DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2019 r. Poz. 5456 ZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Drobinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 do zarządzenia, 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia, 3) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia, § 2. Przekazać Radzie Miejskiej: 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia. 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 14 i Nr 15 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Andrzej Samoraj Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5456 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2019 S P R A W O Z D A N I E roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2018 rok Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 28 grudnia 2017 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XLIII/358/2017. W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków. Zmian w tym zakresie dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. Zmiany na podstawie Wyszczególnienie Uchwała Uchwał Rady Budżet za 2018 rok po zmianach % wykonania budżetowa Miejskiej i do planu Zarządzeń Burmistrza plan wykonanie Dochody 37 457 363,11 2 870 981,78 40 328 344,89 39 532 992,74 98,03% bieżące 33 428 089,90 3 412 574,24 36 840 664,14 36 068 570,25 97,90% majątkowe 4 029 273,21 -541 592,46 3 487 680,75 3 464 422,49 99,33% Wydatki 39 965 646,34 5 160 959,75 45 126 606,09 43 464 381,52 96,32% bieżące 32 081 742,51 4 649 468,03 36 731 210,54 35 555 412,94 96,80% majątkowe 7 883 903,83 511 491,72 8 395 395,55 7 908 968,58 94,21% Nadwyżka/deficyt -2 508 283,23 -2 289 977,97 -4 798 261,20 -3 931 388,78 - Finansowanie 2 508 283,23 2 289 977,97 4 798 261,20 5 022 308,52 - Przychody, w tym: 3 750 000,00 2 301 193,97 6 051 193,97 6 275 241,29 103,70% Papiery wartościowe 3 750 000,00 0,00 3 750 000,00 3 750 000,00 100,00% (obligacje) Przychody z zaciągniętych 0,00 1 217 811,00 1 217 811,00 1 217 811,00 100,00% pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Inne źródła (wolne środki) 0,00 1 083 382,97 1 083 382,97 1 307 430,29 - Rozchody, w tym: 1 241 716,77 11 216,00 1 252 932,77 1 252 932,77 100,00% Spłaty pożyczek 77 800,00 0,00 77 800,00 77 800,00 100,00% Spłaty pożyczek 763 916,77 11 216,00 775 132,77 775 132,77 100,00% otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup innych papierów 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 100,00% wartościowych (obligacji) W stosunku do uchwały budżetowej: - plan dochodów w 2018 roku zwiększono o kwotę 2 870 981,78 zł, - plan wydatków w 2018 roku zwiększono o kwotę 5 160 959,75 zł. - plan przychodów w 2018 roku zwiększono o kwotę 2 301 193,97 zł, - plan rozchodów w 2018 roku zwiększono o kwotę 11 216,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5456 Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje) na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosiło 12 309 716,77 zł Przychody w 2018roku 4 967 811,00 zł - Obligacje długoterminowe wyemitowane 3 750 000,00 zł PKO Bank Polski w Warszawie - Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 217 811,00 zł Rozchody w 2018 roku 1 252 932,77 zł - Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) 400 000,00 zł Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 763 916,77 zł - Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 77 800,00 zł - Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 11 216,00 zł Zobowiązanie na 31.12.2018r. wyniosło 16 024 595,00 zł W tym: - Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) 8 839 000,00 zł Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - Obligacje długoterminowe wyemitowane 5 300 000,00 zł PKO Bank Polski w Warszawie - Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 679 00,00 zł - Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 206 595,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5456 Kwota długu 16 024 595,00 zł stanowi 39,74 % dochodów planowanych. Na dzień 31.12.2018r. Gmina Drobin nie posiadała zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia kredytu. W 2018 roku dokonano całkowitej spłaty poręczenia kredytu wraz z odsetkami. Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-28s dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od wynagrodzeń. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Andrzej Samoraj Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5456 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2019 roku Wykonanie dochodów w 2018 roku Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 911 578,20 911 578,20 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 130,42 2 130,42 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 909 447,78 909 447,78 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 232 617,37 166 192,74 71,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 24 447,51 24 362,17 99,65 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 206 825,86 140 519,07 67,94 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 567,50 94,58 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 744,00 744,00 100,00 710 Działalność usługowa 34 000,00 34 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 34 000,00 34 000,00 100,00 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 239 269,00 238 475,26 99,67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5456 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 148 320,00 148 320,00 100,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 7 000,00 6 416,06 91,66 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 550,00 2 476,40 97,11 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 200,00 1 050,00 87,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 019,51 100,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 77 184,00 77 183,99 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art.