DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 sierpnia 2020 r. Poz. 4792 ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Dobryszyce za 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/, art. 267, ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374/ przedstawiam, co następuje: § 1. Budżet Gminy za 2019 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach: 1. DOCHODY: ᠆ plan po zmianach wynosi: 21.359.396,11 zł, ᠆ wykonanie: 21.181.007,58 zł, a. dochody bieżące: ᠆ plan po zmianach wynosi: 19.389.500,36 zł, ᠆ wykonanie: 19.213.593,22 zł, b. dochody majątkowe: ᠆ plan po zmianach wynosi: 1.969.895,75 zł, ᠆ wykonanie: 1.967.414,36 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia. 2. WYDATKI: ᠆ plan po zmianach wynosi: 23.425.902,45 zł, ᠆ wykonanie: 22.081.004,65 zł, a. wydatki bieżące: ᠆ plan po zmianach wynosi: 19.242.350,48 zł, ᠆ wykonanie: 18.368.368,58 zł, b. wydatki majątkowe: ᠆ plan po zmianach wynosi: 4.183.551,97 zł, ᠆ wykonanie: 3.712.636,07 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 2a oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia. § 2. Zestawienie planu wydatków Gminy Dobryszyce na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 3, załączona do niniejszego zarządzenia. § 3. Informacja o realizacji gminnych programów wieloletnich w 2019 roku przedstawia tabela nr 4, załączona do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4792 § 4. Informacja o realizacji gminnych inwestycji w 2019 roku przedstawia tabela nr 5, załączona do niniejszego zarządzenia. § 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach przedstawia tabela nr 6, załączona do niniejszego zarządzenia. § 6. Informacja o stanie mienia przedstawia tabela nr 7, załączona do niniejszego zarządzenia. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Dobryszyce Małgorzta Dzwonek Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4792 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Dobryszyce z dnia 30 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2019 ROKU Budżet Gminy Dobryszyce po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2019 r., przedstawiał się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIE 1. DOCHODY OGÓŁEM: 21.359.396,11 21.181.007,58 99,16 - Dochody bieżące 19.389.500,36 19.213.593,22 99,09 - Dochody majątkowe 1.969.895,75 1.967.414,36 99,87 2. WYDATKI OGÓŁEM: 23.425.902,45 22.081.004,65 94,26 - Wydatki bieżące 19.242.350,48 18.368.368,58 95,46 - Wydatki majątkowe 4.183.551,97 3.712.636,07 88,74 Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2019 roku stanowiły: 1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2018 w kwocie 1.171.006,34 zł, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy. 2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.676.000,00 zł. W 2019 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę 780.500,00 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. ogółem wyniosło 4.709.593,50 zł, w tym: - z tytułu kredytów długoterminowych - 3.877.256,00 zł, - z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 832.337,50 zł. Skutki umorzonych zaległości podatkowych wyniosły 126,00 zł oraz umorzonych odsetek wyniosły 9.468,00 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości: Wyszczególnienie Ogółem w tym: OSOBY PRAWNE OSOBY FIZYCZNE - w podatku od 444.849,10 zł 235.167,33 zł 209.681,77 zł nieruchomości - w podatku rolnym 30.699,51 zł 1,00 zł 30.698,51 zł - w podatku leśnym 7.415,83 zł - 7.415,83 zł - w podatku od środków 17.248,12 zł - 17.248,12 zł transportowych W opłacie za wodę zaległości wyniosły 100.821,08 zł, w opłacie za ścieki 28.898,78 zł, a w opłacie za śmieci - 172.980,49 zł. W celu ściągnięcia należności podatkowych wystawiono 425 upomnień oraz 25 tytułów egzekucyjnych. W celu ściągnięcia zaległości z wody i ścieków wystawiono 233 upomnienia. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych wystawiono 137 upomnień i 75 tytułów egzekucyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4792 DOCHODY Dochody ogółem wykonane 2019 roku wyniosły 21.181.007,58 zł, w tym: - dochody własne 8.383.290,64 zł co stanowi 39,58% - subwencje 4.536.423,00 zł co stanowi 21,42% - dotacje na zadania zlecone 5.977.739,10 zł co stanowi 28,22% - inne środki i dotacje celowe 2.283.554,84 zł co stanowi 10,78% W ramach wykonanych dochodów na dzień 31.12.2019 roku: - dochody bieżące wyniosły 19.213.593,22 zł, - dochody majątkowe wyniosły 1.967.414,36 zł. W ramach dochodów majątkowych uzyskano m.in: - pomoc finansową od Gminy Kleszczów (droga Borowa- Huta Brudzka) w kwocie 200.000,00 zł, - dofinansowanie do „ Przebudowy drogi gminnej w m. Blok Dobryszyce - ul. Północna, Akacjowa i Zaciszna w wysokości 590.000,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie 53.665,00 zł na modernizację drogi w miejscowości Borowiecko, - dotację z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w roku 2018 w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27.566,97 zł, - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 do ,,Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dobryszycach’’ w kwocie 383.022,38 zł, - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 do ,,Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce’’ w kwocie 684.484,39 zł. W ramach dotacji celowych na zadania bieżące otrzymano m.in.: - dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie126.747,02 zł, - dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zadania z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dobryszyce - 38.304,00 zł, - dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy - 16.042,59 zł, - dotację z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w roku 2018 w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.578,43 zł, - dotację na zakup do szkół podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 26.907,51 zł - dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tzw. Małych projektów lokalnych w miejscowościach Wiewiórów, Żaby, Zalesiczki w kwocie 29.980,00 zł Najistotniejsze dochody własne w 2019 r. przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Ogółem w tym: OSOBY PRAWNE OSOBY FIZYCZNE a) udziały gminy w podatkach stanowiących 3.503.920,85 65.009,85 3.438.911,00 dochód budżetu państwa b) wpływy z podatków i opłat: - - - od nieruchomości 2.289.224,09 1.641.929,94 647.294,15 - rolnego 134.837,92 4.908,00 129.929,92 - leśnego 30.416,33 9.306,00 21.110,33 - od środków transportowych 94.013,01 11.799,00 82.214,01 - podatek od spadków i darowizn 25.589,00 - 25.589,00 - od czynności cywilnoprawnych 220.249,29 265,00 219.984,29 - wpływy z opłaty skarbowej 19.910,00 - - - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.937,60 - - - opłaty za wydanie zezwoleń 54.044,48 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4792 na sprzedaż napojów alkoholowych c) wpływy z odpłatności: - za wodę 453.482,54 - - - za ścieki 132.472,61 - - - za pobyt dzieci powyżej 5 godzin w 4.627,80 - - przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych - za żywienie w stołówkach szkolnych i 187.907,00 - - przedszkolnych - wpływy z czynszu składników 58.995,46 - - majątkowych, w tym: - wynajem hali sportowej i sal 25.299,69 - - gimnastycznych - wpływy za media 44.779,72 - - - za śmieci 540.533,49 - - - opłata adiacencka z tytułu kanalizacji 17.771,66 - - sanitarnej - opłata adiacencka z tytułu podziału 48.858,00 - - nieruchomości - opłata za zajęcie pasa drogowego 1.395,62 - - - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska 4.720,11 - - - wpływy za usługi opiekuńcze 4.359,50 - - d) Dochód Gminy z tytułu zwrotów od - - dłużników alimentacyjnych 12.484,40 e) refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy - - kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych, w tym: - Urząd Gminy 26.321,68 - - f) zwroty za media dotyczące wynajmowanych 3.723,44 - - świetlic wiejskich g) odszkodowania od ubezpieczyciela majątku 12.167,78 - - Gminy h) Kary umowne za niedotrzymanie terminu 2.400,00 - - i) wpływy za pobyt dzieci w oddziałach 13.604,80 - - przedszkolnych z terenu innych gmin j) wynajem autobusów 8.292,69 - - k) refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów organizacji prac społecznie- 2.881,20 - - użytecznych l) sprzedaż złomu SP Blok D- ce 7.458,00 - - WYDATKI Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki ogółem 231.948,11 zł w tym : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna jednostek samorządu terytorialnego 76.661,56 zł Wydatki majątkowe (§ 6050, § 6060): - przejęcie sieci wodociągowej w m. Malutkie 30.935,36 zł - wykonanie kosztorysu powykonawczego budowy wodociągowej ul. Kochanowskiego Blok 369,00 zł Dobryszyce Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 4792 - wykonanie mapy do celów projektowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Blok D- ce, 35.357,20 zł opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego przydomowych oczyszczalnie ścieków oraz programu funkcjonalno- użytkowego kanalizacja Blok D- ce ul.