DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENTS : COLLECTIVITE TERRITORIALE/EPL : DEPARTEMENT DE LA CORREZE (1) Agrégé au budget principal de (2) Numéro SIRET : 22192720500197 POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental M. 52 Compte administratif voté par fonction BUDGET : DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL (3) ANNEE 2017 (1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT, …). (2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe. (3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe. Page 1 DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 I – INFORMATIONS GENERALES I POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET B POUR MEMOIRE I – L'assemblée délibérante a voté le budget par fonction : - au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement. - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement. - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre. (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ». (2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel. Page 6 DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE – RESULTATS C1 RESULTAT DE L’EXERCICE N Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice Résultat ou solde (A) antérieur (3) TOTAL DU BUDGET 366 102 562,86 376 446 809,90 14 592 651,77 A1 24 936 898,81 Investissement 89 623 204,75 83 908 958,89 (1) -4 516 636,52 A2 -10 230 882,38 Dont 1068 4 139 228,08 Fonctionnement 276 479 358,11 292 537 851,01 (2) 19 109 288,29 A3 35 167 781,19 (1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire. (3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. RESTES A REALISER N (4) Dépenses Recettes Solde (B) (5) TOTAL des RAR I + II 31 218,00 III + IV 240 000,00 B1 208 782,00 Investissement I 31 218,00 III 240 000,00 B2 208 782,00 Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00 (4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1. (5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6) TOTAL A1 + B1 25 145 680,81 Investissement A2 + B2 -10 022 100,38 Fonctionnement A3 + B3 35 167 781,19 (6) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit. Page 7 DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE – DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES C2 Chap. / Art. (1) Libellé Dépenses engagées non mandatées SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 31 218,00 900 Services généraux 0,00 901 Sécurité 0,00 902 Enseignement 31 218,00 903 Culture, jeunesse, sports et loisirs 0,00 904 Prévention médico-sociale 0,00 905 Action sociale 0,00 905-4 Revenu minimum d'insertion 0,00 905-6 Revenu de solidarité active 0,00 906 Réseaux et infrastructures 0,00 907 Aménagement et environnement 0,00 908 Transports 0,00 909 Développement 0,00 910 Services généraux 0,00 911 Sécurité 0,00 912 Enseignement 0,00 913 Culture, jeunesse, sports et loisirs 0,00 914 Prévention médico-sociale 0,00 915 Action sociale 0,00 915-4 Revenu minimum d'insertion 0,00 915-6 Revenu de solidarité active 0,00 916 Réseaux et infrastructures 0,00 917 Aménagement et environnement 0,00 918 Transports 0,00 919 Développement 0,00 921 Taxes non affectées 0,00 922 Dotations et participations 0,00 Page 8 DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 Chap. / Art. (1) Libellé Dépenses engagées non mandatées 923 Dettes et autres opérations financières 0,00 SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00 930 Services généraux 0,00 931 Sécurité 0,00 932 Enseignement 0,00 933 Culture, jeunesse, sports et loisirs 0,00 934 Prévention médico-sociale 0,00 935 Action sociale 0,00 935-4 Revenu minimum d'insertion 0,00 935-5 Personnes dépendantes (APA) 0,00 935-6 Revenu de solidarité active 0,00 936 Réseaux et infrastructures 0,00 937 Aménagement et environnement 0,00 938 Transports 0,00 939 Développement 0,00 940 Impositions directes 0,00 941 Autres impôts et taxes 0,00 942 Dotations et participations 0,00 943 Opérations financières 0,00 944 Frais de fonctionnement groupes d'élus 0,00 (1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée. Page 9 DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE – DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES C3 Chap. / Art. (1) Libellé Titres restant à émettre SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 240 000,00 900 Services généraux 0,00 901 Sécurité 0,00 902 Enseignement 240 000,00 903 Culture, jeunesse, sports et loisirs 0,00 904 Prévention médico-sociale 0,00 905 Action sociale 0,00 905-4 Revenu minimum d'insertion 0,00 905-6 Revenu de solidarité active 0,00 906 Réseaux et infrastructures 0,00 907 Aménagement et environnement 0,00 908 Transports 0,00 909 Développement 0,00 910 Services généraux 0,00 911 Sécurité 0,00 912 Enseignement 0,00 913 Culture, jeunesse, sports et loisirs 0,00 914 Prévention médico-sociale 0,00 915 Action sociale 0,00 915-4 Revenu minimum d'insertion 0,00 915-6 Revenu de solidarité active 0,00 916 Réseaux et infrastructures 0,00 917 Aménagement et environnement 0,00 918 Transports 0,00 919 Développement 0,00 921 Taxes non affectées 0,00 922 Dotations et participations 0,00 923 Dettes et autres opérations financières 0,00 954 Produit des cessions d'immobilisations 0,00 SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00 Page 10 DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 Chap. / Art. (1) Libellé Titres restant à émettre 930 Services généraux 0,00 931 Sécurité 0,00 932 Enseignement 0,00 933 Culture, jeunesse, sports et loisirs 0,00 934 Prévention médico-sociale 0,00 935 Action sociale 0,00 935-4 Revenu minimum d'insertion 0,00 935-5 Personnes dépendantes (APA) 0,00 935-6 Revenu de solidarité active 0,00 936 Réseaux et infrastructures 0,00 937 Aménagement et environnement 0,00 938 Transports 0,00 939 Développement 0,00 940 Impositions directes 0,00 941 Autres impôts et taxes 0,00 942 Dotations et participations 0,00 943 Opérations financières 0,00 944 Frais de fonctionnement groupes d'élus 0,00 (1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée. Page 11 DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2017 II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1 DEPENSES RECETTES REALISATIONS DE L’EXERCICE Section de fonctionnement A 276 479 358,11 G 292 537 851,01 (Mandats et titres) Section d’investissement B 89 623 204,75 H 83 908 958,89 + + 002 Résultat de fonctionnement C 0,00 I 19 109 288,29 reporté (si déficit) (si excédent) REPORTS DE L’EXERCICE N-1 001 Solde d’exécution de la section D 4 516 636,52 J 0,00 d’investissement reporté (si déficit) (si excédent) = = TOTAL EXERCICE = A + B + C + D 370 619 199,38 = G + H + I + J 395 556 098,19 (Réalisations + reports N-1) Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00 RESTES A REALISER A Section d’investissement F 31 218,00 L 240 000,00 REPORTER EN N+1 (1) TOTAL des restes à réaliser à = E + F 31 218,00 = K + L 240 000,00 reporter en N+1 Section de fonctionnement = A + C + E 276 479 358,11 = G + I + K 311 647 139,30 RESULTAT CUMULE Section d’investissement = B + D + F 94 171 059,27 = H + J + L 84 148 958,89 TOTAL CUMULE = A + B + C + D + E + F 370 650 417,38 = G + H + I + J + K + L 395 796 098,19 (1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312-9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT). TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE MANDATS EMIS TITRES EMIS RÉELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL INVESTISSEMENT 70 625 499,66 18 997 705,09 89 623 204,75 35 370 858,87 48 538 100,02 83 908 958,89 FONCTIONNEMENT 239 920 526,14 36 558 831,97 276 479 358,11 285 519 413,97 7 018 437,04 292 537 851,01 TOTAL REALISATIONS DE L’EXERCICE 310 546 025,80 55 556 537,06 366 102 562,86 320 890 272,84 55 556 537,06 376 446 809,90 (1) (1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.