DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2019 r. Poz. 7703 UCHWAŁA Nr XIII/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217-219, art. 222, art. 233-242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 39.065.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 34.618.067,99 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.446.932,01 zł, § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 41.338.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego; 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują; 1) wydatki bieżące w wysokości 29.441.002,20 zł, w tym: a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.182.450 zł b) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000 zł c) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.455.700 zł d) wydatki na wynagrodzenia 9.323.242,65 zł e) pochodne od wynagrodzeń 1.812.407,38 zł f) wydatki związane z obsługą długu 333.500 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.897.769,80 zł, - w tym środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w wysokości 2.853.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.273.772 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki, kredytu lub papierów wartościowych w kwocie 2.273.772 zł. § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.386.972 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.113.200 zł, z czego kwotę rozchodów stanowią; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 7703 - rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 213.200 zł, - z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 900.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 6. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.273.772 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.113.200 zł. § 7. 1. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4. Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 8. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celową w kwocie 280.400 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości – 190.540 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu. 2) celową w wysokości – 89.860 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego § 9. Ustala się dochody w kwocie 87.119,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.119,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie 520.485 zł z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 11. Ustala się wpływy i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody w kwocie 15.700 zł i wydatki w kwocie 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 12. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 590.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. § 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: - przychody w kwocie – 2.515.800 zł, - koszty w kwocie – 2.515.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.Nadwyżkę środków obrotowych ustanowioną na koniec okresu sprawozdawczego samorządowy zakład budżetowy przeznacza na wydatki bieżące zakładu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/154/2012 z dnia 25 września 2012 roku. § 14. Ustala się w budżecie wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 530.977,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. § 15. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 7703 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł; 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł; 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 7703 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2020 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 000,00 01095 Pozostała działalność 23 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 23 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 000,00 020 Leśnictwo 2 600,00 02095 Pozostała działalność 2 600,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 2 600,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 600,00 600 Transport i łączność 3 341 104,00 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 3 341 104,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 6350 3 341 104,00 finansów publicznych Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski 447 500,00 Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień 2 476 104,00 Kujawski Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowośći Kaczawka, gm. Lubień Kujawski 417 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 512 024,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 512 024,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 14 000,00 14 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 10 074,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 074,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 487 450,00 487 450,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 7703 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 710 Działalność usługowa 1 000,00 71035 Cmentarze 1 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 1 000,00 750 Administracja publiczna 735 730,90 75011 Urzędy wojewódzkie 80 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 80 400,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja - pozostałe zadania 28 000,00 Dotacja - sprawy obywatelskie 52 400,00 75095 Pozostała działalność 655 330,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,