SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SIEMYŚL z dnia 18 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Siemyśl Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zamyka się następującymi kwotami: 1) dochody ogółem: a) plan – 22 423 570,96 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 21 247 870,96 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 510 016,96 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 175 700,00 zł, b) wykonanie 21 676 494,79 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 20 460 109,08 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 393 278,06 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 216 385,71 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 2) wydatki ogółem: a) plan – 22 191 609,96 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 20 630 128,96 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 510 016,96 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1 561 481,00 zł, b) wykonanie 20 653 019,11 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 19 523 571,49 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 391 333,60 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1 129 447,62 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia; 3) wynik finansowy: a) plan dodatni – 231 961,00 zł, b) wykonanie dodatnie – 1 023 475,68 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. § 3. Informacja o stanie mienia Gminy Siemyśl stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 1 § 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r. stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Wójt Marek Dołkowski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 2 Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Siemyśl z dnia 18 marca 2021 r. Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów Plan budżetu wg Plan budżetu po Dział Rozdz. Wyszczególnienie uchwały zmianach Wykonanie % 1 2 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 98 000,00 613 705,49 556 071,83 91% 01095 Pozostała działalność 98 000,00 613 705,49 556 071,83 91% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 - - 933,69 0% ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody - - 933,69 0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 160 042,00 163 142,00 135 937,30 83% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 042,00 161 942,00 133 150,05 82% 70095 Pozostała działalność - 1 200,00 2 787,25 232% 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 25 000,00 47 000,00 58 669,20 125% 71035 Cmentarze 25 000,00 47 000,00 58 669,20 125% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19 108,00 72 997,68 66 748,40 91% 75011 Urzędy wojewódzkie 19 108,00 30 572,68 29 329,89 96% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 19 600,00 19 960,16 102% 75056 Spis powszechny i inne - 22 825,00 17 325,00 76% 75095 Pozostała działalność - - 133,35 0% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 752,00 22 535,00 22 466,25 100% SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 752,00 752,00 752,00 100% ochrony prawa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 18 558,00 18 558,00 100% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz - 3 225,00 3 156,25 98% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 - - -152,80 0% PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne - - -152,80 0% –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 3 1 2 4 5 6 7 8 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK 756 7 193 008,00 8 232 336,00 7 738 315,24 94% NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 1 242,19 83% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 472 541,00 2 477 341,00 2 404 516,23 97% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 945 684,00 2 953 309,00 2 644 623,50 90% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 138 800,00 166 600,00 180 369,31 108% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 634 483,00 2 633 586,00 2 507 564,01 95% państwa 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 206 756,00 4 293 617,00 4 747 182,55 111% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 3 003 217,00 3 024 078,00 3 024 078,00 100% terytorialnego 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 203 539,00 1 203 539,00 1 203 539,00 100% 75814 Różne rozliczenia finansowe - 66 000,00 519 565,55 787% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 393 011,00 564 748,64 596 477,88 106% 80101 Szkoły podstawowe - 1 900,00 3 153,54 166% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 313 011,00 309 893,00 300 251,79 97% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów - 33 486,64 33 013,94 99% ćwiczeniowych 80195 Pozostała działalność 80 000,00 219 469,00 260 058,61 118% 851 OCHRONA ZDROWIA - 5 100,00 6 301,26 124% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - 32,00 0% 85195 Pozostała działalność - 5 100,00 6 269,26 123% 852 POMOC SPOŁECZNA 174 408,00 227 506,15 219 038,97 96% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 6 408,00 5 635,00 5 435,51 96% za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 21 000,00 34 350,00 31 196,30 91% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe - 141,15 - 0% –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 4 1 2 4 5 6 7 8 85216 Zasiłki stałe 59 000,00 72 063,00 70 001,25 97% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 58 000,00 73 000,00 71 856,18 98% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 200,00 17 936,52 345% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 000,00 30 000,00 19 541,89 65% 85295 Pozostała działalność - 7 117,00 3 071,32 43% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 200 000,00 221 090,00 221 090,00 100% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 21 090,00 21 090,00 100% 85495 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100% 855 RODZINA 7 062 000,00 5 884 802,00 5 791 657,29 98% 85501 Świadczenie wychowawcze 5 600 000,00 4 394 304,00 4 357 285,01 99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 311 000,00 1 311 000,00 1 271 751,23 97% rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny - 180,00 74,55 41% 85504 Wspieranie rodziny 145 000,00 171 051,00 154 901,00 91% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 6 000,00 8 267,00 7 645,50 92% pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 330 191,00 1 671 991,00 1 388 855,41 83% 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 267 691,00 1 592 991,00 1 367 266,35 86% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 000,00 2 936,24 147% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 2 500,00 2 500,00 2 920,83 117% i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 - - 27,12 0% produktowych - - 27,12 0% 90026 PozostałeWpływy z działaniaopłaty produktowej związane z gospodarką odpadami 60 000,00 62 900,00 3 793,38 6% 90095 Pozostała działalność - 11 600,00 11 911,49 103% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 301 000,00 20 000,00 7% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 301 000,00 20 000,00 7% 926 KULTURA FIYCZNA - 102 000,00 106 902,32 105% 92695 Pozostała działalność - 102 000,00 106 902,32 105% Razem 21 862 276,00 22 423 570,96 21 676 494,79 97% –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 5 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Siemyśl z dnia 18 marca 2021 r. Wykonanie zadań zleconych za 2020 r. - dochody Plan budżetu wg Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % uchwały 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 515 705,49 515 705,49 100% 01095 Pozostała działalność - 515 705,49 515 705,49 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań - 515 705,49 515 705,49 100% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19 108,00 53 397,68 46 651,79 87% 75011 Urzędy Wojewódźkie 19 108,00 30 572,68 29 326,79 96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 19 108,00 30 572,68 29 326,79 96% zleconych