UCHWAŁA NR XXV/181/2021 RADY GMINY ZABRODZIE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z póź. zm. ) Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje ; § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 528 627,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów wynosi 34 950 505,00 zł, z tego : dochody bieżące w kwocie 32 770 505,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2 180 000,00 zł, 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 528 627,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały . Plan po zmianach wydatków wynosi 39 450 505,00 zł, z tego : wydatki bieżące w kwocie 30 427 965,41 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9 022 539,59 zł, § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 500 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł. b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 500 000,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 270 000,00 zł. z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł, b) zaciągniętych kredytów w kwocie 770 000,00 zł, c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 770 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 3. Ustala się : 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BFE41B26-545C-4943-B953-5D065B201315. Podpisany Strona 1 § 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie Sylwia Maria Marciszewska ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BFE41B26-545C-4943-B953-5D065B201315. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 luty 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 516 600,00 30 000,00 546 600,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 516 600,00 30 000,00 546 600,00 0830 Wpływy z usług 495 000,00 30 000,00 525 000,00 750 Administracja publiczna 66 254,00 8 499,00 74 753,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 8 499,00 8 499,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 8 499,00 8 499,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 7 641 984,00 155 540,14 7 797 524,14 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 791 529,00 149 732,00 1 941 261,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 600,00 -3 600,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 316 000,00 150 000,00 466 000,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 0,00 3 332,00 3 332,00 opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 355 100,00 5 808,14 360 908,14 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 180 000,00 5 808,14 185 808,14 odrębnych ustaw 855 Rodzina 11 003 050,00 180 128,00 11 183 178,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 128,00 128,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 128,00 128,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 78 050,00 180 000,00 258 050,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 0,00 180 000,00 180 000,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 879 200,00 50 000,00 3 929 200,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BFE41B26-545C-4943-B953-5D065B201315. Podpisany Strona 1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 370 500,00 50 000,00 2 420 500,00 0830 Wpływy z usług 350 000,00 50 000,00 400 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 101 967,05 101 967,05 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 61 796,69 61 796,69 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 61 796,69 61 796,69 92116 Biblioteki 0,00 40 170,36 40 170,36 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 40 170,36 40 170,36 926 Kultura fizyczna 0,00 2 492,81 2 492,81 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 2 492,81 2 492,81 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 492,81 2 492,81 Razem: 34 421 878,00 528 627,00 34 950 505,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BFE41B26-545C-4943-B953-5D065B201315. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 luty 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 149 332,74 160 000,00 4 309 332,74 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 031 832,74 160 000,00 4 191 832,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 979 444,11 160 000,00 1 139 444,11 750 Administracja publiczna 3 034 857,00 8 499,00 3 043 356,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 8 499,00 8 499,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 6 631,56 6 631,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 139,97 1 139,97 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 162,47 162,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 565,00 565,00 801 Oświata i wychowanie 10 963 177,00 180 000,00 11 143 177,00 80101 Szkoły podstawowe 8 078 208,00 180 000,00 8 258 208,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000,00 180 000,00 760 000,00 851 Ochrona zdrowia 115 000,00 0,00 115 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000,00 0,00 113 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 062,00 0,20 5 062,20 jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 -0,20 2 999,80 855 Rodzina 11 150 913,00 180 128,00 11 331 041,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 128,00 128,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 128,00 128,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 142 750,00 180 000,00 322 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 180 000,00 180 000,00 Razem: 38 921 878,00 528 627,00 39 450 505,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BFE41B26-545C-4943-B953-5D065B201315. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 luty 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 031 832,74 160 000,00 4 191 832,74 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 031 832,74 160 000,00 4 191 832,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 979 444,11 160 000,00 1 139 444,11 Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk. 479 444,11 0,00 479 444,11 Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb. 500 000,00 0,00 500 000,00 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami.