ZARZĄDZENIE NR 242/18 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 12 marca 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ zarządzam, co następuje: § 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2017 r., według którego: 1) . Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 28.012.626,82 zł. – Wykonanie – 27.212.802,32 zł., w tym: a) Plan dochodów bieżących - 26.014.665,92 zł. Wykonanie – 25.167.677,42 zł. b) Plan dochodów majątkowych - 1.997.960,90 zł. Wykonanie – 2.045.124,90 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) . Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 29.721.726,82 zł. – Wykonanie – 28.086.072,00 zł., w tym: a) Plan wydatków bieżących - 25.642.823,82 zł. Wykonanie – 24.249.713,20 zł. b) Plan wydatków majątkowych – 4.078.903,00 zł. Wykonanie – 3.836.358,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załączniem nr 3. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programow finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnichich zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zodnie z załącznikami nr 7 i 8. 7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 287BFC24-BFA9-4458-8263-43C76EB3A0F8. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 242/18 Wójta Gminy Turośl z dnia 12 marca 2018 r Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2017r. 31.12.2017 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 137 869,24 1 094 059,84 96 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I 293 611,00 249 801,60 85 SANITACYJNA 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 100,00 79,30 79 komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 292 164,00 249 002,11 85 0920 Pozostałe odsetki 250,00 185,15 74 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 097,00 535,04 49 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 844 258,24 844 258,24 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 844 258,24 844 258,24 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO 5 000,00 4 368,30 87 02001 GOSPODARKA LEŚNA 5 000,00 4 368,30 87 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 000,00 4 368,30 87 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 601 929,90 1 601 928,92 100 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 630 929,90 630 928,92 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 169,00 2 168,02 100 6257 Dotacje celowe w ramach programów 628 760,90 628 760,90 100 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK 971 000,00 971 000,00 100 ŻYWIOŁOWYCH 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 971 000,00 971 000,00 100 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 038,00 147 201,80 147 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I 100 038,00 147 201,80 147 NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 38,00 37,80 99 służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 100 000,00 147164,00 147 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78 210,00 77 784,10 99 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 42 704,00 42 700,63 100 Id: 287BFC24-BFA9-4458-8263-43C76EB3A0F8. Podpisany Strona 2 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 17,05 85 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 145,00 2 144,58 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 40 539,00 40 539,00 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 URZĘDY GMIN 21 763,00 21 974,62 101 0690 Wpływy z różnych opłat 9 840,00 9 840,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 923,00 12 134,62 102 75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I 13 743,00 13 108,85 95 SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu na zadania 13 743,00 13 108,85 95 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 3 218,00 2 976,16 92 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 3 218,00 2 976,16 92 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 218,00 2 976,16 92 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 18 000,00 18 000,00 100 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 18 000,00 18 000,00 100 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu na zadania 3 000,00 3 000,00 100 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 8 000,00 8 000,00 100 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 7 000,00 7 000,00 100 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 2 512 050,00 2 243 866,80 89 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD 1000,00 864,00 86 OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 1000,00 864,00 86 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 498 609,00 454 400,14 91 LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Id: 287BFC24-BFA9-4458-8263-43C76EB3A0F8. Podpisany Strona 3 0310 Podatek od nieruchomości 340 000,00 311 253,34 92 0320 Podatek rolny 465,00 453,00 97 0330 Podatek leśny 150 000,00 134 639,00 90 0340 Podatek od środków transportowych 8 000,00 7 980,00 100 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 40,00 0 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 34,80 35 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 44,00 0,00 0 i opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 738 106,00 495 568,25 67 LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 403 750,00 266 596,65 66 0320 Podatek rolny 86 100,00 63 643,80 74 0330 Podatek leśny 49 785,00 37 497,52 75 0340 Podatek od środków transportowych 31 346,00 21 723,40 69 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 5 392,00 9 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 103 625,00 95 355,27 92 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 2 500,00 3 414,90 137 komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 000,00 1 944,71 194 i opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT 100 100,00 93 501,07 93 STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 19 579,00 98 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74 000,00 67 895,98 92 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 6 100,00 6 026,09 99 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 1 174 235,00 1 199 533,34 102 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 169 235,00 1 195 274,00 102 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 4 259,34 85 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 452 347,00 11 461 796,68 100 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ 5 860 131,00 5 860 131,00 100 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 860 131,00 5 860 131,00 100 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI 5 185 467,00 5 185 467,00 100 OGÓLNEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 185 467,00 5 185 467,00 100 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 3 000,00 12449,68 415 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 4734,50 158 0970 Wpływ z różnych dochodów 0,00 7 715,18 0 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI 403749,00 403 749,00 100 OGÓLNEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 403 749,00 403 749,00 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 490 382,14 442 280,70 90 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 145 860,97 120 829,97 83 Id: 287BFC24-BFA9-4458-8263-43C76EB3A0F8.