DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 września 2018 r. Poz. 3823 UCHWAŁA NR XVLIII/355/18 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994) oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237 i art 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 poz.62) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 r. dokonuje się zmiany: 1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegającymi zwrotowi” – zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”- zgodnie z załącznikiem nr 7. § 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 39 293 953,69 zł. z czego: ·dochody bieżące - 24 152 024,98 zł. ·dochody majątkowe –15 141 928,71 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 48 895 681,69 zł. z czego: ·wydatki bieżące – 23 286 115,74 zł. ·wydatki majątkowe – 25 609 565,95 zł. 3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9 601 728,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7 854 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 747 728,00 zł. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 10 664 000,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 7 854 000 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 810 000,00 zł. 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 062 272,00 zł. 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3823 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 854 000,00 zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie Jarosław Filipek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3823 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVLIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 057 103,00 - 680 000,00 4 377 103,00 60041 Infrastruktura portowa 1 660 000,00 - 680 000,00 980 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 660 000,00 - 680 000,00 980 000,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 030 200,00 - 1 030 200,00 0,00 85395 Pozostała działalność 1 030 200,00 - 1 030 200,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 030 200,00 - 1 030 200,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 240 000,00 - 350 000,00 3 890 000,00 90095 Pozostała działalność 4 210 000,00 - 350 000,00 3 860 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 4 210 000,00 - 350 000,00 3 860 000,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 453 000,00 - 260 000,00 3 193 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260 000,00 - 260 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3823 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 260 000,00 - 260 000,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 41 614 153,69 - 2 320 200,00 39 293 953,69 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3823 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVLIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 798 183,55 - 688 061,17 10 110 122,38 60014 Drogi publiczne powiatowe 366 538,00 - 6 461,17 360 076,83 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 366 538,00 - 6 461,17 360 076,83 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 9 360 190,15 - 1 600,00 9 358 590,15 4270 Zakup usług remontowych 224 211,87 - 15 001,80 209 210,07 4300 Zakup usług pozostałych 70 600,00 - 1 600,00 69 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 019 000,00 15 001,80 6 034 001,80 60041 Infrastruktura portowa 1 027 300,00 - 680 000,00 347 300,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 740 000,00 - 680 000,00 60 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 137 210,00 1 500,00 138 710,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 81 500,00 1 500,00 83 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 1 500,00 21 500,00 851 Ochrona zdrowia 154 487,66 34 440,00 188 927,66 85111 Szpitale ogólne 0,00 34 440,00 34 440,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 0,00 34 440,00 34 440,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 1 621 774,00 - 4 500,00 1 617 274,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 318 837,00 - 4 500,00 314 337,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 - 4 500,00 6 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3823 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 212 900,00 - 1 030 200,00 182 700,00 85395 Pozostała działalność 1 212 900,00 - 1 030 200,00 182 700,00 4307 Zakup usług pozostałych 1 030 200,00 - 1 030 200,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 539 070,92 - 380 978,83 6 158 092,09 90095 Pozostała działalność 5 950 570,92 - 380 978,83 5 569 592,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200,00 3 461,17 14 661,17 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 75 610,00 - 34 440,00 41 170,00 i pomieszczenia garażowe 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 210 000,00 - 200 000,00 4 010 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 425 000,00 - 150 000,00 1 275 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 958 444,71 - 257 000,00 5 701 444,71 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 970 244,71 - 260 000,00 710 244,71 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 - 140 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 - 120 000,00 30 000,00 92116 Biblioteki 301 000,00 3 000,00 304 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 301 000,00 3 000,00 304 000,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 376 507,00 4 600,00 381 107,00 92695 Pozostała działalność 217 507,00 4 600,00 222 107,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 300,00 2 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 593,39 4 600,00 69 193,39 4300 Zakup usług pozostałych 28 438,00 - 300,00 28 138,00 Razem: 51 215 881,69 - 2 320 200,00 48 895 681,69 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3823 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVLIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r. w złotych Planowane wydatki Planowane w tym w tym źródła finansowania Nazwa wydatki na zadania inwestycje środki środki inwestycyjneg wieloletnie środki rok budżetowy wymienione L.p. Dział Rozdział § pochod środki o przewidziane do dochody własne kredyty i wymienione w art.