DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 kwietnia 2018 r. Poz. 1361 ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2018 WÓJTA GMINY RUDNIKI z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Andrzej Pyziak Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1361 Załącznik do zarządzenia nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 16 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIKI ZA 2017 ROK Budżet Gminy Rudniki uchwalony uchwałą nr XX/156/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. określił podstawowe wielkości budżetowe w następującej wysokości: - dochody ogółem w wysokości 33 522 000 zł - wydatki ogółem w wysokości 36 852 000 zł - przychody budżetu w wysokości 3 634 000 zł - rozchody budżetu w wysokości 304 000 zł. Przeprowadzone w ciągu roku zmiany spowodowały w efekcie zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 33 496 705,96 zł oraz zmianę planowanych wydatków do kwoty 36 354 705,96 zł. W efekcie tych zmian, zmianie uległy również przychody budżetowe – 3 162 000,00 zł. Wpływ na zmianę planu dochodów i wydatków miały: - zmiany kwot dotacji planowanych na zadania własne i zlecone, - zmiany kwot subwencji z budżetu państwa, - korekty planowanych kwot dofinansowań z budżetu państwa, budżetu województwa, ze środków UE, - zmiany zakresu i ilości zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w trakcie roku budżetowego. Budżet Gminy Rudniki był realizowany przez następujące jednostki budżetowe: - Urząd Gminy w Rudnikach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach - Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie - Przedszkole Publiczne w Rudnikach - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Zatrudnienie na ostatni dzień roku budżetowego w Urzędzie Gminy wynosiło: - 33 osoby - pracownicy urzędu (w tym trzy osoby zatrudnione na ½ etatu), - 10 osób – pracownicy sekcji komunalnej. 1. Dochody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 31 444 747,42 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 30 720 227,93 zł - dochody majątkowe w wysokości 724 519,49 zł Szczegółowa informacja na temat realizacji dochodów budżetowych za rok 2017 przedstawiona została w załączniku nr 1. 2. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 30 793 567,61 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 27 658 132,60 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3 135 435,01 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1361 Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej informacji. 3. Zrealizowane w roku 2017 wydatki budżetowe są niższe niż wypracowane dochody o kwotę 651 179,81 zł, która to stanowi tzw. nadwyżkę budżetową. Kwota zrealizowanej nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na sfinansowanie potencjalnego deficytu budżetowego w następnych latach budżetowych. 4. W zakresie dochodów i wydatków określonych w załącznikach nr 1 i 2, Gmina Rudniki realizowała również dochody i ponosiła wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Zamknęły się one kwotą 8577398,41 zł (załącznik nr 4). 5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2017 przebiegała zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Z budżetu gminy w roku 2017 zostały udzielone dotacje (załącznik nr 2). Ich rozliczenie przedstawia w sposób szczegółowy załącznik nr 6. 7. Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (rachunek środków własnych jednostek oświatowych) zawiera załącznik nr 7. 8. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. zawarta została w załączniku nr 8. 9. Do sprawozdania załącza się informacje opisowe z działalności oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi: - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- załącznik nr 9. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik nr 10. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach -załącznik nr 11. - Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych - załącznik nr 12. 10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach w zakresie podejmowanych działań i sytuacji finansowej- przedstawiają załączniki nr 13, 13a, 13b, 13c. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1361 Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetowych za rok 2017 r. DOCHODY w złotych Plan na Wykonanie za Należności Dział Rozdział § Wyszczególnienie % 2017 r. 2017 wymagalne 010 Rolnictwo i łowiectwo 468 101,00 456 978,78 97,62 1 655,45 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 000,00 2 877,78 20,56 1 655,45 a) Dochody bieżące 14 000,00 2 877,78 20,56 1 655,45 w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 - 0,00 0920 Wpływy z pozostałych 3 000,00 0,00 - odsetek 738,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 2 877,78 28,78 916,86 01095 Pozostała działalność 454 101,00 454 101,00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 454 101,00 454 101,00 100,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 454 101,00 454 101,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1361 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 863 000,00 741 114,18 85,88 86 387,33 40002 Dostarczanie wody 863 000,00 741 114,18 85,88 86 387,33 a) Dochody bieżące 863 000,00 741 114,18 85,88 86 387,33 w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 80 318,58 80,32 1 042,83 0830 Wpływy z usług 750 000,00 657 149,75 87,62 76 297,82 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00 3 620,54 30,17 9 046,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 25,31 2,53 0,00 600 Transport i łączność 391 417,00 381 261,87 97,41 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 391 417,00 378 500,23 96,70 0,00 a) Dochody bieżące 24 000,00 11 083,99 46,18 0,00 w tym: 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,51 - 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 11 074,48 46,14 0,00 b) Dochody majątkowe 367 417,00 367 416,24 100,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) 367 417,00 367 416,24 100,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 261,64 - 0,00 a) Dochody bieżące 0,00 261,64 - 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 261,64 - 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 1361 60095 Pozostała działalność 0,00 2 500,00 - 0,00 a) Dochody bieżące 0,00 2 500,00 - 0,00 w tym: 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 500,00 - 0,00 630 Turystyka 125 400,00 0,00 - 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 125 400,00 0,00 - 0,00 b) Dochody majątkowe 125 400,00 0,00 - 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 118 100,00 0,00 - 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) 7 300,00 0,00 - 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 1361 700 Gospodarka mieszkaniowa 335 000,00 302 119,51 90,18 52 361,91 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 335 000,00 302 119,51 90,18 52 361,91 a) Dochody bieżące 235 000,00 187 506,10 79,79 52 361,91 w tym: 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 30 000,00 20 063,24 66,88 6 483,92 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000,00 10 395,65 1 039,57 0,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 000,00 0,00 - 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 33,13 0,33 8 174,65 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180 000,00 155 385,12 86,33 24 585,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 1 074,99 10,75 12 710,05 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 9,23 - 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 544,74 18,16 407,31 b) Dochody majątkowe 100 000,00 114 613,41 114,61 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 114 613,41 114,61 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 1361 750 Administracja publiczna 179 049,00 217 542,14 121,50 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 74 049,00 74 056,75 100,01 0,00 a) Dochody bieżące 74 049,00 74 056,75 100,01 0,00 w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych