SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RECZA z dnia 30 marca 2020 r. z wykonania budżetu gminy Recz za 2019 rok. Spis treści Część opisowa do części tabelarycznej strona 1.Wstęp 2 2.Wykonanie dochodów budżetowych własnych 3 3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 7 4. Wykonanie wydatków budżetowych własnych 9 5.Wykonanie wydatków na zadania zlecone 28 6.Realizacja wydatków majątkowych 35 7.Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek, spłata zadłużenia. 38 Część tabelaryczna załącznik nr : 1.Dochody budżetu Gminy Recz. 2.Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.Wydatki budżetu Gminy Recz. 4.Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 5.Wydatki inwestycyjne Gminy Recz. 6.Przychody i rozchody budżetu Gminy Recz. 7.Dotacje udzielone z budżetu Gminy Recz 8.Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. 9.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10.Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich I. Wstęp Budżet Gminy Recz na 2019 rok został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości : Wyszczególnienie Plan Dochody w tym: 25 631 347 zł. dochody bieżące 24 701 842 zł. dochody majątkowe 929 505 zł. Wydatki w tym: 24 353 569 zł. wydatki bieżące 22 343 565 zł. wydatki majątkowe 2 010 004 zł. NADWYŻKA BUDŻETOWA 1.277 778 zł. W 2019 roku Uchwałami Rady Miejskiej: Dochody Wydatki Numer Data Lp. uchwały podjęcia zwiększen zmniejsze zmniejszenia zwiększenia ia nia 100 1. VI/29/19 27.03.2019 598 146,00 142 766,00 76 177,00 000,00 Id: 747F7F94-2754-423F-8CD1-5EBE099A4CB2. Podpisany Strona 1 2. X/52/19 26.06.2019 82 500,00 82 500,00 3. XI/56/19 28.08.2019 200 000,00 200 000,00 239 4. XIV/63/19 30.10.2019 366 326,00 127 232,00 094,00 339 OGÓŁEM: 598 146,00 801 592,00 495 909,00 094,00 a także Zarządzeniami Burmistrza: Dochody Wydatki Numer Lp. Data podjęcia zarządzenia zwiększeni zmniejszeni zwiększeni zmniejszenia a a a 1 5/2018 02.01.2019 12 200,00 12 200,00 2 43800 14.01.2019 48 643,00 48 643,00 3 22/2019 31.01.2019 17 688,63 69 787,63 52 099,00 4 25/2019 08.02.2019 15 201,00 15 201,00 5 30/2019 28.02.2019 13 945,00 43 897,14 29 952,14 6 39/2019 22.03.2019 5 822,00 18 041,00 12 219,00 7 49/2019 29.03.2019 1 050,00 9 006,00 7 956,00 8 59/2019 17.04.2019 61 080,00 61 380,00 300,00 9 62/2019 30.04.2019 371 832,29 465 234,75 93 402,46 10 69/2019 15.05.2019 15 400,00 37 623,00 22 223,00 11 78/2019 31.05.2019 6 000,00 13 679,72 7 679,72 12 89/2019 14.06.2019 37 658,00 37 658,00 13 100/2019 28.06.2019 130 220,00 157 935,00 27 715,00 14 108/2019 16.07.2019 438,90 33 726,56 33 287,66 15 112/2019 31.07.2019 28 500,00 39 043,00 10 543,00 16 117/2019 09.08.2019 38 583,07 73 982,07 35 399,00 17 120/2019 21.08.2019 39,00 21 883,00 21 844,00 18 126/2019 28.08.2019 138 359,80 248 926,80 110 567,00 19 132/2019 19.09.2019 321 870,00 89 988,44 411 858,44 20 138/2019 30.09.2019 13 400,00 40 685,00 27 285,00 23 139b/2019 30.09.2019 2 103,00 2 103,00 26 143/2019 11.10.2019 889 171,78 159 446,00 982 915,46 253 189,68 27 148/2019 23.10.2019 93 684,48 189 577,65 95 893,17 28 152/2019 31.10.2019 11 417,00 153 636,00 142 219,00 29 165/2019 19.11.2019 326 859,25 147 413,00 414 678,35 235 232,10 30 171/2019 29.11.2019 7 664,44 158 636,47 150 972,03 31 178/2019 13.12.2019 266 328,00 371 423,98 105 095,98 32 182/2019 24.12.2019 264 122,00 264 122,00 34 184/2019 30.12.2019 71 968,45 71 968,45 35 186/2019 31.12.2019 571,00 571,00 2 439 4 148 OGÓŁEM: 628 729,00 2 337 295,83 586,64 153,47 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w trakcie 2019 roku dokonano : 1. Uchwałą Nr IV/29/19 z 27 marca 2019 roku 2. Uchwałą Nr X/52/19 z 26 czerwca 2019 roku 3. Zarządzeniem Nr 22/2019 Burmistrz Recza z 31 stycznia 2019 roku 4. Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrz Recza z 22 marca 2019 roku 5. Zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrz Recza z 26 maja 2019 roku 6. Zarządzeniem Nr 100/2019 Burmistrz Recza z 28 czerwca 2019 roku Id: 747F7F94-2754-423F-8CD1-5EBE099A4CB2. Podpisany Strona 2 7. Zarządzeniem Nr 108/2019 Burmistrz Recza z 16 lipca 2019 roku 8. Zarządzeniem Nr 126/2019 Burmistrz Recza z 28 sierpnia 2019 roku 9. Zarządzeniem Nr 171/2019 Burmistrz Recza z 29 listopada 2019 roku 10. Zarządzeniem Nr 178/2019 Burmistrz Recza z 13 grudnia 2019 roku Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. Budżet po zmianach i jego realizacja w 2019 roku kształtowały się następująco: Plan (po Wyszczególnienie Wykonanie zmianach) % wyk A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 27 183 152,64 26 671 626,30 98,12 A1. Dochody bieżące 26 225 147,64 26 613 123,79 101,48 A2. Dochody majątkowe 958 005,00 58 502,51 6,11 B. WYDATKI (B1+B2) 26 470 109,64 25 500 556,74 96,34 B1. Wydatki bieżące 24 417 130,64 23 933 425,92 98,02 B2. Wydatki majątkowe 2 052 979,00 1 567 130,82 76,33 C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) 713 043,00 1 171 069,56 164,24 C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 1 808 017,00 2 679 697,87 148,21 bieżącymi (A1-B1) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 1 019 735,00 719 735,00 70,58 D2. ROZCHODY OGÓŁEM 1 732 778,00 1 432 777,50 82,69 Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27s, Rb-28 s, Rb- NDS, Rb –Z i Rb-N złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2019 rok. II. Wykonanie dochodów budżetowych własnych ( załącznik nr 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 - dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych - czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Drawsko Pomorskie, za okres od kwietnia do marca. Gmina otrzymała - „Grant Sołecki” - 10.000 zł –na udzielenie pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Soleckie 2019”, grant udzielony ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej gminom – laureatom Konkursu. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 - zaplanowano dotacje w wysokości 50 % z WFOŚiGW na zadanie „Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki PKP w m. Recz” – Gmina nie otrzyma dotacji, gdyż w międzyczasie zostały utworzone Wody Polskie, które miały wspierać gminy w celu zapewnienia wody na potrzeby ludności oraz rolnictwa. Wody Polskie przejęły cześć zadań związanych z gospodarką wodną od WFOŚiGW m.in. wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie gospodarki wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. Instytucja nie miała środków na wsparcie w/w zadania. Dział 600 Transport i Łączność rozdziały 60011, 60013, 60014 - Gmina zapłaciła opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opłata ta była związana z działalnością spółki gminnej. ZUH ‘Komunalnik” sp. z o. o zwróciła Gminie za poniesione opłaty. Id: 747F7F94-2754-423F-8CD1-5EBE099A4CB2. Podpisany Strona 3 rozdział 60095 - Gmina otrzymała odszkodowanie z zniszczoną wiatę przystankową w Nętkowie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 – uzyskano dochody z czynszów z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: woda, gaz, energia oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Wykaz wykonanych czynności windykacyjnych w Gminnym Zasobie Lokalowy w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Kwota zaległości na dzień 31.12.2019r. narastająco wynosi 429 703,53 zł. W powyższym okresie wysłano 42 wezwania do zapłaty ostateczne na łączną kwotę 149,441,60 zł. W wyniku tych wezwań została wpłacona suma 28 758,64zł. Podpisane zostały 4 oświadczenia o dobrowolnej spłacie zaległości. Na koniec roku otrzymano z tych wpłat kwotę 10 357,00 zł. Na drogę sądową w celu egzekucji komorniczej skierowano 8 pozwów. Na dzień 31.12.2019r.