RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ZA 2018 r. Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Wstęp Raport o stanie gminy przygotowany został po raz pierwszy, zgodnie z nowymi założeniami art. 28 aa ustawy o samorządzie gminy. Przygotowuje go organ wykonawczy, czyli Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 31 maja 2019 za rok poprzedni. Zebrane informacje od pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, jednostek organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie naszej jednostki samorządu terytorialnego. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, ładu przestrzennego czy polityki społecznej. Co roku radnym i mieszkańcom Gminy będą przedstawiane szczegółowe dane o funkcjonowaniu Urzędu Gminy i Miasta. 2 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Ogólne informacje o Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce położona jest w północno – wschodniej części powiatu ostrowskiego, w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej, w dorzeczu rzeki Prosny. Graniczy z miastem Kalisz i gminami: Godziesze Wielkie, Gołuchów, Ostrów Wielkopolski i Sieroszewice. Na obszarze 12 499 ha zamieszkuje tutaj około 15 500 mieszkańców. Droga krajowa nr 25 przebiegająca przez teren gminy i miasta łączy jedne z największych miast województwa wielkopolskiego, jakimi są Kalisz i Ostrów Wielkopolski. W jej skład wchodzi 26 wsi sołeckich: Biskupice, Biskupice Ołoboczne, Boczków, Chotów, Droszew, Fabianów, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Głóski, Gniazdów, Gostyczyna, Kotowiecko, Kurów, Kościuszków, Leziona, Mączniki, Miedzianów, Ociąż, Osiek, Skalmierzyce, Strzegowa, Śliwniki, Śmiłów, Trkusów, Węgry i Żakowice. W 2018 roku po 26 latach sprawowania funkcji burmistrza przez Bożenę Budzik, mieszkańcy wybrali nowego włodarza, którym został Jerzy Łukasz Walczak. Zaprzysiężenie nowego burmistrza na po raz pierwszy w historii pięcioletnią, rozłożoną na lata 2018-2023 kadencję miało miejsce podczas uroczystej sesji, która odbyła się 22 listopada 2018r. 3 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce INFORMACJE FINANSOWE W informacji finansowej na potrzeby niniejszego raportu prezentuje się zestaw podstawowych informacji, które obrazują sytuację Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie gospodarki finansowej. Szczegółowe informacje zawiera natomiast dokument sporządzany co roku, przedkładany Radzie Gminy niezależnie od raportu, a ponadto opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową tj. Sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie, o którym mowa oraz inne sprawozdania finansowe publikowane są na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, co sprawia, że są dostępne i jawne dla każdego mieszkańca. 4 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce INFORMACJE FINANSOWE 1. Udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem w latach 2016 – 2018: Wskaźniki wzrostu/spadku Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Dochody własne 54.150.817,78 52.845.524,82 63.371.526,46 97,59 119,92 Dochody ogółem 68.950.724,01 70.956.792,25 81.772.838,36 102,91 115,24 Udział dochodów własnych w dochodach 78,54% 74,48% 77,50% – – ogółem w % 2. Stan zadłużenia gminy z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych pożyczek w latach 2016 – 2018: Wskaźniki wzrostu/spadku Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Kwota zadłużenia na 13.611.945,97 17.347.156,85 19.603.695,55 127,44 113,01 koniec roku Udział zadłużenia w % w stosunku do 19,74% 24,45% 23,97% – – wykonanych dochodów na koniec roku 5 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 3. Wartość wolnych środków na koniec roku w latach 2016 – 2018: Wyszczególnienie 2016 2017 2018 Wartość wolnych środków na 6.086.022,51 4.918.237,87 4.269.838,36 koniec roku 4. Wykonanie dochodów, wydatków oraz wynik budżetu w latach 2016 – 2018: Wskaźniki wzrosty/spadku Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Dochody ogółem, w tym: 68.950.724,01 70.956.792,25 81.772.838,36 102,91 115,24 udział gminy w podatku 13.453.885,00 13.554.321,00 18.014.943,00 100,75 132,91 dochodowym od osób fizycznych udział gminy w podatku 2.985.450,98 1.219.090,74 1.129.967,69 40,83 92,69 dochodowym od osób prawnych dochody z tytułu 14.965.617,50 16.041.990,31 16.643.967,87 107,19 103,75 podatku od nieruchomości część oświatowa 12.694.345,00 12.895.266,00 13.340.207,00 101,58 103,45 subwencji ogólnej dochody majątkowe, w 984.971,93 321.207,82 4.050.732,29 32,61 1.261,09 tym: 6 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotacje rozwojowe 890.949,00 223.612,86 3.638.828,62 25,10 1.627,29 Wydatki ogółem, w tym: 75.075.893,51 75.340.402,64 83.502.133,61 100,35 110,83 wydatki majątkowe 17.706.528,02 13.975.648,23 16.796.644,08 78,93 120,19 Udział wydatków 23,58% 18,55% 20,12% – – majątkowych w wydatkach ogółem (w %) Wynik budżetu (+ nadwyżka, – 6.125.169,50 – 4.383.610,39 – 1.729.295,25 – – – deficyt) Przychody budżetu 12.170.283,37 10.070.237,87 10.032.072,06 82,74 99,62 Rozchody budżetu 1.126.876,00 1.416.789,00 3.505.695,00 125,73 247,43 5. Wieloletnia prognoza finansowa, w zakresie: harmonogramu spłat i obsługi zadłużenia, nadwyżki operacyjnej oraz limitu zadłużenia na najbliższe lata (wg stanu na dzień 31.12.2018 roku) na lata 2019 – 2026: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Planowanie dochody 84.182.950, 79.940.000, 81.774.000, 83.650.000, 85.570.000, 87.533.000, 89.542.000, 91.597.000, ogółem, w tym: 08 00 00 00 00 00 00 00 dochody bieżące 76.054.085, 79.740.000, 81.574.000, 83.450.000, 85.370.000, 87.333.000, 89.342.000, 91.397.000, 50 00 00 00 00 00 00 00 7 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dochody majątkowe 8.128.864,5 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 8 Wydatki ogółem, w tym: 82.080.672, 77.514.392, 79.379.667, 81.406.000, 83.326.000, 85.339.470, 86.542.000, 88.597.000, 08 00 00 00 00 00 00 00 wydatki majątkowe 10.651.478, 5.999.392,0 6.219.667,0 6.564.000,0 6.762.000,0 7.014.470,0 6.416.000,0 6.628.000,0 79 0 0 0 0 0 0 0 Różnica między 4.624.892,2 8.225.000,0 8.414.000,0 8.608.000,0 8.806.000,0 9.088.000,0 9.216.000,0 9.428.000,0 dochodami bieżącymi a 1 0 0 0 0 0 0 0 wydatkami bieżącymi Wynik budżetu +2.102.278, +2.425.608, +2.394.333, +2.244.000, +2.244.000, +2.193.530, +3.000.000, +3.000.000, 00 00 00 00 00 00 00 00 (+ nadwyżka, – deficyt) Rozchody na spłatę zadłużenia Dopuszczalny wskaźnik 2.102.278,0 2.425.608,0 2.394.333,0 2.244.000,0 2.244.000,0 2.193.530,0 3.000.000,0 3.000.000,0 spłaty zobowiązań 0 0 0 0 0 0 0 0 określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedniego 12,57% 9,36% 8,48% 8,97% 10,53% 10,53% 10,52% 10,52% Wskaźnik planowanej 3,45% 4,16% 3,89% 3,31% 3,14% 2,85% 3,52% 3,44% 8 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 9 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Wykonana różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi za 2018 rok wynosi 11.016.616,54 zł. 2018 Dochody bieżące – 77.722.106,07 zł Wydatki bieżące – 66.705.489,53 zł Różnica 11.016.616,54 zł REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W BUDŻECIE GMINY DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Wartość środków w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2018 roku wyniosła 283.663,00 zł. Na wskazaną kwotę składały się: kwota bazowa ustalana corocznie na poszczególne sołectwa: 202.085,00 zł, przychody z tytułu wynajmu sali i innych pomieszczeń w świetlicach wiejskich: 58.078,00 zł, przyznane nagrody Burmistrza za dekoracje dożynkowe: 23.500,00 zł. Sołectwa wykorzystały przyznane środki w kwocie 238.877,23 zł, co stanowi 84,21% planu. Szczegółowa realizacja plany wydatków na poszczególne sołectwa przedstawia tabela poniżej. Przyznane środki sołectwa w szczególności przeznaczały na wydatki: związane z utrzymaniem powierzonych obiektów, tj. świetlic wiejskich, terenów zielonych, placów zabaw itp., dokonując zakupu usług remontowych i konserwacyjnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz ponosząc wydatki na utrzymanie czystości, na organizacją imprez kulturalnych, okolicznościowych (dzień Dziecka, Dzień Kobiet) i sportowych, na gminne dożynki oraz zakup wieńca dożynkowego, remontowe dróg gminnych, chodników, przepustów drogowych, urządzeń melioracyjnych itp., na dodatkowe oświetlenie uliczne i drogowe, 10 Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce związane z promocją gminy i działalnością OSP, na usługi transportowe przy organizacji wycieczek kulturalnych. Lp. MIEJSCOWOŚĆ PLAN WYKONANIE % 1. Biskupice 12 299,00 zł 12 024,00 zł 97,76% 2. Biskupice Ołoboczne 18 707,00 zł 18 667,78 zł 99,79% 3. Boczków 9 554,00 zł 9 046,84 zł 94,69% 4. Chotów 15 946,00 zł 14 214,61 zł 89,14% 5. Droszew 11 552,00 zł 9 947,30 zł 86,11% 6. Fabianów 16 713,00 zł 11 548,99 zł 69,10% 7. Gałązki Małe 3 363,00 zł 150,00 zł 4,46% 8. Gałązki Wielkie 6 062,00 zł 6 040,92 zł 99,65% 9.