 100,00 -0,47 020 16.500,00 11.163,77 67,66 - 5.336,23 600 397.300,00 397.300,00 100,00 0,00 630 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 7P 1.665.100,00 1.633.627,47 98,11 - 31.472,53 750 173667,00 174.052,69 100,22 + 385,69 751 2.760,00 2.760,00 100,00 0,00 754 11.600,00 12.445,50 107,29 +.845,50 756 20.030.037,00 21.306.100,65 106,37 + 1.276.063,65 758 9554231,00 9.676.688,84 101,28 + 122.457,84 801 569.573,00 485.270,00 85,20 -84.303,00 852 5.122.220,00 4.646.212,11 90,71 - 476.007,89 853 71.102,00 71.101,70 100,00 -0,30 854 76.556,00 76.111,40 99,42 -444,60 921 5105,00 4.596,84 90,05 -508,16 926 666.000,00 666.000,00 100,00 0,00 Razem 38.664.378,00 39.466.057,50 102,07 + 801.679,50 Plan dochodów 664.378,00 zł fizycznych i prawnych - 257.202,04 zł, stanowiąc Wykonanie dochodów 466.057,50 zł łącznie kwotę 616.438,54 zł, tj.