SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 22 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 Na podstawie art.61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2017. Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk Id: C7D5C23A-9622-4E9E-885B-9A5C6FFB0EB6. Podpisany Strona 1 SPRAWOZDANIE Burmistrza Choszczna z wykonania bud żetu Gminy Choszczno za rok 2017sporz ądzone na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2017 poz. 2077 z pó żn. zm.). I. DANE WPROWADZAJ ĄCE. A. Uchwała bud żetowa: 1. Bud żet Gminy Choszczno na rok 2017 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. okre ślaj ąc nast ępuj ące dane: § 1. Ustala si ę dochody bud żetu (Zał ącznik Nr 1) w kwocie - 86 753 156,00 zł 1) dochody bie żą ce - 80 939 151,00 zł 2) dochody maj ątkowe - 5 814 005,00 zł § 2. Ustala si ę wydatki bud żetu (Zał ącznik Nr 2) w kwocie - 85 915 967,00 zł z tego: 1) wydatki bie żą ce - 80 875 933,60 zł 2) wydatki maj ątkowe - 5 040 033,40 zł § 3. Ustala si ę planowan ą nadwy żkę bud żetu w kwocie, - 837 189,00 zł która zostanie przeznaczona na rozchody (Zał ącznik Nr 3) § 4. Ustala si ę przychody i rozchody bud żetu (Zał ącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody - 600 000,00 zł 2) rozchody - 1 437 189,00 zł § 5. W bud żecie tworzy si ę rezerwy: 1) ogóln ą w kwocie - 92 000,00 zł 2) celow ą w kwocie - 233 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacj ę zada ń z zakresu zarz ądzania kryzysowego § 6. Ustala si ę plan na wydatki maj ątkowe w kwocie - 5 040 033,40 zł zgodnie z Zał ącznikiem Nr 4 1 Id: C7D5C23A-9622-4E9E-885B-9A5C6FFB0EB6. Podpisany Strona 1 § 7. Ustala si ę limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej, niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez pa ństwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 4 067 062,50 zł zgodnie z Zał ącznikiem Nr 5 . § 8. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą: 1) zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych jednostce samorz ądu terytorialnego odr ębnymi ustawami, zgodnie z Zał ącznikiem Nr 6, 2) zada ń wykonywanych na mocy porozumie ń z organami administracji rz ądowej, zgodnie z Zał ącznikiem Nr 7 § 9. Ustala si ę dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie - 1 750 000,00 zł (Zał ącznik Nr 8 poz. 9 i 10 ) b) celowe na zadania własne w kwocie - 40 000,00 zł (Zał ącznik Nr 8 poz. 2, 4 i 5 ) 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie (Zał ącznik Nr 8 poz. 3) - 262 300,00 zł b) celowe na cele publiczne zwi ązane z realizacj ą zada ń udzielaj ącego dotacji (Zał ącznik Nr 8 poz. 1, 6, 7, 8, 11 i 12) w kwocie - 387 000,00 zł § 10. 1.Ustala si ę dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych (Zał ącznik Nr 9) w kwocie - 496 000,00 zł 2. Ustala si ę wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych (Zał ącznik Nr 9) w kwocie - 484 500,00 zł 3. Ustala si ę wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Zał ącznik Nr 9) w kwocie - 11 500,00 zł § 11. Ustala si ę plan dochodów i wydatków zwi ązanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z (Zał ącznikiem Nr 10) w kwotach: 1) dochody - 235 000,00 zł 2) wydatki - 235 000,00 zł § 12. Ustala si ę wydatki jednostek pomocniczych w kwocie: - 331 878,62 zł z tego: 1) w ramach pozostałych wydatków (Zał ącznik Nr 11 ) - 31 200,00 zł 2) w ramach funduszu sołeckiego (Zał ącznik Nr 12) - 300 678,62 zł 2 Id: C7D5C23A-9622-4E9E-885B-9A5C6FFB0EB6. Podpisany Strona 2 § 13. Ustala si ę dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek bud żetowych (Zał ącznik Nr 13) w kwotach: 1) dochody - 1 213 805,00 zł 2) wydatki - 1 213 805,00 zł § 14. Ustala si ę plan dochodów i wydatków zwi ązanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewo źnika z przystanków komunikacyjnych, których wła ścicielem albo zarz ądzaj ącym jest Gmina Choszczno zgodnie z (Zał ącznikiem Nr 14) w kwotach: 1) dochody - 1 000,00 zł 2) wydatki - 1 000,00 zł § 15. Ustala si ę plan dochodów i wydatków zwi ązanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z (Zał ącznikiem Nr 15) w kwotach: 1) dochody - 4 300 000,00 zł 2) wydatki - 4 300 000,00 zł § 16.1.Ustala si ę limit zobowi ąza ń z tytułu zaci ąganych kredytów i po życzek oraz emitowanych papierów warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego do kwoty 3 000 000,00 zł 2. Ustala si ę limit zobowi ąza ń z tytułu zaci ąganych po życzek na wyprzedzaj ące finansowanie działa ń finansowanych ze środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej do kwoty 600 000,00 zł § 17. Upowa żnia si ę Burmistrza do zaci ągania zobowi ąza ń na finansowanie wydatków, o których mowa w § 6. § 18. Upowa żnia si ę Burmistrza do zaci ągania kredytów i po życzek oraz emitowania papierów warto ściowych, o których mowa w § 16, do wysoko ści w nim okre ślonej. § 19. Upowa żnia si ę Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków : a) na uposa żenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) maj ątkowych, z wyłączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami, 2) przekazania uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń planowanych wydatków, z wył ączeniem przeniesie ń w planowanych wydatkach na uposa żenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków maj ątkowych, kierownikom jednostek bud żetowych; 3) lokowania wolnych środków bud żetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 3 Id: C7D5C23A-9622-4E9E-885B-9A5C6FFB0EB6. Podpisany Strona 3 § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłosze ń Urz ędu Miejskiego. B. Zmiany planu bud żetu w ci ągu 2017 roku 1. Ogólna suma bud żetowa po stronie dochodów i wydatków w 2017 roku uległa zmianie na podstawie nast ępuj ących uchwał i zarz ądze ń : 1.1. Uchwały Rady Miejskiej: 1.1.1. Nr XXII /185/ 2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian bud żetu na rok 2017: a) po stronie dochodów - zwi ększenie o kwot ę 828 791,10 zł - zmniejszenie o kwot ę 174 348,48 zł b) po stronie wydatków - zwi ększenie o kwot ę 654 442,62 zł 1.1.2. Nr XXIV /195/ 2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian bud żetu na rok 2017: a) po stronie dochodów - zwi ększenie o kwot ę 2 664 700,00 zł - zmniejszenie o kwot ę 11 700,00 zł b) po stronie wydatków - zwi ększenie o kwot ę 3 556 000,00 zł 1.1.3. Nr XXV/198/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian bud żetu na rok 2017: a) po stronie dochodów - zwi ększenie o kwot ę 383 099,18 zł b) po stronie wydatków - zwi ększenie o kwot ę 520 117,08 zł - zmniejszenie o kwot ę 137 017,90 zł 4 Id: C7D5C23A-9622-4E9E-885B-9A5C6FFB0EB6. Podpisany Strona 4 1.1.4. Nr XXVI/201/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian bud żetu na rok 2017: a) po stronie dochodów - zwi ększenie o kwot ę 485 486,29 zł - zmniejszenie o kwot ę 200 000,00 zł b) po stronie wydatków - zwi ększenie o kwot ę 582 069,13 zł - zmniejszenie o kwot ę 296 582,84 zł 1.1.5. Nr XXVII/206/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian bud żetu na rok 2017: a) po stronie dochodów - zwi ększenie o kwot ę 1 167 948,20 zł - zmniejszenie o kwot ę 47 523,60 zł b) po stronie wydatków - zwi ększenie o kwot ę 1 189 329,10 zł - zmniejszenie o kwot ę 68 904,50 zł 1.1.6. Nr XXVIII/213/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian bud żetu na rok 2017: a) po stronie dochodów - zwi ększenie o kwot ę 35 632,00 zł - zmniejszenie o kwot ę 13 600,00 zł b) po stronie wydatków - zwi ększenie o kwot ę 79 079,78 zł - zmniejszenie o kwot ę 57 047,78 zł 1.1.7. Nr XXIX/218/2017 z dnia 20 wrze śnia 2017 r. w sprawie zmian bud żetu na rok 2017: a) po stronie dochodów - zwi ększenie o kwot ę 625 295,35 zł - zmniejszenie o kwot ę 3 203 854,63 zł b) po stronie wydatków - zwi ększenie o kwot ę 789 312,77 zł - zmniejszenie o kwot ę 3 367 872,05 zł 5 Id: C7D5C23A-9622-4E9E-885B-9A5C6FFB0EB6.