UCHWAŁA NR XIX/349/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 55.750,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 37.831.602,42 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 32.644.618,81 zł dochody majątkowe wynoszą 5.186.983,61 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 55.750,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.416.757,56 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 32.369.170,85 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.895.456,78 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.260.218,07 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.225.876,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.408.647,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 166.292,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.047.586,71 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.047.586,71 zł, w tym: ᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5.194.156,32 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 10.892,00 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 98.664,00 zł, ᠆ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł. § 3. 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2020 r. o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.806.738,15 zł. § 4. 1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 55.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje wynosi 5.360.448,32 zł. § 5. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 5. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi ᠆ 411.385,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 411.385,37 zł. § 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. Nr 6 i 7. 2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 10.469.976,81 zł. Id: A9FD0E6A-4835-468A-B285-1C76401617E1. Podpisany Strona 1 § 7. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 1.585.155,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: ᠆ kredytów w kwocie - 1.065.601,89 zł. ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 291.591,73 zł, ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 31.292,00 zł, ᠆ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 196.669,52 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu Krzysztof Siudek Id: A9FD0E6A-4835-468A-B285-1C76401617E1. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 530 525,00 55 000,00 585 525,00 80195 Pozostała działalność 60 000,00 55 000,00 115 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 115 000,00 115 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 60 000,00 -60 000,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 148 396,00 750,00 1 149 146,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 307 173,00 750,00 307 923,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 750,00 750,00 Razem: 37 775 852,42 55 750,00 37 831 602,42 Id: A9FD0E6A-4835-468A-B285-1C76401617E1. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 030 986,81 0,00 1 030 986,81 01095 Pozostała działalność 975 126,81 0,00 975 126,81 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 39,20 -4,90 34,30 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 787,20 4,90 19 792,10 600 Transport i łączność 5 241 272,49 0,00 5 241 272,49 60016 Drogi publiczne gminne 5 233 472,49 0,00 5 233 472,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 728,00 3 500,00 84 228,00 4270 Zakup usług remontowych 124 408,00 -3 500,00 120 908,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 641 888,00 -58,00 641 830,00 70095 Pozostała działalność 100 800,00 -58,00 100 742,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 -58,00 342,00 750 Administracja publiczna 2 701 286,36 -2 872,00 2 698 414,36 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 384 002,00 2 157,00 2 386 159,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 000,00 -3 404,00 104 596,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 739,00 6 061,00 47 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 -500,00 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 96 981,00 -5 029,00 91 952,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 -600,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 -1 179,00 10 821,00 4220 Zakup środków żywności 7 850,00 -250,00 7 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 720,00 -3 000,00 64 720,00 801 Oświata i wychowanie 10 508 182,00 64 609,00 10 572 791,00 80101 Szkoły podstawowe 7 616 843,00 11 442,00 7 628 285,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209 000,00 -200,00 208 800,00 4430 Różne opłaty i składki 13 200,00 200,00 13 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 305 634,00 11 442,00 317 076,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 488 091,00 195,00 488 286,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 949,00 195,00 15 144,00 80104 Przedszkola 591 256,00 395,00 591 651,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 240,00 395,00 10 635,00 Id: A9FD0E6A-4835-468A-B285-1C76401617E1. Podpisany Strona 1 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 138 252,00 -1 934,00 136 318,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 963,00 -1 934,00 3 029,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 557 499,00 -81,00 557 418,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 -500,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 908,00 419,00 2 327,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 755 397,00 2 582,00 757 979,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 760,00 2 582,00 14 342,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 234 869,00 10,00 234 879,00 szkołach podstawowych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 838,00 10,00 848,00 80195 Pozostała działalność 75 800,00 52 000,00 127 800,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 115 000,00 115 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 -3 000,00 6 200,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 -60 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 733 520,00 0,00 3 733 520,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 947 657,00 0,00 947 657,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 760,00 -8 357,00 46 403,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 890,00 8 357,00 24 247,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 352 871,00 78,00 352 949,00 85401 Świetlice szkolne 202 871,00 78,00 202 949,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979,00 78,00 6 057,00 855 Rodzina 9 649 767,00 0,00 9 649 767,00 85504 Wspieranie rodziny 318 252,00 0,00 318 252,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 896,00 -279,00 2 617,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 271,00 279,00 1 550,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 381 950,09 -6 007,00 3 375 943,09 90095 Pozostała działalność 550 787,00 -6 007,00 544 780,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 -1 100,00 10 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 -3 000,00 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 177,00 -2 000,00 11 177,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 255,00 93,00 15 348,00 Razem: 39 361 007,56 55 750,00 39 416 757,56 Id: A9FD0E6A-4835-468A-B285-1C76401617E1.
Details
-
File Typepdf
-
Upload Time-
-
Content LanguagesEnglish
-
Upload UserAnonymous/Not logged-in
-
File Pages24 Page
-
File Size-