DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 maja 2021 r. Poz. 2600 UCHWAŁA NR XXVIII/352/2021 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok. Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok o kwotę 2 439 180,61 zł w tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59 180,61 zł 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 380 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok o kwotę 2 111 457,17 zł w tym : 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 126 796,38 zł 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 984 660,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok określonymi w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok zmniejsza deficyt o kwotę 327 723,44 zł. Po dokonanych zmianach deficyt wynosi: 1.854.170,25 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 415 237,39 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 438 932,86 zł. 4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok o kwotę 408 373,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok o kwotę 80 650,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2600 zgodnie z Załącznikiem Nr 4. § 2. Dokonuje się zmiany: 1) planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 2) zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, 3) w wydatkach na zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301) , zgodnie z Załącznikiem Nr 6, 4) kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Podegrodzie w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 7, 5) planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku , zgodnie z Załącznikiem Nr 8. § 3. Budżet Gminy Podegrodzie na 2021 rok po zmianach wyniesie: 1. Dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 77 905 747,70 zł w tym: 1) dochody bieżące 73 276 066,09 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 2 867 585,29 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) dochody majątkowe 4 629 681,61 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 2 243 681,61 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2. Wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 79 759 917,95 zł w tym: 2.1. Wydatki bieżące 69 796 703,54 w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 38 356 215,68 z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 907 691,46 b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 13 448 524,22 jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 250 400,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 046 237,40 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których 2 840 094,30 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5) wydatki na obsługę długu publicznego 303 756,16 2.2. Wydatki majątkowe 9 963 214,41 w tym: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 963 214,41 z czego : Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 2600 a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których 2 147 388,30 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3. Deficyt budżetu 1 854 170,25 zł 4. Przychody 3 928 070,25 zł 5. Rozchody 2 073 900,00 zł § 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą § 6 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na 2021 rok, Rady Gminy Podegrodzie NR XXV/278/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych pożyczek do kwoty 2 073 470,00 zł”. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie Józef Kotarba Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2600 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXVIII/352/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA 2021 R. Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1234 5678 bieżące 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 685 302,40 0,00 4 500,00 689 802,40 40002 Dostarczanie wody 685 302,40 0,00 4 500,00 689 802,40 0830 Wpływy z usług 682 302,400,00 4 500,00 686 802,40 710 Działalność usługowa 773 500,000,00 43 750,00 817 250,00 71095 Pozostała działalność 640 000,000,00 43 750,00 683 750,00 0830 Wpływy z usług 640 000,000,00 43 750,00 683 750,00 758 Różne rozliczenia 23 986 353,00 0,00 10 930,61 23 997 283,61 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 10 930,61 10 930,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 0,00 0,00 10 930,61 10 930,61 powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 3 088 153,18-4 297,34 4 297,34 3 088 153,18 80195 Pozostała działalność 2 067 839,18-4 297,34 4 297,34 2 067 839,18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2059 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 177 992,67-4 297,34 4 297,34 177 992,67 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące razem: 73 216 885,48 -4 297,34 63 477,95 73 276 066,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 867 585,29 -4 297,34 4 297,34 2 867 585,29 majątkowe 758 Różne rozliczenia 0,000,00 2 380 000,00 2 380 000,00 75816 Wpływy do rozliczenia 0,000,00 2 380 000,00 2 380 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 0,000,00 2 380 000,00 2 380 000,00 źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 2600 Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1234 5678 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 146 868,87-179 041,72 179 041,72 1 146 868,87 85395 Pozostała działalność 1 146 868,87 -179 041,72 179 041,72 1 146 868,87 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6259 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 100 151,91 0,00 179 041,72 279 193,63 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6269 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 179 041,72 -179 041,72 0,00 0,00 publicznych majątkowe razem: 2 249 681,61 -179 041,72 2 559 041,72 4 629 681,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 243 681,61 -179 041,72 179 041,72 2 243 681,61 Ogółem: 75 466 567,09 -183 339,06 2 622 519,67 77 905 747,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 111 266,90 -183 339,06 183 339,06 5 111 266,90 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie Józef Kotarba Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 2600 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXVIII/352/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA 2021 R.