DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2021 r. Poz. 1374 ZARZĄDZENIE NR 22/VIII/2021 WÓJTA GMINY BRANIEWO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 29.597.542,59 zł - wykonanie - 30.326.973,97 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi -30.719.352,31 zł - wykonanie - 28.934.543,87 zł § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1374 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/VIII/2021 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 marca 2021 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2020 ROK Wójt Gminy Braniewo 2021-03-26 SPIS TREŚCI WSTĘP I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK II. DOCHODY III. WYDATKI IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE VII. OCHRONA ZDROWIA VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU XII. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI XIII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1374 WSTĘP Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 82/VIII/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości: a) dochody 26.832.279,50 zł b) wydatki 26.003.879,50 zł W 2020 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Braniewo oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Braniewo. Zmiany te dotyczyły głównie: - wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, - przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej, - wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i bieżących nie ujętych w pierwotnym budżecie - uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz.491) - wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i planu wydatków: a) po stronie dochodów o kwotę 3.679.717,67 zł do kwoty 29.597.542,59 zł b) po stronie wydatków o kwotę 5.849.402,99 zł do kwoty 30.719.352,31 zł Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w rozdziale I,II i III. I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK 1. Budżet gminy za 2020 rok zamknął się nadwyżką na kwotę 1.392.430,10 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2020, które wyniosły 30.326.973,97 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 28.934.543,87 zł. 2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2020 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 2.474.000,00 zł, co stanowi 8,16 % dochodów wykonanych, w tym: a) Z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej (umowa nr U/0069969076/ 0001/2010/1101 z dnia 06.09.2010r.) na kwotę 1.362.000,00 zł na zadania inwestycyjne b) Z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego z Banku Polskiej Spółdzielczości SA (umowa nr 4392936/207/JST/POZ/17 z dnia 15.11.2017r.) na kwotę 1.112.000,00 zł na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok LP Wyszczególnienie plan wykonanie % 4/3 1 2 3 4 5 2 Dochody 29597542,59 30326973,97 102,46% 3 Dochody bieżące 29036854,12 29777994,80 102,55% 4 Dochody majątkowe 560688,47 548979,17 97,91% 5 Wydatki 30719352,31 28934543,87 94,19% 6 Wydatki bieżące 28644860,96 27048211,10 94,43% 7 Wydatki majątkowe 2074491,35 1886332,77 90,93% 8 Wynik (2-3) -1121809,72 1392430,10 9 Przychody 1950209,72 1950209,72 100,00% W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 30.326.973,97 zł, co stanowi 102,46% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 28.934.543,87 zł, co daje 94,19 % wykonania do zakładanego planu rocznego. Wykonano rozchody w kwocie 828.400,00 zł (spłata kredytów zgodnie z harmonogramem); Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1374 a) spłata kredytu długoterminowego w BGZ SA O/Braniewo w kwocie 272.400 zł. b) spłata kredytu długoterminowego z Banku Polskiej Spółdzielczości SA w kwocie 556.000zł. W dalszej części sprawozdania przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu. II. DOCHODY Struktura dochodów według działów w 2020 roku % wykonania % dochodów Dział Treść Plan Wykonanie planu ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 163 812,26 1 163 812,26 100,00 3,84 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 18 100,00 16 652,91 elektryczną, gaz i wodę 92,01 0,05 600 Transport i łączność 511 880,00 506 508,00 98,95 1,67 630 Turystyka 0,00 15 288,51 152,88 0,05 700 Gospodarka mieszkaniowa 418 109,50 465 677,43 111,38 1,53 720 Informatyka 5 494,00 5 494,00 100,00 0,02 750 Administracja publiczna 180 428,00 314 255,38 174,17 1,04 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 49 012,00 48 662,00 0,16 99,28 sądownictwa Dochody od os. prawnych, os. fiz.i innych 756 jednostek nie posiadających osob. praw. oraz 8 208 812,00 8 990 019,93 29,64 wydatki związane z ich poborem 109,52 758 Różne rozliczenia 6 006 014,03 6 006 014,03 100,00 19,80 801 Oświata i wychowanie 37 599,80 151 060,39 401,76 0,49 851 Ochrona zdrowia 185,00 125,00 67,57 0,00 852 Pomoc społeczna 2 003 481,00 1 984 735,59 99,06 6,54 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 138 625,00 100 880,00 72,77 0,33 855 Rodzina 9 934 601,00 9 857 983,01 99,23 32,51 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 389,00 699 805,53 75,95 2,31 Ogółem 29 597 542,59 30 326 973,97 102,46 - Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok wykazano w załączniku Nr 1a do sprawozdania. Dochody własne Udział w Wykonanie % wykonania Dochód Paragraf Plan dochodach dochodów planu własnych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 3 052 059,00 2 965 042,00 97,15 28,42 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 207 200,00 195 601,98 94,40 1,87 prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 2 892 000,00 3 256 288,02 112,60 31,21 Wpływy z podatku rolnego 0320 1 675 000,00 1 932 599,78 115,38 18,52 Wpływy z podatku leśnego 0330 177 353,00 218 722,58 123,33 2,16 Wpływy z podatku od środków transportu 0340 33 000,00 71 603,32 216,98 0,70 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 3 500,00 13 904,00 397,26 0,13 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 12 000,00 19 942,87 166,19 0,19 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 6 200,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 35 000,00 28 491,03 81,40 0,28 sprzedaż alkoholu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1374 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 0490 846 239,00 714 602,10 84,44 6,85 odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności 0500 64 400,00 180 986,00 281,03 1,73 cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 5 500,00 22 762,82 413,87 0,22 wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 7 100,00 12 280,69 172,97 0,12 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat 0690 30 000,00 8 275,36 27,58 0,08 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym 0750 354 076,00 372 430,37 105,18 3,57 charakterze Wpływy z tyt. przekształ. prawa wieczystego użtk. Przysługującego os.fiz. W prawo 0760 7 549,50 7 549,50 100,00 0,07 własności Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 15 000,00 3 910,70 26,07 0,04 wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 0830 33 630,00 32 796,95 97,52 0,32 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 34 000,00 70 221,65 206,53 0,69 z tyt.