DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r. Poz. 3911 UCHWAŁA NR 400/XXXV/2021 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 70.090,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 911.853,00 zł. 2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 94.802.189,99 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 91.884.342,99 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 2.917.847,00 zł. § 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 408.800,00 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 617.563,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 104.807.346,89 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 85.993.626,69 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.813.720,20 zł. § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.005.156,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.758.163,55 zł, - zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.490.198,42 zł, - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3911 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.132.343,35 zł., z tytułu: - zaciąganych pożyczek w wysokości 3.114.650 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.758.163,55 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.490.198,42 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł, - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł, - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.127.186,45 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.127.186,45 zł z następujących tytułów: - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 716.765,17 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.758.163,55 zł, 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.114.650 zł, 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.127.186,45 zł. § 5. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 7. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3911 § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3911 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021r. D O C H O D Y Plan po Roz- Plan przed Dział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach dział zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 1 877 813,80 0,00 7 661,00 1 885 474,80 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 7 661,00 7 661,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 7 661,00 7 661,00 750 Administracja publiczna 175 563,00 0,00 188,00 175 751,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 274,00 0,00 188,00 4 462,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 446,00 0,00 22,00 468,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 169,00 0,00 166,00 335,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 41 562 102,00 -70 090,00 70 090,00 41 562 102,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 8 441 890,00 -70 090,00 0,00 8 371 800,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 70 090,00 -70 090,00 0,00 0,00 lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 1 176 676,00 0,00 70 090,00 1 246 766,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 0,00 0,00 70 090,00 70 090,00 lokalnych 758 Różne rozliczenia 15 906 940,00 0,00 1 500,00 15 908 440,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 395 533,00 0,00 1 500,00 397 033,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 1 000,00 0,00 1 500,00 2 500,00 sądowego i prokuratorskiego 801 Oświata i wychowanie 764 293,00 0,00 2 000,00 766 293,00 80101 Szkoły podstawowe 3 150,00 0,00 2 000,00 5 150,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia 4 834,00 0,00 1 970,00 6 804,00 85195 Pozostała działalność 4 834,00 0,00 1 970,00 6 804,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 970,00 1 970,00 852 Pomoc społeczna 1 222 196,19 0,00 17 442,00 1 239 638,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 477 544,19 0,00 0,00 477 544,19 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85215 Dodatki mieszkaniowe 21 362,00 0,00 114,00 21 476,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 152,00 0,00 114,00 266,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 120 520,00 0,00 508,00 121 028,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 8 120,00 0,00 508,00 8 628,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3911 1 2 3 4 5 6 7 8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 770,00 0,00 11 820,00 58 590,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 37 600,00 0,00 11 820,00 49 420,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 500 628,19 0,00 5 000,00 505 628,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 477 544,19 0,00 0,00 477 544,19 mowa w art.