Informe al: 30/9/2021 RENDIMIENTOS DIRECTOS Objetivo del Fondo: Invertir principalmente en instrumentos de renta Variación Cuota INVERSIONES variable. 1 día 0,99% 1 Finanzas 30,10% 30 días 1,45% 2 Materiales 21,72% Benchmark: Índice S&P Merval Acumulado 2021 80,63% 3 Energía 18,46% 4 Servicios Públicos 15,51% Perfil del inversor: Agresivo 5 Telecomunicaciones 6,46% OTROS Otros / Pasivos 7,75% Horizonte de inversión recomendado: 12 meses. DATOS PRINCIPALES Total Cartera 100,00% PATRIMONIO NETO $ 198.727.584 V. Cuotaparte Pesos 6,069047 INVERSIONES Detalles del Fondo: Naturaleza: Acciones / Renta Variable RENDIMIENTOS ANUALIZADOS* FCI Merval 90 días 91,91% 89,87% Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito en Cta. 180 días 119,81% 122,13% 365 días 63,50% 67,97% Liquidez: 48hs. Acumulado 2021 80,63% 87,50% Rendimiento 2020 15,70% 22,93% Honorarios Totales: 2,00% anual Agente de Adm.: 1,60% anual * Netos de Honorarios de Administración Finanzas Materiales Agente de Cust.: 0,40% anual * Datos CAFCI. Energía Servicios Públicos Comisión: Ingreso / Egreso : n/a Principales Activos Ponderación Telecomunicaciones Otros / Pasivos Honorarios de Éxito: n/a 1 YPFD - YPF S.A. 14,03% 2 TXAR - Ternium Argentina S.A. 12,32% Bloomberg Ticker: LOMBLID AR EQUITY 3 GGAL - Grupo Financiero Galicia S.A. 10,66% Evolución Cuotaparte (2016-Actual.) 4 BMA - Banco Macro S.A. 8,18% Head P. Manager: Tomás Salmain - 4132-6331 5 PAMP - Pampa Energía S.A. 7,66% 6 BBAR - BBVA Argentina S.A. 5,79% Contactos: 7 LOMA - Loma Negra Cía. Arg. S.A. 5,64% Leila Alí 4132-6275 8 CEPU - Central Puerto S.A. 5,50% María Ayelen Baudry 4132-6138 9 TECO2 - Telecom S.A. 4,02% 1-sep-16 1-sep-17 1-sep-18 1-sep-19 1-sep-20 1-sep-21 1-ene-16 1-ene-17 1-ene-18 1-ene-19 1-ene-20 1-ene-21 1-may-16 1-may-17 1-may-18 1-may-19 1-may-20 1-may-21 Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, táctica o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las Agente de Administración de Agente de Custodia de Productos de Productos de Inversión Colectiva de cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión Fondos Comunes de Inversión.