DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2020 r. Poz. 4766 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRYKOWA z dnia 31 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2019 rok Rozdział 1 Informacja ogólna Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Budżet Gminy na 2019 rok przyjęto uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2018 roku w niżej wymienionych kwotach: 1) prognozowane dochody - 85.260.590,07 zł; 2) limit wydatków - 89.890.173,07 zł. Z powyższych danych wynika deficyt budżetu w wysokości 4.629.583,00 zł (planowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach). Na finansowanie planowanego deficytu wskazano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych. Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano kredyt długoterminowy w wysokości 5.095.840,08 zł. W ciągu roku budżet ulegał zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza w granicach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz z § 16 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2019 rok. Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet zaplanowano w niżej określonych kwotach: 1) prognozowane dochody – 95.483.070,98 zł; 2) nieprzekraczalny limit wydatków – 108.594.454,11 zł. Zestawiając te dane z wyjściowym budżetem odnotowano wzrost prognozowanych dochodów o 10.222.480,91 zł oraz wzrost planowanych wydatków o 18.704.281,04 zł. Mając na uwadze powyższe dane, budżet wykazuje zwiększenie deficytu o 183,2% - 8.481.800,13 zł, który m.in. sfinansowano wolnymi środkami, co oznacza, że wskazano bezkosztowe źródło finansowania. Na wykazany łączny wzrost dochodów wpływ miały zwiększone limity dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.104.842,97 zł, w tym na: sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 18.266,00 zł, na zakup materiałów edukacyjnych, podręczników i książek w niżej wymienionych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4766 placówkach oświatowych – 90.676,00 zł, realizację program „Dobry Start” - 166.344,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.505,00 zł; świadczenia wychowawcze – 4.048.664,00 zł, świadczenia rodzinne… - 126.150,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na 10.02.2019 r. - 8.277,00 zł; przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego - 500,00 zł; przyznawanie Kart Dużej Rodziny - 556,00 zł; przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku - 48.724,00 zł; przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019 roku – 49.613,00 zł; sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 828,00 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 538.739,97 zł. Zwiększenie planu wykazują dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 529.275,76 zł, z tego: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.018,00 zł; zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.920,00 zł; zasiłki stałe – 66.244,00 zł; pomoc w zakresie dożywiania – 33.178,00 zł; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze program „Opieka 75+” – 15.876,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 52.775,00 zł oraz motywacyjnym – 1.564,00 zł; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 41.909,00 zł; obsługa programu „Dobry start” – 18.681,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych (Sz. P. w Koźlu i Niesułkowie oraz Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 3x 14.000,00 zł) - 42.000,00 zł; dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania własnego gminy - 3 projekty pn „Muzyka łączy pokolenia w Ługach”, „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych w sołectwie Stary Imielnik” i w sołectwie Gozdów - 3 x 10.000,00 zł) - 30.000,00 zł; dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem i zakupiono sprzęt dla jednostki OSP w Strykowie oraz Koźlu - 16.939,00 zł; refundację wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2018 rok na kwotę 54.680,62 zł; wychowanie przedszkolne - 44.142,00 zł. Uaktualniono również plan własnych dochodów bieżących, w tym zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 581.554,00 zł; środki celowe od firmy z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 3 /2016 - art. 16 ustawy o drogach publicznych wraz z umową cesji z dnia 28.12.2017 r. - 876.236,00 zł. Na poczet dochodów majątkowych urealniono plan o 2.206.602,67 zł, w tym zewidencjonowano: 1) refundację wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego za 2018 rok na kwotę 39.470,32 zł – 100,0% - § 6330; 2) zwrot środków z wydatków niewygasających, przyjętych uchwałą Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 roku - 684.682,00 zł - § 6680; 3) dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: a) Umowa Nr 59/20198 z dnia 27.08.2019 r. na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse – Bronin” – 139.769,00 zł, b) Umowa Nr 21/II/2019 z dnia 25.09.2019 r. na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E, w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy” – 1.044.775,00 zł, c) Umowa Nr 209/II/2019 z dnia 11.12.2019 r. na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E)” – 87.278,00 zł. Również w ramach dochodów majątkowych zaewidencjonowano dotację otrzymaną z Województwa Łódzkiego na podstawie umowy Nr 609/RŚ/2019 z dnia 28.06.2019 r. w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120307 E Osse – Ciołek (B)” i na plan 210.627,00 zł wykonanie wynosi 100,0% - § 6630. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4766 Rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie dochodów przedstawia się jak niżej: 1) plan dochodów na początek roku - 85.260.590,07 zł; 2) dotacje na zadania zlecone – 5.104.842,97 zł; 3) dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy – 529.275,76 zł; 4) dochody majątkowe – 2.206.602,67 zł; 5) własne dochody bieżące – 2.381.759,51 zł; 6) plan na 31.12.2019 r. – 95.483.070,98 zł. Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowano w wysokości 108.594.454,11 zł. Zestawiając tę kwotę z planem wydatków na początek roku - 89.890.173,07 zł wynika zwiększenie o 18.704.281,04 zł o 20,8%. W ciągu omawianego okresu wprowadzono nowe zadania, bądź uzupełniono limity na zadania przyjęte w wyjściowym budżecie. Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019 rok”. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano w objaśnieniach do zmiany planu dochodów. Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 95.483.070,98 zł i zestawiając z kwotą ustalonego limitu wydatków w wysokości 108.594.454,11 zł informuję, że budżet na 31.12.2019 r. wykazuje deficyt w kwocie 13.111.383,13 zł. Rozliczenie długu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się jak poniżej: 1) dług na 01.01.2019 r. - 17.451.736,95 zł; 2) spłata zobowiązań – 5.038,162,66 zł; 3) zaciągnięte zobowiązania – 6.538.162,66 zł; 4) warunkowo umorzone pożyczki – 49.360,50 zł; 5) dług na 31.12.2019 r. - 18 902 376,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina zaciągnęła zobowiązanie długoterminowe (kredyt) zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.038.162,66 zł. Ponadto gmina zaciągnęła pożyczę w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.500.000,00 zł. Ponadto w ciągu roku wniesiono 10 lokat terminowych, od których uzyskano dochody w wysokości 109.794,67 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4766 Rozdział 2 Struktura pozyskanych dochodów za 2019 rok w łącznej kwocie 99.890.662,18 zł Treść Plan w zł Wykonanie w zł Dochody podatkowe * 39 480 496,00 zł 43 092 888,76 zł Udziały w podatkach 15 732 442,50 zł 17 068 805,70 zł Pozostałe dochody, w tym: transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje) 34 984 194,60 zł 35 676 424,60 zł Dotacje z Unii Europejskiej na bieżące 213 349,14 zł 210 370,06 zł Dochody majątkowe 5 072 588,74 zł 3 842 173,03 zł Ogółem 95 483 070,98 zł 99 890 662,18 zł * podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4766 Rozdział 3 Objaśnienia do wykonanych dochodów za 2019 rok w łącznej kwocie 99.890.662,18 zł Treść Plan w