DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 grudnia 2020 r. Poz. 12498 UCHWAŁA NR XXIII/224/2020 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Budżetowej na 2020 rok Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 665 727,26 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 48 167 706,10 zł. 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142 041,19 zł, i wynoszą 45 311 583,01 zł, 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 556 631,86 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 32 945,79 zł, i wynoszą 2 856 123,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 118 727,40 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 48 610 338,62 zł. 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 287 918,47 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 173 191,07 zł, i wynoszą 43 548 446,74 zł, 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł, i wynoszą 5 061 891,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok. 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku. 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2020 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. § 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 12498 „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 442 632,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 442 632,52 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 386 632,38 zł stanowią: a) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27 573,19 zł, b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 705 059,19 zł, c) wolne środki w kwocie 654 000,00 zł. 3. Przychody budżetu w wysokości 1 386 632,38 zł, rozchody budżetu w wysokości 943 999,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.. § 3. § 12. Uchwały Budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13 539,77 zł oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie 22 784,16 zł.” § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Adam Zbigniew Kłosiński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 12498 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 12498 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 12498 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 12498 OBJAŚNIENIA do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/224/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Zwiększa się dochody w kwocie 698 673,05 zł, w tym: Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 142 041,19 zł, w tym: w dziale 756/75615 w kwocie 2 473,00 zł, w tym: - w kwocie 1 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania, - w kwocie 1 173,00 zł z tytułu wpływów rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania, w dziale 756/75616 w kwocie 35 000,00 zł, w tym: - w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania, - w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania, w dziale 756/75621 w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. w dziale 758/755801 w kwocie 74 475,00 zł, w tym: - w kwocie 22 475,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – dotyczy dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020r. - w kwocie 52 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – dotyczy wprowadzenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2048) środków na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. w dziale 855/85502 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. w dziale 855/85504 w kwocie 1 700,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny. w dziale 900/90019 w kwocie 3 393,19 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 556 631,86 zł, w tym: w dziale 700/70005 w kwocie 6 800,00 zł z tytułu z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. w dziale 750/75095 w kwocie 2 832,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 12498 majątkowych. w dziale 758/75816 w kwocie 546 999,86 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły w 2020 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie”. Zmniejsza się dochody w kwocie 32 945,79 zł, w tym: Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 32 945,79 zł, w tym: w dziale 900/90095 w kwocie 32 945,79 zł z tytułu wpływu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Adam Zbigniew Kłosiński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 12498 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 12498 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 12498 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 12498 OBJAŚNIENIA do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/224/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Zwiększa się wydatki w kwocie 291 918,47 zł, w tym: Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 287 918,47 zł, w tym: w dziale 700/70005 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką nieruchomościami. w dziale 801/80101 w kwocie 182 259,69 zł, w tym: - w kwocie 1 284,69 zł na odpis na ZFŚS w szkole podstawowej w Cieszewie, - w kwocie 42 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, w kwocie 21 000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie, - w kwocie 2 500,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 45 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, w kwocie 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w szkole podstawowej w Rogotwórsku, - w kwocie 22 475,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.