HRVATSKE VODE PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2021. GODINU Ovaj Plan upravljanja vodama za 2021. godinu donesen je 16.12.2020. godine na 36. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 8. sazivu Zagreb, prosinac 2020. godine UVODNE NAPOMENE UVODNE NAPOMENE Hrvatske vode su pravna osoba za upravljanje vodama osnovane Zakonom o vodama („Narodne novine“ br. 107/95) koji je njihov osnivački akt i posluju prema važećem Zakonu o vodama („Narodne novine“ br. 66/19). Osnovane su radi trajnog i nesmetanog obavljanja javnih službi i drugih poslova kojima se ostvaruje upravljanje vodama u opsegu utvrđenom planovima i u skladu sa sredstvima. To su osobito: priprema podloga za kreiranje vodne politike, priprema programa, planova i drugih akata koji čine osnovu za osiguravanje dovoljnih količina odgovarajuće vode za različite namjenske potrebe, zaštitu voda od onečišćenja, uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnoga djelovanja voda, zatim investitorski i drugi poslovi kojima se izvršavaju ti programi i planovi, te poduzimanje mjera kojima se osigurava racionalno korištenje voda, zaštita voda i zaštita od poplava i drugih oblika štetnoga djelovanja voda. Hrvatske vode djeluju na cijelom području Republike Hrvatske i pokrivaju sva vodna i slivna područja. Hrvatske vode imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) izrađuju svoj Financijski plan. Temeljem Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu, koji je zajedno s projekcijama za 2022. i 2023. godinu donijela Vlada Republike na svojoj 17. sjednici održanoj 29.10.2020. godine, a Hrvatski sabor dao suglasnost na isti 25.11.2020. godine, sačinjen je ovaj Plan upravljanja vodama za 2021. godinu. Financijski plan za 2021. godinu je podloga za donošenje Plana upravljanja vodama za 2021. godinu, u kojem ukupni prihodi iznose 3.886,610 mil.kn, a ukupni rashodi iznose 3.916,610 mil.kn. U računu financiranja primici od kreditiranja iznose 410,000 mil.kn, a izdaci za otplate kredita iznose 380,000 mil.kn. U strukturi predloženih prihoda izvorna sredstva čine 51%, prihodi iz Državnog proračuna 44%, a svi ostali prihodi 5%. Od ukupno planiranih 2.000,000 mil.kn izvornih prihoda u 2021. godini, najveći dio se odnosi na naknadu za uređenje voda, koja uz vodni doprinos čini više od 50% izvornih prihoda, a iste služe za financiranje temeljne djelatnosti Hrvatskih voda – ulaganja u objekte zaštite od štetnog 1 djelovanja voda i redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra i zaštitu od poplava, a od 2019. godine i za sufinanciranje sanacije klizišta. Prihodi iz Državnog proračuna odnose se uglavnom na kapitalne aktivnosti i isti se kroz Plan upravljanja namjenski transferiraju krajnjim korisnicima – jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne samouprave, odnosno investitorima – javnim isporučiteljima vodnih usluga za projekte iz područja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i navodnjavanja. U strukturi ukupnih rashoda 33% se odnosi na rashode za redovne djelatnosti, a 67% na kapitalne rashode i transfere. U rashodima za redovnu djelatnost najznačajniji poslovi su redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (650,000 mil.kn). U rashodima za redovnu djelatnost su i rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 311,755 mil.kn. U dijelu izdataka koji se odnosi na administraciju i upravljanje isti iznose 281,455 mil.kn, a za kamate po kreditima 30,300 mil.kn. Kapitalni rashodi i transferi planirani su u 2021. godini kako slijedi: ‐ Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe 300,000 mil.kn, od čega je 100,000 mil.kn predviđeno za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima ‐ Ulaganja u sustave i objekte zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja 250,000 mil.kn, ‐ Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja 200,000 mil.kn ‐ Ulaganja u projekte navodnjavanja 36,100 mil.kn, ‐ Projekti iz EU fondova 1.691,751 mil.kn, ‐ Projekti Švicarska darovnica 70,937 mil.kn, ‐ Sanacija klizišta 35,000 mil.kn, ‐ Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 52,459 mil.kn. Zaduživanje je definirano Financijskim planom i u Planu upravljanja je predviđeno kroz zaduživanje kod komercijalnih banaka u iznosu od 410,000 mil.kn. Nastavno se u priloženom materijalu daje detaljan pregled svih planiranih pozicija. 2 SUMARNI PRIKAZ PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2021. GODINU SUMARNI PRIKAZ PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2021. GODINU iznosi u 1.000 kn PLAN 2021. 1 2.1. PRIHODI 2.1.1. IZVORNI PRIHODI - 6522 2.000.000 1. Naknada za korištenje voda 710.000 2. Naknada za zaštitu voda 280.000 3. Naknada za uređenje voda 900.000 4. Vodni doprinos 110.000 2.1.2. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - 6331, 6332, 6381, 6382 1.699.338 1. Financiranje kapitalnih projekata u području: 1.600.725 1. Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) 3.565 2. Projekti iz EU fondova DP (1) - učešće-Državni proračun 158.082 3. Projekti iz EU fondova EU (1) - vodnokomunalna infrastruktura 957.971 4. Projekti iz EU fondova EU (1) - poplave 271.107 5. Projekti iz EU fondova EU (1) - mehanizam za oporavak i otpornost 210.000 2. Navodnjavanje (1) 3.900 3. Tehnička pomoć EU (1) i (2) 36.513 4. Švicarska darovnica (SWIS FOND) (1) 50.000 5. Naturavita 8.200 2.1.3. OSTALI PRIHODI 187.272 1. Pomoći od međunardnih organizacija te institucija i tijela EU-6321 10.143 1. Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom, Interreg 4.360 2. Flood Risk Slovenia-Croatia Operation 1 i 2 (FRISCO 1 I 2) strateški projekt smanjenja rizika od poplava 3.622 3. Forest Flow-projekt zbog poplava u Hrvatskoj i Srbiji 2014. god. 0 4. Interreg, jačanje učinaka Kohezijske politike Europske unije 2.161 2. Kapitalne pomoći proračunu-Proračun lokalne samouprave-6332 33.380 1. Navodnjavanje 3.380 2. JLS IPA/EU - lokalno učešće 30.000 3. Ostali prihodi-641, 642, 6526, 6631, 721 62.700 1. Prihodi od imovine 9.600 2. Ostali nespomenuti prihodi (refundacije sekundarnih dužnika za otplate kredita HBOR, Unutarnje vode, Eko projekt Jadran) i drugo 47.000 3. Tekuće donacije (HEP), ostalo 6.000 4. Prihodi od prodaje nefinacijske imovine 100 4. Prihod od prodaje robe - Hrvatske autoceste (HAC)-6614 20.000 5. Kapitalne donacije-Sufinanciranje JIVU za kapitalne aktivnosti-6632 61.049 1. JIVU EU - lokalno učešće 61.049 UKUPNO 2.1.: 3.886.610 (1) Razdjel Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (2) Razdjel Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 3 iznosi u 1.000 kn PLAN 2021. 1 2.2. RASHODI 2.2.A. RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI 1.280.363 A.01. Rashodi poslovanja 311.755 administracija i upravljanje A100000 281.455 kamate za kredite A100001, A100002, A100003 30.300 A.02. Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko- zaštitnih vodnoh građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda) A100004 650.000 A.03. Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje) A100005 75.000 A.04. Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (Studijski poslovi, vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama) A100006 36.583 A.06. Rashodi za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenadna zagađenja, sanac. šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda) A100007 3.000 A.07. Rashodi za obračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada) A100008 145.000 A.08. Rashodi za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama) A100010 5.500 A.09. Ostali rashodi pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi) A100009 4.400 A.10. Ostali izvanredni rashodi A100011 6.000 A.11. Institut za vode A100012 43.125 2.2.B. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 2.636.247 B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu K100000, K100001, K100002, K100006 52.459 B.02. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje) K100003 250.000 B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu) K100004 300.000 B.04. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih građevina za javnu odvodnju) K100005 200.000 Projekt Jadran (Projekti s međunar. sastav.) K200007 0 B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje) K100007 36.100 B.07. Projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.) K100008 1.691.751 B.10. Projekti Švicarska darovnica (Projekti s međunar. sastav.) K100009 70.937 B.11. Sanacija klizišta K100010 35.000 UKUPNO 2.2.: 3.916.610 SUFICIT/DEFICIT -30.000 FINANCIRANJE 30.000 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 0 3. RAČUN FINANCIRANJA 0 3.1. PRIMICI 410.000 3.1.1. od zaduživanja CEB-obrana od poplava (847) 0 3.1.2. od zaduživanja komercijalnih banaka (844) 410.000 3.1.3. od prodaje dionica (834) 0 3.2. IZDACI 380.000 3.2.1. otplate primljenih kredita (542, 544, 547) A100001, A100002, A100003 380.000 4 FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje Plan Indeks Prijedlog plana