DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2018 r. Poz. 5932 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA TARCZYNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2017 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)zarządzam co następuje: § 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informację: 1. z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2017 r. , w którym zrealizowano: DOCHODY w wysokości – 54.859.137,85 zł WYDATKI w wysokości – 57.460.742,81 zł 2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2017 r. 3. o przebiegu wykonania planu finansowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2017 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Tarczyna mgr Barbara Galicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5932 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Tarczyna z dnia 28 marca 2018 r. DOCHODY Wykonanie za Dział § Nazwa Plan ogółem % 2017r 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 201 444,24 201 578,81 100,07 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 900,00 2 034,57 107,08 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 199 544,24 199 544,24 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 1 738 100,00 1 776 539,66 102,21 0830 Wpływy z usług 1 730 000,00 1 768 012,07 102,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 100,00 8 527,59 105,28 600 Transport i łączność 70 320,00 70 070,00 99,64 0690 Wpływy z różnych opłat 14 920,00 14 670,00 98,32 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej 55 400,00 55 400,00 100,00 630 Turystyka 4 500,00 4 500,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych,związków powiatów), 4 500,00 4 500,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 498 000,00 475 925,78 95,57 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 80 000,00 63 602,93 79,50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 415 000,00 409 411,43 98,65 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 2 911,42 97,05 750 Administracja publiczna 243 016,04 290 620,32 119,59 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 40 557,05 43 704,15 107,76 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 13,40 13,40 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 227,00 6 346,20 87,81 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej 20 000,00 20 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 637,99 73 357,55 100,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5932 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 102 022,00 102 014,00 99,99 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych 2058 Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów 0,00 45 177,27 Wiejskich na lata 2014 - 2020 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 472,00 7,75 1,64 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 174,00 3 174,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 174,00 3 174,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 600,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 600,00 0,00 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 127 070,00 125 662,29 98,89 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 126 170,00 124 812,49 98,92 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 754,80 94,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 95,00 95,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 21 516 717,03 21 647 040,40 100,61 poborem 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 794 643,00 9 910 538,00 101,18 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 180 000,00 203 548,99 113,08 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 576 624,53 8 545 866,14 99,64 0320 Wpływy z podatku rolnego 678 000,00 674 283,51 99,45 0330 Wpływy z podatku leśnego 65 500,00 65 138,39 99,45 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 779 000,00 781 361,33 100,30 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 27 536,68 137,68 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 96 661,50 126 263,50 130,62 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 61 500,00 60 972,00 99,14 0430 Wpływy z opłaty targowej 152 000,00 146 675,30 96,50 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 9 869,40 98,69 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 230 000,00 236 563,30 102,85 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 171 000,00 169 843,98 99,32 odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 629 338,00 624 313,32 99,20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5932 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 72 450,00 64 266,56 88,70 758 Różne rozliczenia 11 535 925,95 11 543 379,61 100,06 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 85 000,00 92 453,66 108,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 15 625,69 15 625,69 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 281 549,00 11 281 549,00 100,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 2990 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 153 751,26 153 751,26 100,00 roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie 1 019 183,14 1 043 938,69 102,43 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 0630 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z 340,00 340,00 100,00 tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 93 022,00 103 553,36 111,32 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 95 225,60 93 959,14 98,67 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 507,00 5 237,52 95,11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 250,00 12 266,80 119,68 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 7,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 794,54 50 378,22 110,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 151 845,00 151 084,14 99,50 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 525 667,00 525 662,76 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 91 532,00 99 758,85 108,99 terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 1 690,04 rachunku jednostki budżetowej 851 Ochrona zdrowia 9 170,00 7 407,00 80,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 170,00 7 407,00 80,77 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 466 638,00 462 049,08 99,02 0830 Wpływy z usług 8 400,00 8 169,75 97,26 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 500,00 8 158,77 95,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 19 082,00 18 608,06 97,52 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 430 456,00 426 912,50 99,18 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz.