SPRAWOZDANIE NR OR.0050.1.23.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie komunalnego za 2020 rok Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. W trakcie roku budżet był zmieniany: uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.65.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.75.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.84.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 października 2020 roku, uchwałą Nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.90.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.95.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.101.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.107.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXVII/243/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.120.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała m.in. z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko- Pomorskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej związanych głównie z wypłatą świadczeń przez OPS, dotacje celowe, zmiany związane z przeciwdziałaniem pandemii covid-19. Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 205 552,84 zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytów dokonywano zgodnie z harmonogramem. Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2020 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. W roku 2020 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.Budżet w 2020 roku zamknął się kwotami: Plan Wykonanie % Dochody 87 984 919,80 84 399 010,14 95,92 w tym: majątkowe 6 578 301,53 4 150 119,33 63,09 Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem: 4,9 Wydatki 98 671 238,77 87 956 330,96 89,14 w tym: majątkowe 18 982 861,36 11 999 036,70 63,21 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4749345A-61E8-4BAA-9385-A777ACE74F37. podpisany Strona 1 udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem: 13,64 Dochody zadania zlecone 26 183 738,98 26 132 931,10 99,81 Wydatki zadania zlecone 26 183 738,98 26 132 931,10 99,81 Planowany na dzień 31.12.2020r. budżet gminy był budżetem deficytowym. Deficyt wg planu wynosił 10 686 318,97zł, a źródłem pokrycia planowanego deficytu była pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie 4 484 552,84zł, planowany kredyt 4 000 000,00zł, niewykorzystane środki pieniężne (FDS) 1 594 731,00zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 607 035,13zł. W związku z przesunięciem realizacji zadania pn „Rewitalizacja miasta” na 2021 rok, faktyczny wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2020 to deficyt w wysokości 3 557 320,82zł, stanowiący różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w 2020 roku. Stan środków pozostający na rachunku bankowym na koniec roku wynosił 7 909 490,75zł. Powstałe środki do dyspozycji są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym. Burmistrz Waldemar Stupałkowski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4749345A-61E8-4BAA-9385-A777ACE74F37. podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1a WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2020 ROK Dochody bieżące % Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 190 885,21 1 190 885,21 100,00% 01095 Pozostała działalność 1 190 885,21 1 190 885,21 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 190 885,21 1 190 885,21 100,00% (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 020 Leśnictwo 12 600,00 12 992,15 103,11% 02001 Gospodarka leśna 12 600,00 12 992,15 103,11% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 12 600,00 12 992,15 103,11% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 600 Transport i łączność 55 000,00 54 998,82 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 55 000,00 54 998,82 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 55 000,00 54 998,82 100,00% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki WK-P na zwrot poniesionych przez Gminę wydatków bieżących na usuwanie skutków nawałnicy 2017 630 Turystyka 38 500,00 35 085,54 91,13% 63095 Pozostała działalność 38 500,00 35 085,54 91,13% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 9 294,42 154,91% Wpływy z opłat za biwakowanie nad Jeziorem Juchacz oraz na polu biwakowym nad Jeziorem Sępoleńskim. Dochody przekroczyły plan, gdyż sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 spowodowała, że chętniej korzystano z cichych i spokojnych miejsc, oddalonych od tłocznych plaż. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 32 500,00 25 791,12 79,36% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu lokali w Centrum Aktywności Społecznej. Dochody niewykonane z uwagi na bak możliwości organizacji szkoleń, konferencji itp. zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wywołanymi aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 485 000,00 1 455 811,74 98,03% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 800 000,00 797 584,79 99,70% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 800 000,00 797 584,79 99,70% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z czynszów za lokale komunalne administrowane przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim- niewykonanie związane z rozliczeniem wpływów z czynszów za grudzień w styczniu następnego roku 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 685 000,00 658 226,95 96,09% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 40 000,00 36 127,38 90,32% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 94 650,18 94,65% Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 540 000,00 525 011,16 97,22% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali komunalnych i użytkowych; niższe wykonanie m.in. związane z odroczeniem