Projekt z dnia 20 stycznia 2021 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY SIEDLCE z dnia .................... 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 475.000 zł do wysokości 101.733.026,92 zł w tym: 1) dochody bieżące – 99.333.026,92 zł, 2) dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 517.646,05 zł do wysokości 105.967.672,97 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 87.990.009,33 zł, 2) wydatki majątkowe – 17.997.663,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 ust. 1 uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2021 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.234.646,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 900.000,00 zł, 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2.375.000,00 zł. 3) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie 959.646,05 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID 19 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 9.409.646,05 zł, z następujących tytułów: 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 900.000,00 zł, 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 7.550.000,00 zł. 3) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie 959.646,05 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID 19 3. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Id: 903559D4-3D19-41F7-A0C7-FEC92FD338EE. Projekt Strona 1 § 3. Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. plan wydatków majątkowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Ustalony w § 12 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 1.011.167,83 zł w podziale na Sołectwa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały . § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Andrzej Rymuza Id: 903559D4-3D19-41F7-A0C7-FEC92FD338EE. Projekt Strona 2 Zmiana palnu dochodów budżetu Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/ /2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 328 stycznia 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 5 544 061,00 475 000,00 6 019 061,00 80104 Przedszkola 3 829 514,00 475 000,00 4 304 514,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 925 000,00 475 000,00 1 400 000,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: 101 258 026,92 475 000,00 101 733 026,92 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 903559D4-3D19-41F7-A0C7-FEC92FD338EE. Projekt Strona 1 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2021r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 164 520,23 20 000,00 7 184 520,23 60016 Drogi publiczne gminne 5 289 520,23 20 000,00 5 309 520,23 4300 Zakup usług pozostałych 331 730,23 20 000,00 351 730,23 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 973 127,00 378 000,00 2 351 127,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 973 127,00 378 000,00 2 351 127,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 13 500,00 16 500,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 0,00 5 000,00 5 000,00 samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 359 500,00 599 500,00 750 Administracja publiczna 6 503 475,19 67 746,05 6 571 221,24 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 521 633,99 40 000,00 5 561 633,99 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 50 000,00 51 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 521,99 -10 000,00 332 521,99 75095 Pozostała działalność 102 368,20 27 746,05 130 114,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 000,00 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 300,00 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 25 446,05 27 446,05 801 Oświata i wychowanie 39 577 010,20 806 600,00 40 383 610,20 80101 Szkoły podstawowe 22 417 105,20 10 000,00 22 427 105,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 350 000,00 10 000,00 3 360 000,00 80104 Przedszkola 9 796 073,00 796 600,00 10 592 673,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 506 240,00 796 600,00 3 302 840,00 852 Pomoc społeczna 2 770 571,64 10 000,00 2 780 571,64 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 10 000,00 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 10 000,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 265 621,29 -74 700,00 5 190 921,29 90095 Pozostała działalność 1 088 625,18 -74 700,00 1 013 925,18 4300 Zakup usług pozostałych 103 625,18 6 000,00 109 625,18 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00 -80 700,00 819 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 151 853,33 -690 000,00 3 461 853,33 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 945 353,33 -690 000,00 3 255 353,33 BeSTia Strona 1 z 2 Id: 903559D4-3D19-41F7-A0C7-FEC92FD338EE. Projekt Strona 1 4300 Zakup usług pozostałych 167 536,40 -37 868,20 129 668,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 261 204,83 -700 000,00 1 561 204,83 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 492,82 47 868,20 69 361,02 Razem: 105 450 026,92 517 646,05 105 967 672,97 BeSTia Strona 2 z 2 Id: 903559D4-3D19-41F7-A0C7-FEC92FD338EE. Projekt Strona 2 Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ 2021 Rady Gminy Siedlce z dnia stycznia 2021r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § (w zł) 1 2 3 4 1. Dochody 101 733 026,92 2. Wydatki 105 967 672,97 3. Wynik budżetu -4 234 646,05 Przychody ogółem: 9 409 646,05 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 1. § 903 0,00 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*) Niewykorzystane środki, o których mowa w art..217 2. § 905 959 646,05 ust.2 pkt 8 ustawy Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 3. § 950 0,00 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 4. § 952 900 000,00 krajowym Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 5. § 952 7 550 000,00 krajowym Rozchody ogółem: 5 175 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 2 365 000,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 2 810 000,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Wójt dr inż. Henryk Brodowski Id: 903559D4-3D19-41F7-A0C7-FEC92FD338EE. Projekt Strona 1 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXIX/ 2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2021r. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok Planowane wydatki (w zł) Jednostka Koszty z tego źródła finansowania Łączne organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe rok realizująca lub koszty Wolne środki, Lp. Dział Rozdz. § i okres realizacji zadania Środki środki koordynująca budżetowy o których finansowe dochody kredyty Funduszu wymienione wykonanie (w latach) (do 2021 dotacje mowa w art.. zadania Przeciwdziałani w art. 5 ust. 1 zadania/ poniesienia) własne jst i pożyczki 217 ust. 2 pkt (8+9+10+11) a COVID-19 pkt 2 i 3 u.f.p. /programu 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 1 010 01010 6050 863 525,19 100 743,19 100 743,19 100 743,19 Urząd Gminy Joachimów (WPF2020-2021) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 2 010 01010 6050 zasilaniem elektrycznym przepompowni w 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00 900 000,00 Urząd Gminy miejscowości Golice-Kolonia gm. Siedlce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z podejściami do granicy w 3 010 01010 6050 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy ul.Poziomkowej i ul.Sportowej w miejscowości Grabianów gm.