DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2021 r. Poz. 206 UCHWAŁA Nr XIX/184/2020 RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2021 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. 1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. 2)) RADA MIEJSKA uchwala: § 1. Dochody budżetu w wysokości 43.711.000 zł., z tego: 1) bieżące w wysokości 40.896.700 zł., 2) majątkowe w wysokości 2.814.300 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Wydatki budżetu w wysokości 47.511.000 zł., z tego: 1) bieżące w wysokości 38.522.890 zł., 2) majątkowe w wysokości 8.988.110 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.800.000 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.800.000 zł. § 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.400.000 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.600.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.600.000 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.584.715 zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.800.000 zł., 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów –w kwocie 2.600.000 zł. § 6. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 206 § 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości – 238.280 zł., 2) celową w wysokości – 111.720 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 139.000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 1.711.000 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.023.901 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. § 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 576.731,95 zł. do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów 1.756.000 zł., 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.160.385 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9. § 12. Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 13. Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11. § 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. § 15. Upoważnia się Burmistrza Lubrańca do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, 2) zaciągania zobowiązań wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł., 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł. 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 16. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym. § 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 206 § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sławianowski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 206 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 206 załącznik nr 12 do uchwały nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Informacja opisowa budżetu Gminy Lubraniec na 2021 rok – uzasadnienie Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2021 roku. Zgodnie z art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm. ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ) Burmistrz Lubrańca opracował projekt budżetu gminy i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej w Lubrańcu oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Nr 78/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 listopada 2020 r. W budżecie dochody zostały zaplanowane na kwotę 43.711.000 zł., natomiast wydatki na kwotę 47.511.000 zł. Deficyt stanowiący nadwyżkę wydatków nad dochodami wynosi 3.800.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest planowany do zaciągnięcia kredyt lub emisja obligacji. DOCHODY Zaplanowane w budżecie na 2021 rok dochody dzielą się na: I. dochody majątkowe w kwocie 2.814.300 zł. – stanowią 6,44% budżetu, II. dochody bieżące w kwocie 40.896.700 zł. – stanowią 93,56 % budżetu. I. Dochody majątkowe to: 1. środki i dotacje 2.694.300 zł. - dotacja na podstawie Umowy partnerskiej Nr WCF-1.433.UE.282/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota 106.585 zł., - dotacja na podstawie umowy Nr UM-WR.431.1.387.2020 z dnia 29 września 2020 roku na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec” 1.344.159 zł., - dotacja na podstawie umowy Nr RPKP.04.03.00-04-0010/19 UM.WR.431.1.222.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec” 562.132 zł., - dotacja na podstawie umowy Nr 00100-65150-UM0200108/19