DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 stycznia 2021 r. Poz. 470 UCHWAŁA NR 238/XLI/20 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 713 zm. poz. 1378) oraz art. 48, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ost. zm. Dz. U. 2020 poz. 1175) Rada Gminy Janów uchwala § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 38 940 155,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: - dochody bieżące 30 204 917,00 zł - dochody majątkowe 8 735 238,00 zł § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39 998 223,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: - wydatki bieżące 27 906 549,15 zł - wydatki majątkowe 12 091 673,85 zł § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 058 068,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. § 4. Ustala się przychody budżetu w 1 964 338,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 906 270,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. § 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikami Nr 4. § 6. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku w kwocie 12 091 673,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 470 § 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 573 129,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 1 573 129,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 3 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 11. Ustala się dochody z tytułu wpływu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 313 752,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 1 313 752,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12. § 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 51 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79 000,00 zł. § 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 718 000,00 zł. § 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł. § 16. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2021 w kwocie 100 000,00 zł. § 17. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych bankach. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Janów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie 2021 roku w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. § 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 470 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Janów Ewa Ucieklak Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 470 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 238/XLI/20 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2020 r. PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2021 ROK DZIAŁ ŹRÓDŁO DOCHODÓW PLAN z tego bieżące majątkowe Ogółem W tym Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 801 187,00 9 994,00 791 193,00 791 193,00 wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego 9 494,00 9 494,00 0,00 0,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 500,00 0,00 0,00 środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa wodociągu w Bystrzanowicach - Kacze Błota 763 193,00 0,00 763 193,00 763 193,00 środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – poprawa infrastruktury turystycznej Złotej Krainy Pstrąga poprzez wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo- rowerowej łączącej Janów ze Złotym Potokiem 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 731 688,00 0,00 1 731 688,00 0,00 środki z Programu Funduszu Dróg Samorządowych - przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko 525 588,00 0,00 525 588,00 0,00 środki z Programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie - Hucisko 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 470 środki z Programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw 208 500,00 0,00 208 500,00 0,00 dotacja Urzędu Marszałkowskiego – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Złoty Potok gm. Janów od cmentarza do granic Nadleśnictwa Złoty Potok oraz od granicy Nadleśnictwa Złoty Potok do granicy Janowa 762 600,00 0,00 762 600,00 0,00 środki z Urządu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego "Inicjatywa sołecka w 2021 roku" - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze dminnej we wsi Lgoczanka wraz z oświetleniem 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 587 460,00 228 060,00 359 400,00 0,00 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 359 400,00 0,00 359 400,00 0,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 600,00 600,00 0,00 0,00 wpływy z czynszów budynków mieszkalnych 7 560,00 7 560,00 0,00 0,00 wpływy z czynszów lokali użytkowych 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym nad stawem Amerykan) 149 700,00 149 700,00 0,00 0,00 wpływy z dzierżawy gruntów 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej (zagospodarowanie przestrzenne) 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 103 196,75 103 196,75 0,00 0,00 dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych 37 932,00 37 932,00 0,00 0,00 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa 14,75 14,75 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych - ZOPO w Janowie 50,00 50,00 0,00 0,00 refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 470 wpływy za obsługę prawną – ZGK Janów, GOPS, ZOPO 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 273,00 1 273,00 0,00 0,00 dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 273,00 1 273,00 0,00 0,00 752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 0,00 0,00 dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej 400,00 400,00 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 476 043,00 7 476 043,00 0,00 0,00 wpływy z podatku od działalności