UCHWAŁA NR 158/XX/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ z dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art. 222,art.223 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U z 2019r poz.869 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje § 1. Dochody w łącznej kwocie 38 813 241,02zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 37 870 158,02zł, 2) dochody majątkowe w kwocie:943 083,00zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 44 101 862,88zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 35 798 991,88zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 302 871,00zł,-zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały § 3. 1. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 288 621,86zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 522 238,98zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 766 382,88zł 2. Przychody budżetu w wysokości 850 000,00zł - kredyt, przeznacza się na rozchody budżetu w wysokości 850 000,00zł - spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Przychody budżetu w wysokości 6 138 621,86zł, rozchody w wysokości 850 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały § 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł, 2) spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850 000,00zł 3) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 1 766 382,88zł § 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 105.000,00zł, w tym na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00zł § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 2. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały § 7. Ustala się dochody w kwocie 115 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwałyUstala się wydatki w kwocie 10 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały § 8. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 83 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 8807E979-76DA-46B6-B10D-AFF3A037AD34. Podpisany Strona 1 § 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 570 000,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 835 567,88zł § 10. 1. Dotacje podmiotowe stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. § 11. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 12. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł, spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850 000,00zł 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 4) dokonywanie zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą Dariusz Stanisław Szurmak ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 8807E979-76DA-46B6-B10D-AFF3A037AD34. Podpisany Strona 2 Dochody - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok Dział Nazwa Plan ogółem 1 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 805 000,00 elektryczną, gaz i wodę Wpływy z usług 800 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 229 939,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 21 000,00 nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 3 000,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 110 377,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 92 362,00 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 750 Administracja publiczna 66 317,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 66 317,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 572,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 572,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 7 692 775,02 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 656 976,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 10 000,00 prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości 650 000,00 Wpływy z podatku rolnego 1 361 000,00 Wpływy z podatku leśnego 21 700,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 132 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 200,00 podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 Wpływy z opłaty targowej 1 400 000,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 8807E979-76DA-46B6-B10D-AFF3A037AD34. Podpisany Strona 1 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 115 000,00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 7 300,00 odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 132 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 4 200,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 10 399,02 podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 15 480 936,00 Wpływy z pozostałych odsetek 7 700,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 473 236,00 801 Oświata i wychowanie 194 499,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 9 000,00 przedszkolnego Wpływy z usług 10 000,00 Wpływy z różnych dochodów 450,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 175 049,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 254 620,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 120,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 249 500,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 11 359 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 266 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 8 053 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 780 500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego