1 *** INTENDENCIA DE SALTO *** RENDICION DE CUENTAS 2014 1 - INDICE Páginas 1 - INDICE 1 2 - TRÁMITE 2 1 - Oficio de la Contaduría Municipal al Sr Intendente 2 3 - ESTADOS Inversiones 3 3 1 - Estado Nº 1: Del Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Metas 4 a 15 3 2 - Estado Nº 2: Resultado del Ejercicio 16 3 3 1 - Ejecución Resumida a nivel de grupo 17 3 3 2 - Ejecución a nivel de objeto 18 a 37 3 3 3 - Ejecución por tipo de gastos 38 3 3 4 - Trasposiciones e Indexaciones 39 a 58 3 4 1 - Ejecución del Presupuesto en relación a los recursos 59 a 60 3 5 - Estado Nº 5: Recursos con destino específico 61 3 6 1 - Movimientos de Fondos 62 3 6 2 - Descomposición del Saldo de Caja y Bancos 63 3 6 3 - Actas de arqueo 64 3 6 4 - Detalle de los arqueos realizados durante el ejercicio 65 a 77 3 6 5 - Certificaciones 78 a 91 3 6 6 - Conciliaciones 92 a 97 3 8 1 - Evolución de las obligaciones presupuestales impagas 98 3 8 2 - Detalle de obligaciones presupuestales impagas 99 a 120 3 9 - Estado Nº 9: Evolución del endeudamiento financiero 121 3 10 - Estado Nº 10: Evolución de Convenios 122 a 126 3 11 - Estado Nº 11: De la Deuda Pública 127 3 12 - Estado Nº 12: Fondos Indisponibles 128 a 130 3 13 - Estado Nº 13: Fondos Extrapresupuestales 131 a 133 3 14 - Estado Nº 14: Resultado Acumulado 134 4 - OTRAS INFORMACIONES 135 a 146 ANEXO - Copias de Contratos 1 a 597 2 INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2014 (Importes en pesos uruguayos corrientes) Salto, junio 2015. Sr. Intendente de Salto Dr. Manuel Barreiro Presente Dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 44 inciso ‘D’ de la ley Nº 9.515 y art. 214 de la Constitución de la República, se eleva a Usted por duplicado, a los efectos de ser remitida a la Junta Departamental, la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2014 Seguidamente se formula un breve análisis de la misma: INGRESOS Total Previsto 1.469.097.000 Total Recaudado 1.465.165.137 Déficit de Recaudación -3.931.863 Recaudado en menos 203.837.120 Recaudado en más 199.905.257 Déficit de Recaudación -3.931.863 GASTOS Total Autorizado 1.469.054.266 Total Gastado 1.600.801.548 Deficit de Gasto 131.747.282 Economia en Gasto 245.439.620 Exceso de Gasto 377.186.902 Déficit de Gasto 131.747.282 Recaudación 1.465.165.137 Gastado 1.600.801.548 Resultado de Presupuesto -135.636.411 Resultados Extrapresupuestales -7.550.293 RESULTADO DEL EJERCICIO : -143.186.704 El Resultado Acumulado al 31/12/2014 es de $ -727.930.820 de acuerdo al “Estado Nro. 14 - Resultado Acumulado” de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2014. Saluda a Usted muy atentamente, Cr. Carlos F. Broglio Dpto. de Hacienda y Administración 3 *** INTENDENCIA de SALTO *** RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2014 (Importes en miles de pesos uruguayos corrientes) INVERSIONES 1- CAMINERIA RURAL 53.200 2- MUNICIPIOS 4.403 3- OBRAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 1.399 4- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 6.279 5- OBRAS VIALES EN LA CIUDAD 142.491 6- SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO VIAL 38.626 7- ALUMBRADO PÚBLICO 34.582 8- VIVENDA SOCIAL 37.615 9- OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 7.598 10- OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS 88.154 11- CEMENTERIOS 1.330 13- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPO 79.263 17- GESTIÓN AMBIENTAL - 494.940 4 *** INTENDENCIA de SALTO *** RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2014 (Importes en miles de pesos uruguayos corrientes) RUBRO DENOMINACION PROYECTADO 2011- EJECUTADO DESCRIPCIÓN 2015 2014 1 CAMINERÍA RURAL 1.1 Vialidad Rural 1.1.1 Mantenimiento de Caminería 1.1.1.2 Mantenimiento Ordinario Básico 35.424 25.351 Camino Buey Negro - Tramo 61.2 - 61.3 - 1.1.1.3 Perfilados 8.640 25.351 61.4. Cerros Veras- Tramos 70.3 - 72.8 - 1.1.1.4 Mantenimiento Extraordinario 84.000 - 1.1.1.5 Señalización Vertical 3.750 2.498 Mantenimiento carteleria 1.1.1.6 Ordinario c/Bacheo Mayor 18.600 - 1.1.2 Mantenimiento de Calles de Centros - Poblados Rurales Ordinario y Recargas en Centros Poblados 5.900 - 1.1.2.1 y colaboración con MEVIR 1.1.3 Mantenimiento de Caminería Mediante - Planes Especiales Para la Producción 1.1.3.1 Caminería Forestal 40.664 - Mejoras en Infraestructuras de 8.500 - 1.1.4 Productores 1.1.5 Rutas Departamentales Pavimentadas - 1.1.5.1 Ruta de acceso a Villa Constitución 3.250 - 1.1.5.2 Ruta de acceso a Belén 4.250 - 1.1.5.3 Ruta de acceso a Termas del Arapey 2.900 - 1.1.5.4 Ruta de acceso a Colonia Lavalleja 6.455 - SUB-TOTAL (1.1) : 222.333 53.200 - 1.2 Obras de Arte Rurales - 1.2.1 Calzadas Mixtas - 1.2.1.1 Paso Nuevo 12.000 - 1.2.1.2 Paso de la Cadena 600 - 1.2.1.3 Paso El Charrùa 500 - 1.2.1.4 Paso Levitán 400 - 1.2.1.5 Picada Peleriña 200 - 1.2.2 Reparación y Elevación de Niveles de - Obras de Arte 1.2.2.1 Reparación Obras de Arte Tramo desde 200 - Casa Muguerza a Paso Cementerio 1.2.2.2 Puente Arroyo Palomas 200 - 1.2.2.3 Paso de Las Cañas 850 - 1.2.2.4 Paso Muñoz 6.000 - 1.2.2.5 Paso Potrero 13.000 - 1.2.3 Alcantarillas de Boca y Caños y Badenes - 1.2.3.1 Badenes de Hormigón 2.500 - 1.2.3.2 Alcantarillas de 1 Fila de Caños 1.440 - 1.2.3.3 Alcantarillas de 2 Fila de Caños 1.800 - 1.2.3.4 Alcantarillas de más de 2 Filas de Caños 2.400 - 1.2.3.5 Obras de arte Cuenca Hortifrutícola 3.500 - SUB-TOTAL (1.2) : 45.590 - TOTAL GENERAL (1) : 267.923 53.200 - 2 MUNICIPIOS 2.1 Obras Viales, Cordón Cuneta y - Obras de Arte 2.1.1 Municipio de Belén 3.200 - 2.1.2 Municipio de Villa Constitución 3.800 - 2.1.3 Municipio de San Antonio 4.100 96 Mantenimiento, bacheo de calles internas y de ingresos al pueblo, Bacheo y perfilado de entrada al cementerio, limpieza y manteniemiento de caminos y barrio San Pedro. 5 *** INTENDENCIA de SALTO *** RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2014 (Importes en miles de pesos uruguayos corrientes) RUBRO DENOMINACION PROYECTADO 2011- EJECUTADO DESCRIPCIÓN 2015 2014 2.1.4 Municipio de Valentín 2.000 - 2.1.5 Municipio de Colonia Lavalleja 2.400 17 Limpieza con maquinaria de cunetas y perfilados de calles de ripio. Bacheo de calles bituminizadas. 2.1.6 Municipio de Mataojo 3.400 - SUB-TOTAL (2.1) : 18.900 113 - 2.2 Iluminación Alcaldías - 2.2.1 Municipio de Belén 1.080 65 Pueblo Belén y Chacras. 2.2.2 Municipio de Villa Constitución 1.320 75 Constitución, Palomas y Pueblo Saucedo. 2.2.3 Municipio de San Antonio 480 64 San Antonio, Garibaldi y Pueblo Albisu. Pueblo Laureles, Colonia Itapebi 2.2.4 Municipio de Valentín 240 83 Rincón de Valentín, Biassini, Paso de las Piedras y Celeste. 2.2.5 Municipio de Colonia Lavalleja 600 46 Lavalleja, Migliaro, Olivera, Guaviyú de Arapey y Cuchilla de Guaviyú. 2.2.6 Municipio de Mataojo 360 212 Pueblo Fernandez, Pueblo Cayetano, Cerros de Vera, Pueblo Olivera, Sarandí SUB-TOTAL (2.2) : 4.080 546 - 2.3 Obras Civiles y de Arquitectura - 2.3.1 Municipio de Belén 5.000 26 Mantenimiento Gimnacio. Polideportivo y baños nuevos de la cancha principal. Reparaciones en cementerios. 2.3.2 Municipio de Villa Constitución 6.200 1.500 Senda Peatonal Av. Principal centrro de Constitución 2.3.3 Municipio de San Antonio 4.800 477 Mejoras en cementerio, recuperación de espacios pùblicos, refacciones varias en instalaciones municipales, señalización horizaontal y vertical. Polideportivo Plaza San Pedro. 2.3.4 Municipio de Valentín 1.500 106 Piscina comunitaria, Junta Local, Ubicación y construcción de límites de predio para nuevo cementerio, reparaciones en cementerio Biassini, equipamiento urbano. 2.3.5 Municipio de Colonia Lavalleja 1.800 1.000 Sala Velatoria Guaviyú de Arapey 2.3.6 Municipio de Mataojo 1.600 - SUB-TOTAL (2.3) : 20.900 3.110 - 2.4 Obras de Infraestructura de Agua - Potable y Saneamiento 2.4.1 Municipio de Belén 800 - 2.4.2 Municipio de Villa Constitución 1.100 128 Bomba de agua Saucedo, Las Flores, Constitución, Mejora de la red de distribución de agua en barrio Hípico. Ampliación de red de saneamiento en Barrios El Cerro, Sur y Centro. 2.4.3 Municipio de San Antonio 500 71 Gestión de convenios con OSE. Apoyo a obras de agua potable y saneamiento. Bomba de agua Colonia 18 de Julio, Pueblo Laureles, Garibaldi, Fernandez, Lujan 6 *** INTENDENCIA de SALTO *** RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2014 (Importes en miles de pesos uruguayos corrientes) RUBRO DENOMINACION PROYECTADO 2011- EJECUTADO DESCRIPCIÓN 2015 2014 2.4.4 Municipio de Valentín 650 153 Bomba de agua Paso las Piedras, Bomba de agua Pueblo Valentin, Saneamiento en Biassini, reparaciones en otros pueblos. 2.4.5 Municipio de Colonia Lavalleja 900 66 Pozo semisurgente en Pueblo Lluberas, Zona Los Moras y Escuela 19, Pueblo Olivera y Amarales.Compra y mantenimiento de bombas, caños, torre y tanque de depósito. Saneamiento en centro de Colonia Lavalleja, Bomba de agua Guaviyu de Arapey, Pueblo Russo, Pueblo Diaz 2.4.6 Municipio de Mataojo 750 216 Bomba de agua Sarandi de Arapey, Pueblo Fernandez, Pueblo Cayetano, SUB-TOTAL (2.4) : 4.700 634 TOTAL GENERAL (2) : 48.580 4.403 3 OBRAS DE DESARROLLO TURISTICO 3.1 Termas de Arapey 3.1.1 Reciclajes de Moteles B - H 1.200 3.1.2 Hotel Municipal Termas Arapey 3.500 3.1.3 Reciclaje de Piscina Cerrada 7.500 3.1.4 Reciclajes de Moteles A 6.000 3.1.5 Predio Ferial 4.000 3.1.6 Reparaciones Varias 8.000 770 Reparación de piscinas, vestuarios, espacios públicos y otras instalaciones municipales.