UCHWAŁA NR XIV/149/2020 RADY GMINY FABIANKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.393.541 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 46.393.541 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.941.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 50.862.205 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 45.039.856 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.822.349 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.941.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 3. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.468.664 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.468.664 zł. § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.788.664 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.320.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 4.000.000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.468.664 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.320.000 zł § 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości – 113.996 zł, 2) celową w wysokości – 136.004 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresu zarządzania kryzysowego. § 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 465.931 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 113.361,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku 1.515.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 123.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 10. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok: 1) wpływy w wysokości 10.000 zł, 2) wydatki w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.654.000 zł dochodów i 2.131.634 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11. § 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały; 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 18A2B035-1992-4280-89C2-62F727BF1677. podpisany Strona 1 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000,00 zł; 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Fabianki Adam Rejmak ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 18A2B035-1992-4280-89C2-62F727BF1677. podpisany Strona 2 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/149/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 1 300,00 02001 Gospodarka leśna 1 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 1 300,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 27 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 600,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 25 600,00 jednostkami samorządu terytorialnego 60095 Pozostała działalność 1 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 541,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 541,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 541,00 służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 65 000,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 212 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 94 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 94 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 400,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 110 000,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 050,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 2 050,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 050,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 20 110 583,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 2 000,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 3 070 000,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 000 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 46 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 000,00 BeSTia Strona 1 z 4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 18A2B035-1992-4280-89C2-62F727BF1677. podpisany Strona 1 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 000,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 2 612 500,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 690 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 360 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 500,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 483 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00