DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 września 2020 r. Poz. 5190 UCHWAŁA NR XXVIII/180/20 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2019 rok i informacją o stanie mienia Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2019 rok i informacją o stanie mienia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bachura Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5190 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/180/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 8 lipca 2020 r. Opisowe sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2019 rok Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr V/37/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku i przedstawiał się następująco: Dochody 40 041 026,90 zł Wydatki 53 558 863,00 zł Przychody 14 469 233,01 zł Rozchody 951 396,91 zł Razem 54 510 259,91 zł Razem 54 510 259,91 zł W ciągu roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił: Dochody 45 051 168,17 zł Wydatki 51 535 346,61 zł Przychody 7 628 864,29 zł Rozchody 1 142 289,85 zł. Razem: 52 680 032,46 zł Razem: 52 677 636,46 zł. Faktycznie wykonane przychody w wysokości 8 686 494,30 zł pochodzą z następujących źródeł: ᠆ kredyty i pożyczki – 6 460 658,00 zł, ᠆ wolne środki z lat ubiegłych - 2 225 836,30 zł. Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 1 139 816,85 zł, zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 996 895,31 zł, oraz dokonano przelewu na lokatę w kwocie 142 921,54 zł na zabezpieczenie trwałości projektu realizowanego w latach wcześniejszych przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia Lp. Wyszczególnienie Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2019 1. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 224 400,00 zł 163 200,00 zł na realizację zadania pn. Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni 2. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 21 936,00 zł 14 916,48 zł umowa nr 177/GW/P/2017 na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa, Budowa wodociągu w m. Tarnowska Wola, Budowa przyłączy wodociągowych w m. Glinnik i ul.Łódzka w Lubochni. 3. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 073 397,00 zł 499 260,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia” 4. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 847 286,00 zł 716 934,26 zł umowa nr 344//OA/P/2017 na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubochnia tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Lubochni 5. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2017 w 1 269 240,00 zł wysokości 1 500 000,00 zł 6. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 187 150 zł na 81 880,00 zł realizację zadania „Dostawa i montaż stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni” Planowany termin spłaty do 2016 r. (decyzja WFOŚiGW o umorzeniu pod Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5190 warunkiem realizacji zadania) 7. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 371 094,00 zł 185 547,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornie w Dąbrowie i Lubochni” 8. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2016 w 800 004,00 zł wysokości 1 200 000,00 zł 9. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2015 w 1 111 136,00 zł wysokości 2 000 000,00 zł 10. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2018 w 6 000 000,00 zł wysokości 6 000 000,00 zł 11. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa 15 301,00 zł świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy” – spłata nastąpi po zatwierdzeniu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w Łodzi ze środków unii europejskiej 12. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 333 731,00 zł 968 692,00 zł umowa nr 49/OW/PD/2019 na zadanie pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa 13. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 293 856,00 zł 254 043,36 zł umowa nr 9/OW/P/2018 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dworska 14. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 316 050,00 zł 85 775,00 zł umowa nr 309/OA/PD/2019 na zadanie pn. Budowa przedszkola w Lubochni” – pompy ciepła 15. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2019 w 5 200 000,00 zł wysokości 5 200 000,00 zł 17 365 929,10 zł Razem stan zobowiązań Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2019 roku zostały wykonane w 99,61%. Wykonanie w poszczególnych działach: Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Dział Udział % w Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie dochodach ogółem 010 4 707 659,70 4 675 793,99 197 382,18 197 382,18 4 905 041,88 4 873 176,17 99,35 0 0 400 665 601,77 630 369,02 665 601,77 630 369,02 94,70 0 0 600 1 071 666,00 1 071 666,00 1 071 666,00 1 071 666,00 100 700 1 009 677,00 984 555,24 0 0 1 009 677,00 984 555,24 97,51 750 5 879,40 6 005,07 61 494,00 60 115,06 67 373,40 66 120,13 98,14 751 0 0 71 066,00 70 716,00 71 066,00 70 716,00 99,50 754 310,00 310,00 0 0 310,00 310,00 100 756 11 035 182,00 11 212 875,12 0 0 11 035 182,00 11 212 875,12 101,61 0 0 758 10 919 583,15 10 936 060,62 10 919 583,15 10 936 060,62 100,15 50 853,00 48 640,93 801 1 310 903,44 1 158 844,47 1 361 756,44 1 207 485,40 88,67 851 82 477,41 83 854,16 0 0 82 477,41 83 854,16 101,66 852 634 955,76 620 822,05 421,62 115,96 635 377,38 620 938,01 97,72 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5190 854 58 776,00 44 594,74 0 0 58 776,00 44 594,74 75,87 855 63 720,00 40 160,81 11 113 015,00 11 017 034,56 11 176 735,00 11 057 195,37 98,93 900 1 990 544,74 2 015 178,82 0 0 1 990 544,74 2 015 178,82 101,23 Razem 33 556 936,37 33 481 090,11 11 494 231,80 11 394 004,69 45 051 168,17 44 875 094,80 Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Wykonanie % Dochody ogółem 45 051 168,17 44 875 094,80 99,61 Dochody bieżące 36 566 721,69 36 630 751,80 100,18 Dochody majątkowe 8 484 446,48 8 244 343,00 97,17 Szczegółowe wykonanie dochodów REALIZACJA DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 4 707 659,70 Wykonanie - 4 675 793,99 w tym: Dochody bieżące: Plan – 3 500,00 zł Wykonanie – 3 516,35 zł ᠆ wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 3 513,91 zł ᠆ odsetki od nieterminowych wpłat- 2,44 zł. Dochody majątkowe: Plan – 4 704 159,70 Wykonanie – 4 672 277,64 zł Wpływy dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizacje zadania pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa – 4 257 136,64 zł oraz dotacja WFOŚiGW w Łodzi na zadanie jw. – 415 141,00 zł. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, wodę Plan - 665 601,77 Wykonanie - 630 369,02 zł W tym dochody majątkowe: Plan – 665 061,77 zł Wykonanie – 629 634,09 zł Wpływy dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia etap II – 444 472,38 zł oraz wpłaty mieszkańców 127 498,87 zł. ᠆ zadania pn. Gospodarka niskoemisyjna w gminie Lubochnia – wymiana źródeł ciepła -wpłaty mieszkańców – 57 662,84 zł. W tym dochody bieżące: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 5190 Plan – 540,00 zł Wykonanie – 734,93 zł i dotyczą wpłaconych odsetek za zwłokę.