UCHWAŁA NR XLI/353/18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 219 139,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 7 493,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 038 307,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę 3 249 953,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. § 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 43 023 814,45 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 39 143 778,45 zł; b) majątkowe w wysokości 3 880 036,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 48 522 762,45 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 33 987 542,45 zł; b) majątkowe w wysokości 14 535 220,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólną w wysokości 50 000,00 zł; b) celową w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celową w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania; d) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych. § 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 498 948,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 498 948,00 zł; b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł. § 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 648 948,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł. Id: 28A64099-0E47-4D9D-BFA9-8A29420BA582. Podpisany Strona 1 § 6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku, zgodniez załącznikiem nr 3. § 7. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. § 8. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 9. Ustala się dochody w kwocie 70 379,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 036,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6. § 10. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały. § 12. Traci moc: - załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, - załącznik nr 5 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, - załącznik nr 6 do „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, - załącznik nr 3 „Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok do Uchwały nr XL/346/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok”, - załącznik nr 7 do „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Id: 28A64099-0E47-4D9D-BFA9-8A29420BA582. Podpisany Strona 2 § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 28A64099-0E47-4D9D-BFA9-8A29420BA582. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 219 139,00zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7 493,00 zł w tym: Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 000 000,00 85 106,00 2 085 106,00 10095 Pozostała działalność 2 000 000,00 85 106,00 2 085 106,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000 000,00 85 056,00 2 085 056,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 50,00 50,00 600 Transport i łączność 0,00 17 446,00 17 446,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 17 446,00 17 446,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 17 446,00 17 446,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 706 350,00 350,00 1 706 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 706 350,00 350,00 1 706 700,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 33 878,00 350,00 34 228,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 6 130,00 490,00 6 620,00 Id: 28A64099-0E47-4D9D-BFA9-8A29420BA582. Podpisany Strona 1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 20,00 6 020,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 20,00 20,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 120,00 229,00 349,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 110,00 110,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 119,00 119,00 75095 Pozostała działalność 0,00 241,00 241,00 0830 Wpływy z usług 0,00 22,00 22,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 219,00 219,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 120,00 120,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 120,00 120,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 120,00 120,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 19 600 750,00 1 900,00 19 602 650,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 10 207 600,00 300,00 10 207 900,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 300,00 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 3 333 200,00 1 600,00 3 334 800,00 od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 400,00 400,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 200,00 1 200,00 801 Oświata i wychowanie 577 117,00 8 197,00 585 314,00 80101 Szkoły podstawowe 35 774,00 8 192,00 43 966,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 18,00 18,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 960,00 960,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 350,00 68,00 12 418,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 490,00 7 146,00 7 636,00 Id: 28A64099-0E47-4D9D-BFA9-8A29420BA582. Podpisany Strona 2 80110 Gimnazja 12 715,00 5,00 12 720,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,00 5,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 379,00 379,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 379,00 379,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 379,00 379,00 852 Pomoc społeczna 479 927,00 - 7 493,00 472 434,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 69 000,00 - 7 493,00 61 507,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 69 000,00 - 7 493,00 61 507,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 33 960,00 4 700,00 38 660,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 000,00 4 700,00 10 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 200,00 1 200,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 4 500,00 9 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 980 742,00 77 176,00 2 057 918,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 114,00 10,00 124,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 114,00 10,00 124,00 wieczystego nieruchomości 90002 Gospodarka odpadami 872 300,00 460,00 872 760,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 300,00 300,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 160,00 160,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 088 328,00 76 706,00 1 165 034,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 132 373,00 76 706,00 209 079,00 wieczystego nieruchomości 33 875 410,00 188 371,00 34 063 781,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 0,00 475,00 475,00 Id: 28A64099-0E47-4D9D-BFA9-8A29420BA582.