DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 kwietnia 2020 r. Poz. 3034 SPRAWOZDANIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 30 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok, wraz z wykonaniem planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2019 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedstawiam, co następuje: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17, - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka zgodnie z załącznikiem Nr 18. Wójt mgr Tomasz Osiński Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3034 Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 29/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 marca 2020 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2019 rok według ich źródeł Źródła dochodów Plan po Wykonanie % zmianach 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.016.745,73 1.752.362,05 43,63 z tego: - dochody bieżące 231.920,47 232.516,28 100,26 w tym: - wpływy z najmu 1.600,00 2.334,84 145,93 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy 37.500,00 37.360,97 99,63 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT) - dotacje celowe otrzymane 192.820,47 192.820,47 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dochody majątkowe 3.784.825,26 1.519.845,77 40,16 w tym: - dotacje celowe w ramach 1.784.826,26 660.840,77 37,03 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki na dofinansowanie 1.999.999,00 859.005,00 42,95 własnych inwestycji gmin, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3034 powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2. 400 Wytwarzanie 2.158.140,42 2.117.952,45 98,14 i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: - dochody bieżące 2.158.140,42 2.117.952,45 98,14 w tym: - wpływy z usług (wpływy 2.127.289,42 2.086.239,60 98,07 za wodę) - wpływy z pozostałych 10.601,00 11.458,48 108,09 odsetek - wpływy 20.250,00 20.254,37 100,02 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) 3. 600 Transport i łączność 14.820,00 21.495,80 145,05 z tego: - dochody bieżące 14.820,00 21.495,80 145,05 w tym: - wpływy z różnych 0,00 8.812,80 - dochodów (zwrot wydatków przez Starostwo - zanieczyszczenie kanalizacji gminnej w związku z wypadkiem na drodze powiatowej ) - dotacje otrzymane 14.820,00 12.683,00 85,58 z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 403.500,00 313.619,34 77,72 z tego: - dochody bieżące 253.500,00 244.530,61 96,46 w tym: - wpływy z opłat z tytułu 17.000,00 17.019,86 100,12 użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z najmu 202.000,00 189.974,55 94,05 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z pozostałych 500,00 1.118,29 223,66 odsetek - wpływy z różnych 34.000,00 36.417,91 107,11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3034 dochodów (zwroty za rozgraniczenie nieruchomości) - dochody majątkowe 150.000,00 69.088,73 46,06 w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego 150.000,00 69.088,73 46,06 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5. 750 Administracja publiczna 126.810,48 123.002,04 97,00 z tego: - dochody bieżące 126.810,48 123.002,04 97,00 w tym: - wpływy z pozostałych 0,00 29,25 - odsetek - wpływy 1.300,00 1.270,43 97,73 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) - wpływy z różnych 1.400,00 4.085,35 291,81 dochodów (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego) - dotacje celowe w ramach 0,00 80,37 - programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dotacje celowe otrzymane 124.110,48 117.516,49 94,69 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody jednostek 0,00 20,15 - samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6. 751 Urzędy naczelnych 109.029,00 108.679,00 99,68 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3034 z tego: - dochody bieżące 109.029,00 108.679,00 99,68 w tym: - dotacje celowe otrzymane 109.029,00 108.679,00 99,68 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7. 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 z tego: - dochody bieżące 300,00 300,00 100,00 w tym: - dotacje celowe otrzymane 300,00 300,00 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8. 754 Bezpieczeństwo publiczne 1.000,00 1.721,56 172,16 i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dochody bieżące 1.000,00 1.721,56 172,16 w tym: - wpływy 0,00 721,56 - z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot OC, NW i składek ZUS) - dotacje celowe otrzymane 1.000,00 1.000,00 100,00 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9. 756 Dochody od osób 26.808.020,00 26.966.594,57 100,59 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - dochody bieżące 26.808.020,00 26.966.594,57 100,59 w tym: - wpływy z podatku 18.371.251,00 18.545.063,00 100,95 dochodowego od osób fizycznych (udziały) - wpływy z podatku 0,00 8.204,15 - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 3034 dochodowego od osób prawnych (udziały) - wpływy z podatku od 3.666.919,00 3.692.984,23 100,71 nieruchomości (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od 2.313.000,00 2.316.212,93 100,14 nieruchomości (od osób prawnych) - wpływy z podatku rolnego 387.000,00 380.404,87 98,30 (od osób fizycznych) - wpływy z podatku rolnego 14.750,00 14.751,00 100,01 (od osób prawnych) - wpływy z podatku leśnego 15.300,00 15.354,10 100,35 (od osób fizycznych) - wpływy z podatku leśnego 157.400,00 157.450,00 100,03 (od osób prawnych) - wpływy z podatku od 395.000,00 401.893,20 101,75 środków transportowych (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od 11.000,00 11.410,00 103,73 środków transportowych (od osób prawnych) - wpływy z podatku od 3.000,00 3.571,42 119,05 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od 50.000,00 48.607,15 97,22 spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej 60.000,00 56.864,00 94,77 - wpływy z opłaty 109.900,00 109.903,16 100,00 eksploatacyjnej - wpływy z opłat za 280.000,00 299.797,04 107,07 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych 236.000,00 191.392,02 81,10 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego) - wpływy z podatku od 700.000,00 667.679,04 95,38 czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od 1.000,00 918,00 91,80 czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) - wpływy z tytułu kosztów 12.000,00 18.025,31 150,21 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób fizycznych) - wpływy z tytułu kosztów 0,00 185,99 - egzekucyjnych, opłaty Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 3034 komorniczej i kosztów upomnień (od osób prawnych) - wpływy z tytułu kosztów 0,00 148,40 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z odsetek od 21.000,00 22.610,51 107,67 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z pozostałych 3.500,00 3.165,05 90,43 odsetek 10. 758 Różne rozliczenia 21.519.595,00 21.519.886,34 100,00 z tego: - dochody bieżące 21.519.595,00 21.519.886,34 100,00 w tym: - wpływy z różnych 0,00 291,34 - dochodów (odsetki od lokat) - środki na uzupełnienie 61.571,00 61.571,00 100,00 dochodów gmin - subwencje ogólne 21.458.024,00 21.458.024,00 100,00 z budżetu państwa, w tym: - część oświatowa 14.284.819,00 14.284.819,00 100,00 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza 7.173.205,00 7.173.205,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin 11.