DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 sierpnia 2018 r. Poz. 5083 SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KOSZĘCIN z dnia 7 sierpnia 2018 r. z wykonania Budżetu gminy za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523) Wójt Gminy Zbigniew Seniów Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5083 WÓJT GMINY KOSZ ĘCIN SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU GMINY KOSZ ĘCIN ZA 2017 ROKU KOSZ ĘCIN MARZEC 2018 ROK Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 5083 Bud żet Gminy Kosz ęcin na 2017 rok uchwalony przez Rad ę Gminy Uchwał ą Nr 302/XXXII/2016 w dniu 28 grudnia 2016 roku, zamykał si ę kwotami: DOCHODY 41 408 282,56 D o c h o d y b i e ż ą c e 40 284 735,20 1). Dochody własne 31 213 111,20 2). Dotacje na zadania zlecone 9 071 224,00 3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień 400,00 D o c h o d y m a j ą t k o w e 1 123 547,36 1). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zada ń z udziałem 1 002 547,36 środków unijnych 2). Dochody z tyt. dotacji z Urz ędu Marszałkowskiego 120 000,00 3). Dochody z tyt. przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego 1 000,00 w prawo własno ści W Y D A T K I 41 844 478,29 w tym: - wydatki bie żą ce 35 763 939,43 - wydatki maj ątkowe 6 080 538,86 Deficyt bud żetu 436 195,73 Wprowadzone zmiany w planie bud żetu za 2017 rok spowodowały zmiany do kwot: D O C H O D Y OGÓŁEM 44 649 761,14 D o c h o d y b i e ż ą c e 44 505 090,24 1). Dochody własne 31 788 933,16 2). Dotacje na zadania zlecone 12 620 137,52 3). Dotacje na zadania na podstawie porozumie ń 1 308,00 4). Dotacje celowe na finansowanie zada ń z udziałem środków unijnych 94 711,56 D o c h o d y m a j ą t k o w e 1 44 670,90 1) Dochody z dotacji i środków na finansowanie zada ń z udziałem 23 670,90 środków unijnych 2) Dochody z tytułu dotacji z Urz ędu Marszałkowskiego 120.000,00 3) Dochody z tyt. przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego 1 000,00 w prawo własno ści Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 5083 W Y D A T K I OGÓŁEM 48 522 270,87 w tym: - wydatki bie żą ce 41 334 463,47 - wydatki maj ątkowe 7 187 807,40 - deficyt 3 872 509,73 W Y K O N A N I E B U D Ż E T U za 2017 rok D O C H O D Y ________________________________________________________________________________ Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania __________________________________________________________________ ______________ D o c h o d y b i e ż ą c e 44 505 090,24 44 225 590,68 99% w tym: Dochody własne 31 788 933,16 31 752 086,26 100% Dotacje na zadania zlecone 12 620 137,52 12 379 910,41 98% Dotacje na realizacje zada ń na podstawie 1 308,00 1 308,00 100% porozumie ń Dotacje na zadania w ramach programów 94 711,56 92 286,01 97% z udziałem środków europejskich D o c h o d y m a j ą t k o w e 144 670,90 50 709,01 35% w tym: Dochody z dotacji i środków na 23 670,90 22 642,29 96% finansowanie zada ń z udziałem środków unijnych Dochody z tytułu dotacji 120 000,00 0,00 0% z Urz ędu Marszałkowskiego Dochody z tytułu przekształcenia prawa 1 000,00 543,20 54% wieczystego u żytkowania w prawo własno ści Dochody z tyt. odpłatne nabycie prawa własno ści 27 328,52 0% i prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści Dochody ze sprzeda ży składnika maj ątku 0,00 195,00 0% ________________________________________________________________________________ Ogółem dochody 44 649 761,14 44 276 299,69 99% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 5083 WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ŻETOWEJ I WA ŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODY WŁASNE _______________________________________________________________________________ Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ________________________________________________________________________________ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 216 500,00 295 281,21 136% ________________________________________________________________________________ Wpływy z najmu i dzier żawy składników 196 000,00 238 200,68 121% maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego - dzier żawa wodoci ągu Wpływy z ró żnych dochodów 20 000,00 0,00 - - zwrot podatku VAT z Urz ędu Skarbowego Lubliniec Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 101,53 20% Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących umów 0,00 56 979,00 0% 020 LE ŚNICTWO 8 000,00 8 465,48 106% ________________________________________________________________________________ Wpływy z najmu i dzier żawy składników 8 000,00 8 465,48 106% maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 0,00 8 454,87 - ________________________________________________________________________________ Wpływy z ró żnych opłat- 0,00 2 514,87 - za zaj ęcie pasa drogowego dróg gminnych za umieszczenie urz ądze ń inf. tech. w pasie drogowym, opłata roczna Wpływy z tyt. kar i odszkodowa ń 0,00 5 940,00 - wynikaj ących z umów Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 5083 ________________________________________________________________________________ Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ________________________________________________________________________________ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 121 000,00 150 383,82 124% ________________________________________________________________________________ Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie 0,00 2 757,66 - i u żytkowanie wieczyste nieruchomo ści Wpływy z opłat z tyt. u żytkowania 8 000,00 16 698,18 212% wieczystego nieruchomo ści Wpływy z innych lokalnych opłat 8 000,00 11 708,97 146% pobieranych przez jst- wzrost wart.nieruchom. Wpływ z najmu i dzier żawy składników 103 000,00 111 564,71 108% maj ątkowych Skarbu Pa ństwa i jednostek samorz ądu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 693,71 35% Wpływy z rozlicze ń - 933,00 - zwrotów z lat ubiegłych odszkodowanie za nieruchomo ść Wpływy z ró żnych opłat - 2 841,00 - opłata planistyczna Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, - 123,82 - opłata komornicza i kosztów upomnie ń Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń - 24,50 - wynikaj ących z umów Wpływy z ró żnych dochodów - 3 038,27 - - zwrot za podziały geodezyjne, operat szacunkowy, wycena nieruchom . 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA - 5 000,00 - ________________________________________________________________________________ Wpływy z tyt. kar i odszkodowa ń - 5 000,00 - wynikaj ących z umów Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 5083 ________________________________________________________________________________ Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ________________________________________________________________________________ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 178 700,00 134 603,23 75% ________________________________________________________________________________ Wpływy z ró żnych opłat - 3 000,00 - za udzielenie ślubu poza USC Wpływy z ró żnych dochodów 89 500,00 39 891,44 15% - wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energi ę elektryczn ą, wod ę, zwrot kosztów funk. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, za zebran ą odzie ż u żywan ą, za reklam ę Wpływy z pozostałych odsetek - 2 305,09 - Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zda ń zleconych ustawami 200,00 38,75 19% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysoko ści 85 000,00 85 367,95 100% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj ę zada ń bie żą cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000,00 4 000,00 100% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 12 428 039,00 12 732 749,32 102% OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM ________________________________________________________________________________ Podatek od nieruchomo ści 3 416 000,00 3 434 304,29 101% Podatek rolny 465 000,00 407 422,30 88% Podatek le śny 157 000,00 200 277,30 128% Podatek od środków transportowych 207 000,00 214 077,10 103% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 5083 ________________________________________________________________________________ Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ________________________________________________________________________________ Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 39 689,00 132% Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 235 000,00 285 827,80 122% Podatek od działalno ści gospodarczej 3 000,00 2 074,57 69% osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 581 039,00 7 753 106,00 102% Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 67 510,48 135% Wpływy z opłat za zezwolenia 210 000,00 225 807,14 108% na sprzeda ż alkoholu Wpływy z opłaty skarbowej 46 000,00 50 326,00 109% Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000,00 14 761,40 92% Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 28 824,74 288% Wpływy z tytułu opłaty targowej 2 000,00 2 360,00 118% Wpływy z ró żnych opłat - 6 381,20 - z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 14 852 939,00 14 853 251,85 100% ________________________________________________________________________________ Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 10 643 426,00 10 643 426,00 100% dla gmin Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 4 209 513,00 4 209 513,00 100% dla gmin Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych, - 312,85 - opłata produktowa Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz.