I N F O R M A C J A O D Z I A Ł A L N O Ś C I WÓJTA GMINY ZIELONKI W 2006 ROKU Spis treści WPROWADZENIE Str. 1 I. DOCHODY BUDŻETU Str. 3 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Str 9 Dział 600 – Transport i łączność Str 10 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Str 10 Dział 750 – Administracja publiczna Str 21 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Str 22 sądownictwa Dział 752 – Obrona narodowa Str 22 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Str 22 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Str 22 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 - Różne rozliczenia Str 24 Dział 801 - Oświata i wychowanie Str 24 Dział 851 – Ochrona zdrowia Str 25 Dział 852 - Pomoc społeczna Str 25 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Str 25 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Str 26 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Str 26 II. PRZYCHODY BUDŻETU Str 26 III. WYDATKI BUDŻETU Str 27 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Str 34 Dział 600 - Transport i łączność Str 40 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Str 60 Dział 710 – Działalność usługowa Str 67 Dział 750 - Administracja publiczna Str 69 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Str 83 sądownictwa Dział 752 – Obrona narodowa Str 85 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Str 85 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Str 90 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 757 – Obsługa długu publicznego Str 90 Dział 801 - Oświata i wychowanie Str 90 Dział 851 - Ochrona zdrowia Str 98 Dział 852 - Pomoc społeczna Str 103 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Str 118 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Str 118 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Str 122 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Str 133 IV. ROZCHODY Str 135 ZAKOŃCZENIE Str 135 Wójt Gminy Zielonki WPROWADZENIE Przesyłam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu i realizacji zadań w 2006 roku. Tradycyjnie jest to obszerny materiał, w wielu aspektach wykraczający poza ramy wymogów ustawowych. Jednak, jak pokazuje codzienna praktyka, szersze spojrzenie sprawozdawcze jest bardzo pomocne Radnym, Sołtysom i samym pracownikom Urzędu, ponieważ zawiera szereg informacji statystycznych dotyczących samorządu gminy i rocznej jego działalności. W obecnej nowej, V kadencji Samorządu Gminy Zielonki, niniejszy materiał jest pierwszym sprawozdaniem wójta gminy. Rok budżetowy 2006, to w mojej ocenie kolejny bardzo dobry rok dla naszej Gminy. Uchwalając budżet na 2006 rok, a także nowelizując go w trakcie wykonywania, każdy z nas miał poczucie bardzo dużego, bardzo ambitnie założonego planu finansowo – rzeczowego. Szereg dochodów można było uznać za dość ryzykowne jeśli chodzi o ich wielkość, a dochody warunkują przecież zakres zadań i wysokość kwot jakie gmina może wydatkować. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 roku jednoznacznie jednak potwierdza, że stan finansów Gminy jest w dobrej „kondycji”, a zadania są rytmicznie realizowane. Na podkreślenie zasługują cztery aspekty: 1. Rozwój Gminy Zielonki i zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej wymaga trudnych codziennych decyzji, wymaga perspektywicznego przewidywania, wymaga odpowiedzialności za stan finansów publicznych, wymaga działań, które w bliższej i dalszej perspektywie czasowej będą wpływały pozytywnie na dochody własne Gminy, wymaga również dużego zaangażowania, poświęcenia i wiedzy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych zadań pro-rozwojowych. W mojej skromnej ocenie, w 2006 roku kolejny już raz, umieliśmy wspólnie sprostać wysokim wymaganiom stawianym nam przez naszych mieszkańców. 2. Planowane dochody gminy zostały wykonane na poziomie ponad 99%, a w tym szczególnie: dochody własne stanowiły poziom blisko 99% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa stanowiły poziom blisko 103% Informacja o działalności w 2006 roku 1 Marzec 2007 Wójt Gminy Zielonki zakładanego planu. Te pozycje dochodów dają sumę 23 855 979 zł i stanowią około 64% ogółu dochodów gminy. Suma wspomnianych kwot dochodów jest istotnym wskaźnikiem określanym często jako poziom samodzielności finansowej gminy. Należy podkreślić, że ten wskaźnik jest bardzo wysoki i zauważana jest jego tendencja wzrostowa. Spowodowane jest to głównie wzrostem udziałów w podatku (PIT) oraz wysokimi dochodami z mienia komunalnego (sprzedaże gruntów). 3. Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 36 057 208 zł i stanowią poziom 94% zakładanego planu. Ale z tej puli ogólnych wydatków wydaliśmy, aż 15 601 499 zł na zadania inwestycyjne i modernizacje. Stanowi to poziom 43% wydatków i jest bardzo wysokim wskaźnikiem. Przeliczając na jednego mieszkańca gminy w 2006 roku wydaliśmy na zadania inwestycyjne kwotę ponad 1 000 zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów stałych (oświaty, utrzymania budynków, utrzymania dróg gminnych, dopłat do przewozów komunikacji publicznej, zadań z zakresu pomocy społecznej, ect.). 4. Podjęliśmy szereg ważnych decyzji i rozpoczęliśmy kilka ważnych zadań, które winny w kolejnych latach pozytywnie rzutować na stan finansów gminy. Zainteresowanie gruntami, meldowanie się nowych mieszkańców, to istotne przesłanki do śmielszych decyzji w kolejnych latach, związanych z ważnymi dla rozwoju gminy inwestycjami. Wszyscy także wiemy, że nie zrealizowaliśmy wszystkich potrzeb i oczekiwań. Patrząc jednak na całokształt podjętych w 2006 roku zadań w kontekście możliwości finansowych i organizacyjnych, na tle Powiatu, na tle Małopolski, a także Kraju jesteśmy postrzegani jako dobry i aktywny samorząd. Ze swojej strony przedkładam szerokie sprawozdanie z działalności w 2006 roku i proszę o jego przyjęcie. Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki Informacja o działalności w 2006 roku 2 Marzec 2007 Wójt Gminy Zielonki SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2006 ROK Zgodnie z planem budżetu Gminy Zielonki na rok 2006 dochody zaplanowano w wysokości 37 331 353 zł, a wydatki w kwocie 38 372 476 zł. Planowany deficyt w wysokości 1 041 123 zł miał być finansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Dochody budżetu wykonano w wysokości 37 210 808 zł, co w stosunku do planowanej kwoty stanowiło 99,7%, zaś wydatki w kwocie 36 057 208 zł, czyli 94 % planu. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 1 153 600 zł. I. DOCHODY BUDŻETU Gmina Zielonki zaplanowała, po stronie dochodów wpływy do budżetu w wysokości 37 331 353 zł, a wykonała je w kwocie 37 210 808 zł. Czyli zrealizowała blisko 100 % wszystkich zaplanowanych na ten rok dochodów. Realizacja planu, w podziale na poszczególne źródła dochodów przedstawia się następująco: • dochody własne wykonano w kwocie 14 733 241 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 14 842 531 stanowi ponad 99 %, w tym: ♦ podatki i opłaty lokalne zrealizowano w wysokości 6 090 983 zł (tj. 100 % planu), ♦ dochody z gospodarowania mieniem komunalnym uzyskano w kwocie 7 070 706 zł (czyli 97% planowanych w tym zakresie wpływów), ♦ a pozostałe dochody własne wykonano w kwocie 1 571 552 zł (tj. 107 % planu), • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) wpłynęły w wysokości 9 122 738 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 8 833 322 zł stanowiło ponad 103 %, • dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w pełnej wysokości planowanych w tym zakresie wpływów, z czego: Informacja o działalności w 2006 roku 3 Marzec 2007 Wójt Gminy Zielonki ♦ na zadania oświatowe wpłynęły subwencje w wysokości 7 342 213 zł, ♦ na pozostałe w wysokości 436 239 zł, ♦ dotacje celowe uzyskano w wysokości 3 540 801 zł, czyli 95 % planowanych z tego tytułu środków, z czego: ♦ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota 3 039 450 zł, ♦ na zadania własne bieżące i inwestycyjne uzyskano środki w wysokości 501 351 zł, • z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi pozyskano kwotę 2 035 576 zł, Jak wynika z analizy danych dotyczących wykonania dochodów budżetu gminy Zielonki głównym źródłem zasilania budżetowego w roku 2006 były transfery pochodzące z budżetu państwa (udziały w dochodach z PIT) oraz dochody własne gminy, uzyskiwane zwłaszcza z tytułu podatków i opłat oraz z gospodarowania mieniem. Wyniosły one łącznie 23 855 979 zł, a ich udział w dochodach ogółem stanowił blisko 64%. Porównując dane dotyczące wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2005 należy zauważyć, iż w przeciągu ostatniego roku wzrosły one blisko o 60 %. Wprawdzie dochody ze sprzedaży mienia stanowiły pewien „sezonowy” dochód, tak wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych powinny utrzymywać się w przyszłości na zbliżonym poziomie. Obszerniejsze informacje na temat wykonania dochodów w ujęciu ważniejszych źródeł ich pochodzenia zawiera poniższa tabela. Informacja o działalności w 2006 roku 4 Marzec 2007 Wójt Gminy Zielonki Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za 2006 rok wg ważniejszych źródeł Rok 2006 Wsk. Dynamik Wykonanie strukt. a wzrostu WYSZCZEGÓLNIENIE Wsk. 2005 r. Wsk wyk. w % (2005 r wyk. Plan Wykonanie .strukt. w 2005 r. =100%) 4:2 w % wyk. w % 4:3 1 2 3 4 5 6 7 8 A. DOCHODY WŁASNE 6 733 390 14 842 531 14 733 241 99% 40% 27% 119% I. Podatki i opłaty lokalne 4 021 664 4 412 575 4 413 458 100% 12% 16% 10% 1.Podatek od nieruchomości 2 803 620 2 740 847 2 749 110 100% 7% 11% -2% 2. Podatek rolny i leśny 617 959 452 225 468 693 104% 2% 2% -24% 3. Podatek od środków transportowych 250 890 346 000 339 457 98% 1% 1% 35% 4. Podatek od posiadania psów 0 100 0 0% 0% 0% 0% 5. Opłata skarbowa 307 916 309 000 338 530 110% 1% 1% 10% 6.Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsta- 41 279 564 403 517 667 92% 1% 1% 1 154% wie odrębnych ustaw (np. opłata planistyczna) II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy 963 902 1 645 000 1 677 525 102% 4% 4% 74% Skarbowe 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych 727 889 1 498 000 1 493 844 100% 4% 3% 105% 2.