DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 października 2020 r. Poz. 6040 UCHWAŁA NR XXIII/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 4 września 2020 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2020 Nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2019 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 4.973.915,36 zł w tym: ᠆ zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.664.880,22 zł; ᠆ zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.309.035,14 zł; – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 2.997.272,71 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują: I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.231.453,25 zł - z czego: 1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2.173.875,29 zł, z czego: a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 75.246,89 zł b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2.098.628,40 zł; 2) zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 49.702,50 zł; 3) zmniejszenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 7.875,46 zł. II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 765.819,46 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 765.819,46 zł ᠆ w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 605.521,96 zł. § 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6040 § 3. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.675.428,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ᠆ przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 120.566,00 zł; ᠆ przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.746.445,19 zł; ᠆ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.802.167,69 zł; ᠆ wpływów z pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 r. w kwocie 6.250,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22.675.428,88 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł; – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3. § 4. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) następują stosowne zmiany w załączniku nr 6, 7 i 10. § 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 6040 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 2020 r. ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2020 Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 020 LEŚNICTWO 690,00 w tym dochody bieżące 690,00 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich /p.0750/ 690,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 82 210,60 773 046,00 w tym dochody bieżące 82 210,60 773 046,00 - opłata za korzystanie z przystanków i dworca /p.0490/ 40 000,00 - wpływy z różnych opłat /p.0690/ 576,00 - odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/ 2 000,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/ 6 605,00 - dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych /p.2170/ 73 029,60 - środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Remont drogi gminnej Jaroszowice - Gorzeń Dolny - Zawadka odc. I w km 0+450-1+500 oraz odc. II w km 1+550-1+980 w miejscowości Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Zawadka, Gmina Wadowice" /p.2170/ 335 057,00 - środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Remont drogi gminnej (ulica Główna) w km od 0+015 do km 2+140 w miejscowości Chocznia, Gmina Wadowice" /p.2170/ 397 989,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 114 500,00 170 000,00 w tym dochody majątkowe 5 440,00 170 000,00 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /p.0760/ 5 440,00 - dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/ 170 000,00 w tym dochody bieżące 109 060,00 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /p.0630/ 7 000,00 - wpływy z różnych opłat /p.0690/ 2 060,00 - dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/ 100 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 137 410,00 w tym dochody bieżące 137 410,00 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /p.0940/ 97 092,00 - wpływy z różnych dochodów /p.0970/ 24 400,00 - dofinansowanie ze środków PROW na zadanie "Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane" /p.2058/ 15 918,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 000,00 w tym dochody bieżące 15 000,00 - wpływy z mandatów /p.0570/ 15 000,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 056 786,00 2 570 000,00 w tym dochody bieżące 2 056 786,00 2 570 000,00 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /p.0010/ 2 300 000,00 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /p.0020/ 2 000 000,00 - podatek rolny /p.0320/ 50 000,00 - podatek od środków transportowych /p.0340/ 70 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 6040 - podatek od spadków i darowizn /p.0360/ 50 000,00 - podatki i opłaty lokalne /p.0430/ 100 000,00 - dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/ 56 786,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 93 867,54 1 005 784,70 w tym dochody bieżące 93 867,54 1 005 784,70 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /p.0660/ 134 500,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /p.0670/ 270 296,00 - dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/ 50 333,40 4 300,00 - opłata za żywienie w szkołach /p.0830/ 595 838,70 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/ 850,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/ 1 557,67 - darowizna na rzecz SP Nr 1 Chocznia /p.0960/ 2 500,00 - dofinansowanie ze środków POWER na zadanie "Lepsza znajomość języka angielskiego paszportem do wspólnej Europy" /p.2057/ 39 476,47 851 OCHRONA ZDROWIA 2 336,00 w tym dochody bieżące 2 336,00 - wpływy z różnych dochodów /p.0970/ 2 336,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 036,00 2 468 920,80 w tym dochody majątkowe 644 475,14 - dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice" /p.6257/ 644 475,14 w tym dochody bieżące 41 036,00 1 824 445,66 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /p.0490/ 1 500 000,00 - wpływy z opłat /p.0490/ 23 050,00 - opłata parkingowa /p.0690/ 321 172,00 - najem sprzętu /p.0750/ 2 000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/ 2 000,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/ 13 986,00 - dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice" /p.2057/ 3 273,66 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 500 000,00 w tym dochody majątkowe 500 000,00 - dofinansowanie ze środków PROW na zadanie "Przebudowa, nadbudowa i adaptacja budynku Biblioteki w Wysokiej na cele społeczno-kulturowe" /p.6258/ 500 000,00 Ogółem: 2 528 836,14 7 502 751,50 Uzasadnienie: Po analizie wykonania budżetu za 7 miesięcy dokonuje się następującej korekty budżetu: zwiększa się plan dochodów z tytułu: Dział 020 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - 690,00 zł Dział 600 - wpływy z różnych opłat – 576,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 6040 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 6.605,00 zł - dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 73.029,60 zł Dział 700 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.440,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.000,00 zł - wpływy z różnych opłat – 2.060,00 zł - dochody z dzierżawy i najmu majątku – 100.000,00 zł Dział 750 -