SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2009 ROK Bud żet Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok został przyj ęty Uchwał ą Rady Mie jskiej Nr XXVII/303/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku. W trakcie wykonywania bud żet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej: - XXIX/315/2009 z dnia 10 lutego 2009 r., - XXX/325/2009 z dnia 20 lutego 2009 r., - XXXI/330/2009 z dnia 24 marca 2009 r., - XXXII/352/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r., - XXXIII/362/2009 z dnia 7 maja 2009 r., - XXXIV/398/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r., - XXXVII/412/2009 z dnia 29 wrze śnia 2009 r., - XXXVIII/428/2009 z dnia 27 pa ździernika 2009 r., - XL/458/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz nast ępuj ącymi Zarz ądzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie: zmian bud żetu Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok, zmian układu wykonawczego oraz planu finansowego zada ń z zakresu administracji rz ądowej na 2009 rok - 0151/1261/2009 z dnia 26.02.2009 r., - 0151/1327/2009 z dnia 22.04.2009 r., - 0151/1401/2009 z dnia 19.05.2009 r., - 0151/1402/2009 z dnia 21.05.2009 r., - 0151/1420/2009 z dnia 3.06.2009 r., - 0151/1486/2009 z dnia 11.08.2009 r., - 0151/1539/2009 z dnia 9.09.2009 r., - 0151/1589/2009 z dnia 21.10.2009 r., - 0151/1602/2009 z dnia 4.11.2009 r., - 0151/1611/2009 z dnia 13.11.2009 r., - 0151/1612/2009 z dnia 18.11.2009 r., - 0151/1621/2009 z dnia 26.11.2009 r., - 0151/1624/2009 z dnia 2.12.2009 r., - 0151/1640/2009 z dnia 17.12.2009 r., - 0151/1641/2009 z dnia 23.12.2009 r., w sprawie: zmian w bud żecie Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok, zmian układu wykonawczego oraz planu finansowego zada ń z zakresu administracji rz ądowej na 2009 rok - 0151/1415/2009 z dnia 27.05.2009 r., - 0151/1562/2009 z dnia 30.09.2009 r., w sprawie: zmian bud żetu Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok, zmian układu wykonawczego - 0151/1284/2009 z dnia 11.03.2009 r., - 0151/1303/2009 z dnia 25.03.2009 r., - 0151/1308/2009 z dnia 1.04.2009 r., - 0151/1435/2009 z dnia 17.06.2009 r., - 0151/1458/2009 z dnia 8.07.2009 r., - 0151/1477/2009 z dnia 29.07.2009 r., - 0151/1501/2009 z dnia 19.08.2009 r., - 0151/1550/2009 z dnia 16.09.2009 r., - 0151/1595/2009 z dnia 28.10.2009 r., 1 - 0151/1631/2009 z dnia 9.12.2009 r., - 0151/1638/2009 z dnia 16.12.2009 r., w sprawie: zmian w bud żecie Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego - 0151/1206/2009 z dnia 7.01.2009 r., - 0151/1220/2009 z dnia 15.01.2009 r., - 0151/1234/2009 z dnia 29.01.2009 r., - 0151/1240/2009 z dnia 4.02.2009 r., - 0151/1246/2009 z dnia 11.02.2009 r., - 0151/1254/2009 z dnia 17.02.2009 r., - 0151/1272/2009 z dnia 4.03.2009 r., - 0151/1291/2009 z dnia 18.03.2009 r., - 0151/1313/2009 z dnia 8.04.2009 r., - 0151/1315/2009 z dnia 15.04.2009 r., - 0151/1341/2009 z dnia 29.04.2009 r., - 0151/1375/2009 z dnia 7.05.2009 r., - 0151/1383/2009 z dnia 13.05.2009 r., - 0151/1432/2009 z dnia 10.06.2009 r., - 0151/1443/2009 z dnia 24.06.2009 r., - 0151/1455/2009 z dnia 2.07.2009 r., - 0151/1466/2009 z dnia 15.07.2009 r., - 0151/1475/2009 z dnia 23.07.2009 r., - 0151/1485/2009 z dnia 5.08.2009 r., - 0151/1492/2009 z dnia 13.08.2009 r., - 0151/1509/2009 z dnia 26.08.2009 r., - 0151/1527/2009 z dnia 27.08.2009 r., - 0151/1528/2009 z dnia 2.09.2009 r., - 0151/1555/2009 z dnia 23.09.2009 r., - 0151/1573/2009 z dnia 7.10.2009 r., - 0151/1587/2009 z dnia 14.10.2009 r., - 0151/1647/2009 z dnia 30.12.2009 r. Na dzie ń 31.12.2009 roku bud żet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1) plan dochodów po zmianach wynosi 95.503.936,51 zł i został zrealizowany w 103,6 % do kwoty 98.902.208,98 zł , 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwot ę 112.025.273,93 zł , a wykonany został w 97,1 % do kwoty 108.822.161,06 zł , 3) na wykonanie planu przychodów zło żyły si ę: - spłaty rat po życzek udzielonych członkom wspólnot mieszkaniowych w kwocie 7.927,99 zł , - kredyt bankowy w wysoko ści 5.000.000,00 zł , - emisja papierów warto ściowych o warto ści 4.000.000,00 zł , - wolne środki w kwocie 6.846.075,29 zł , - nadwy żka z lat ubiegłych w kwocie 3.192.074,13 zł , 4) na wykonanie rozchodów zło żyły si ę: - spłaty rat po życzek w wysoko ści 80.180,00 zł , - wykup papierów warto ściowych w kwocie 2.100.000,00 zł . 2 D O C H O D Y DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Plan 42.077,35 zł Wykonanie 41.984,91 zł % wyk. 99,8 Dochody bie żą ce W 2009 roku Małopolski Urz ąd Wojewódzki w Krakowie przekazał Gminie Olkusz dotacj ę celow ą na zadania zlecone w kwocie 42.077,35 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów post ępowania w sprawie zwrotu podatku. Z tej dotacji wykorzystano kwot ę 41.984,91 zł . DZIAŁ 020 LE ŚNICTWO Rozdział 02001 Plan 800,00 zł Wykonanie 1.516,76 zł % wyk. 189,6 Dochody bie żą ce Wpływy w wysoko ści 1.516,76 zł pochodz ą z rozliczenia czynszów dzier żawnych od dzier żawionej przez koła łowieckie powierzchni polnej i le śnej b ędącej własno ści ą osób fizycznych, a poło żonych na terenie Gminy Olkusz. DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ Rozdział 60004 Plan 70.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % wyk. 0,0 Dochody maj ątkowe Zgodnie z Uchwał ą Rady Miejskiej w Olkuszu Gmina Olkusz dokona zbycia swoich udziałów w Przedsi ębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Olkuszu, których warto ść oszacowano na kwot ę 70.000,00 zł. Zbycie udziałów nast ąpi to w 2010 roku. Rozdział 60016 Plan 15.000,00 zł Wykonanie 41.013,29 zł % wyk. 273,4 Dochody bie żą ce 1. Kwota 15.000,00 zł to dotacja otrzymana z Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. 2. Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu: - grzywien i innych kar pieni ęż nych m. in. za odst ąpienie od umowy w ł ącznej kwocie 18.400,89 zł , - opłat za zajęcie pasa drogowego dotycz ące lat ubiegłych w kwocie 7.612,40 zł . 3 Rozdział 60017 Plan 42.312,00 zł Wykonanie 42.312,65 zł % wyk. 100,0 Dochody maj ątkowe Kwota 42.312,65 zł to partycypacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w budowie drogi dojazdowej do pól w Zawadzie. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70004 Plan 3.986.145,00 zł Wykonanie 4.155.922,05 zł % wyk. 104,3 Dochody bie żą ce 1. Kwota 11.689,05 zł to środki jakie najemcy lokali mieszkalnych stanowi ących własno ść Gminy Olkusz wpłacili z tytułu kosztów post ępowania s ądowego i komorniczego. Środki te zostały przekazane przez PGK Sp. z o.o. w Olkuszu jako administratora i zarz ądc ę mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz. 2. Dochody w kwocie 4.065.411,79 zł pochodz ą z czynszów za najem lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych i gara ży oraz innych opłat zwi ązanych z zajmowaniem lokali. 3. W 2009 roku naliczono kar ę umown ą za nieterminowe wykonanie przegl ądów okresowych rocznych budynków gminnych w wysoko ści 2.541,52 zł . 4. Wpływ w wysoko ści 69.324,17 zł to odsetki od nieterminowych wpłat od najemców lokali mieszkalnych. 5. Nieplanowany dochód w łącznej wysoko ści 6.955,52 zł uzyskano: - za wykonanie kserokopii ofert przetargowych, - z odszkodowania wypłaconego przez firm ę ubezpieczeniow ą za zniszczenie fontanny w parku miejskim, - z kary umownej wpłaconej przez wykonawc ę z tytułu nieterminowego wykonania remontu mieszkania komunalnego. Rozdział 70005 Plan 2.529.000,00 zł Wykonanie 2.540.930,19 zł % wyk. 100,5 Dochody bie żą ce 1. Z tytułu opłat rocznych od wieczystych u żytkowników działek: pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowanych gara żami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami mieszkalnymi uzyskano kwot ę 695.587,55 zł . 2. Kara umowna za nieterminowe oddanie prac geodezyjnych przez biegłego geodet ę wyniosła 732,00 zł . 3. Z tytułu dzier żawy gruntów pod: uprawy rolne, reklamy, działalno ść handlowo-usługow ą, gara że oraz dzier żawy lokali u żytkowych stanowi ących własno ść Gminy Olkusz wpłyn ęła kwota 705.101,40 zł . 4. Dochody w kwocie 27.903,94 zł obejmuj ą wpłaty z oprocentowania: - rat mieszkaniowych, rat z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści, ratalnej sprzeda ży nieruchomo ści, środków zgromadzonych na koncie wadiowym, - odsetek od nieterminowych wpłat dzier żawców, wieczystych u żytkowników oraz za zwrot za media. 5. Zwroty poniesionych wydatków za pobran ą energi ę i wod ę w lokalach u żytkowych gminy przy ul.