ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ Wójt Gminy Lubaczów zarządza, co następuje § 1. Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia . § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel Id: 7D0ED062-8598-4693-A043-B3E204AF6853. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2019 r. Budżet Gminy Lubaczów na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów uchwałą Nr IV/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwalono: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 52 873 691,00 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 39 371 611,00 zł - dochody majątkowe w kwocie 13 502 080,00 zł 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 54 953 975,01 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 35 132 478,01 zł - wydatki majątkowe w kwocie 19 821 497,00 zł Uchwalono deficyt budżetu gminy w kwocie 2 080 284,01 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2 080 284,01 zł. Określono przychody budżetu w kwocie 4 460 000,00 zł, z tego § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 1 400 000,00 zł oraz § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3 060 000,00 zł. Określono rozchody budżetu w kwocie 2 379 715,99 zł; z tego § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 2 379 715,99 zł; Określono szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 r., wynikające z odrębnych ustaw oraz dochody i wydatki z nimi związane tj.: 1. dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 72.000,00 zł, 2. wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w kwocie 540.191,00 zł 3. dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 8.500,00 zł, 4. Dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 545.000,00 zł. Wyodrębniono wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 40.611,00 zł z tego: 1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 38.669,00 zł; 2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 1 942,00 zł. Id: 7D0ED062-8598-4693-A043-B3E204AF6853. Podpisany Strona 1 2 Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 103.000,00 zł z tego na zarządzanie kryzysowe w kwocie 103.000,00 zł. Wyodrębniono dochody i wydatki budżetu Gminy Lubaczów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 10.594.723,00 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy Lubaczów i Zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetu na plan 59.049.154,13 zł wykonano 56.355.763,13 zł tj.: 95,44 % z tego: - dochody bieżące na plan 44.124.387,03 zł wykonano 41.511.929,57 zł - dochody majątkowe na plan 14.924.767,10 zł wykonano 14.843.833,56 zł 2. Wydatki budżetu na plan 61.274.438,14 zł wykonano 58.360.906,58 zł tj.: 95,25 % z tego: - wydatki bieżące na plan 40.195.496,34 zł wykonano 38.083.021,65 zł - wydatki majątkowe na plan 21.078.941,80 zł wykonano 20.277.884,93 zł Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wynoszą 2 379 715,99 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonano 2 379 715,99 zł., w tym: kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 471.900,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 581.880,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska – 122.400,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska – 56.800,00 zł, pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 61.399,99 zł. kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Ochrony Środowiska – 108.000,00 zł, pożyczka zaciągnięta w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 18.173,00 zł. pożyczka zaciągnięta w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 77.763,00 zł, pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 38.000,00 zł, pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 96.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - 747.400,00 zł. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2019 r. pozostaje do spłaty kwota 12.390.761,00 zł Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 956 538,00 zł. Termin spłaty kredytu 30.12.2021 r., Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 1.163.940,00 zł. Termin spłaty 31.12.2021 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 18.173,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2020 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 77.763,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2020 r., Bank Ochrony Środowiska – 108.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2020 r., Id: 7D0ED062-8598-4693-A043-B3E204AF6853. Podpisany Strona 2 3 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - 2.242.200,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2022 r, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 384.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2023 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 152.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2023 r., Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.228.147,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2025 r., Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3.060.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2028 r.. W 2019 r. Gmina Lubaczów udzieliła poręczenia krótkoterminowego dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Złote Runo w kwocie 120 000,00 zł. Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2019 r., wynikającymi z odrębnych ustaw kształtowały się następująco: 1. realizacja na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: a) dochody na plan 72 000,00 zł wykonano 70.828,98 zł b) wydatki na plan 72 000,00 zł wykonano 71.451,80 zł 2. realizacja na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim: a) wydatki na plan 540.191,00 zł wykonano 536.378,15 zł 3. realizacja na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: a) dochody na plan 8.500,00 zł wykonano 2 059,71 zł b) wydatki na plan 8.500,00 zł wykonano 8 500,00 zł 4. realizacja na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: c) dochody na plan 545.000,00 zł wykonano 537.616,70 zł d) wydatki na plan 573 141,00 zł wykonano 534.222,56 zł Wydatki na dokształcanie nauczycieli na plan w kwocie 17 879,00 zł, wykonano 7 544,55 zł w tym: 1. dział 801 „Oświata i wychowanie” na plan 16 569,00 zł wykonano 7 544,55 zł 2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 1 310,00 zł wykonano 0,00 zł. W ramach rezerw ogólnej i celowej na łączny plan 158.000,00 zł wykonano 0,00 zł Dotacje udzielone przez Gminę Lubaczów na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco: - dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na plan 1 818,00 zł wykonano 1 115,54 zł, - dotacja dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa” na plan 42 275,00 zł wykonano 42 275,00 zł, - dotacja dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne w miejscowości Młodów” na plan 100 000,00 zł przekazano 100 000,00 zł, Id: 7D0ED062-8598-4693-A043-B3E204AF6853. Podpisany Strona 3 4 - dotacja dla powiatu lubaczowskiego na zadanie „Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej nr 1694R Łukawiec – Krowica Hołodowska na odcinku od Krowicy Lasowej do Krowicy Hołodowskiej wraz z budową chodników” na plan 49 650,00 zł wykonano 49 650,00 zł, - dotacja dla powiatu lubaczowskiego na zadanie „Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia Dolna” na plan 50 963,00 zł wykonano 50 963,00 zł, - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działania w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego poprzez promocje dorobku kulturalnego na plan 26 900,00 zł wykonano 0,00 zł, - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubaczów na zadania bieżące (zakup wyposażenia) na plan 15 829,00 zł wykonano 15 828,94