2878 ZARZ ĄDZENIE Nr 32/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud żetu Gminy Ostróda za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, § 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej z pó ź. zm.) zarz ądzam, co nast ępuje: w Olsztynie: 5) Sprawozdanie roczne z wykonania bud żetu Gminy za § 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Ostródzie: 2010 rok - zgodnie z zał ącznikiem Nr 1. 1) Sprawozdanie roczne z wykonania bud żetu Gminy za 6) Informacj ę o stanie mienia Gminy - zgodnie 2010 rok - zgodnie z zał ącznikiem Nr 1 z zał ącznikiem Nr 4 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego O środka Kultury w Samborowie za 2010 § 3. Zarz ądzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia rok - zgodnie z zał ącznikiem Nr 2 i podlega ogłoszeniu. 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku za 2010 rok - Wójt Gminy Ostróda zgodnie z zał ącznikiem Nr 3 Gustaw Marek Brzezin 4) Informacj ę o stanie mienia Gminy - zgodnie z zał ącznikiem Nr 4 Zał ącznik nr 1 do zarz ądzenia nr 32/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania bud żetu gminy za 2010 rok Działaj ąc na podstawie art. 267 ustawy z dnia Zał ącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków zwi ązanych 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie nr 157 poz. 1240/, przedstawiam formalny dokument porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego rozpoczynaj ący procedur ę absolutoryjn ą. Dokument ten za 2010 rok, zawiera sprawozdanie roczne z wykonania bud żetu gminy za 2010 r. zawieraj ące zestawienie dochodów i wydatków Zał ącznik nr 7 Źródła sfinansowania deficytu lub wynikaj ące z zamkni ęć rachunków bud żetu gminy. rozdysponowania nadwy żki bud żetowej, przychody i rozchody bud żetu za 2010 rok Sprawozdanie roczne z wykonania bud żetu gminy, zostało sporz ądzone na podstawie danych z ewidencji Zał ącznik nr 8 Plan i wykonanie wydatków jednostek ksi ęgowej bud żetu, w szczegółowo ści okre ślonej jak pomocniczych za 2010 rok w uchwale bud żetowej na 2010 rok. Składa si ę z 11 zał ączników okre ślaj ących dochody i wydatki bud żetu Zał ącznik nr 9 Plan i wykonanie dotacji udzielonych gminy, zmiany w planie wydatków na realizacj ę z bud żetu gminy realizowanych przez podmioty nale żą ce programów finansowanych z udziałem środków unijnych i nie nale żą ce do sektora finansów publicznych za oraz zaawansowanie realizacji programów wieloletnich, 2010 rok, a tak że cz ęść opisową poszczególnych zał ączników. Zał ącznik nr 10 Plan i wykonanie przychodów Zał ącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów bud żetu i kosztów zakładu bud żetowego za 2010 rok, gminy za 2010 rok Zał ącznik nr 11 Ł ączna kwota długu za 2010 rok, Zał ącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków bud żetu gminy za 2010 rok Sprawozdanie roczne obejmuje równie ż realizacj ę planów finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych Zał ącznik nr 3, 3a,3b Wykonanie limitów wydatków na gminy, wykonuj ących zadania bud żetowe gminy. wieloletnie programy inwestycyjne, zada ń inwestycyjnych jednorocznych i pozostałych wydatków maj ątkowych za Gospodarka finansowa gminy w 2010 roku 2010 rok, prowadzona była na podstawie uchwalonego bud żetu przyj ętego uchwał ą Nr XLIV/225/09 Rady Gminy w dniu Zał ącznik nr 4 Wykonanie wydatków na programy 18 grudnia 2009 roku. Uchwalona wielko ść dochodów i projekty realizowane ze środków pochodz ących gminy to kwota 47.965.825 zł a wydatków 52.965.825 zł. z funduszy strukturalnych za 2010 rok Przyj ęty planowany deficyt bud żetowy na początek roku wynosił 5.000.000 zł. który zamierzano pokry ć kredytami Zał ącznik nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków i po życzkami. zwi ązanych z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami W trakcie realizacji bud żetu w 2010 roku były oraz na podstawie porozumie ń za 2010 rok, dokonywane zmiany bud żetu, w wyniku których zwi ększono łącznie, prognoz ę dochodów o kwot ę 1.876.822 zł a planowane wydatki o kwot ę 1.939.937 zł. Wprowadzane zmiany były skutkiem otrzymywania dodatkowych środków 5. Uchwała Nr LII/255/10 z dnia 27.07. 2010 r. najcz ęś ciej z tytułu dotacji celowych, subwencji, a tak że - zwi ększa dochody o kwot ę 940.176 zł. z tytułu korekt środków pochodz ących z funduszy - zwi ększa wydatki o kwot ę 940.176 zł. strukturalnych Unii Europejskiej. 6. Uchwała Nr LIV/264/10 z dnia 27.09.2010 r. Zmiany z tytułu przyznanych dotacji celowych były - zwi ększa dochody o kwot ę 133.419 zł. wprowadzane na podstawie Zarz ądze ń Wójta Gminy. - zwi ększa wydatki o kwot ę 133.419 zł. W 2010 roku zostało podj ęte 10 zarz ądze ń, które zwi ększały lub zmniejszały jednocze śnie dochody 7. Uchwała Nr LV/268/10 z dnia 28.10.2010 r. i wydatki, zgodnie z dyspozycj ą dysponenta środków - zmniejsza dochody o kwot ę 1.472.109 zł. pochodz ących z bud żetu pa ństwa, ł ącznie o kwot ę - zmniejsza wydatki o kwot ę 3.205.884 zł 1.705.424 zł. 8. Uchwała Nr III/9/10 z dnia 22.12.2010 r. 1. Zarz ądzenie Nr 24/10 z dnia 26.02.2010 r. - zmniejsza dochody o kwot ę 1.702.172 zł. o kwot ę 176.091 zł. - zmniejsza wydatki o kwot ę 168.393 zł. 2. Zarz ądzenie Nr 53/10 z dnia 30.04.2010 r. Dokonane zmiany miały bezpo średni wpływ na o kwot ę 169.839 zł. wysoko ść deficytu i jego źródła pokrycia. 3. Zarz ądzenie Nr 71/10 z dnia 17.06.2010 r. Na koniec 2010 roku bud żet gminy wynosił: o kwot ę -8.662 zł. prognozowane dochody w wysoko ści 49.842.647 zł planowane wydatki w wysoko ści 54.905.762 zł 4. Zarz ądzenie Nr 76/10 z dnia 30.06.2010 r. a planowany deficyt zwi ększył si ę z kwoty 5.000.000 zł. do o kwot ę 62.965 zł. kwoty 5.063.115 zł. Bud żet gminy wraz z dokonywanymi zmianami był planem finansowym stanowi ącym podstaw ę 5. Zarz ądzenie Nr 96/10 z dnia 12.08.2010 r. o kwot ę do prowadzenia całej gospodarki finansowej gminy. 71.983 zł. Plan i wykonanie dochodów 6. Zarz ądzenie Nr 101/10 z dnia 30.08.2010 r. bud żetu gminy za 2010 rok o kwot ę 84.655 zł. zał ącznik nr 1 7. Zarz ądzenie Nr 108/10 z dnia 30.09.2010 r. o kwot ę 28.713 zł. Podstaw ą funkcjonowania gminy s ą dochody, które s ą uzyskiwane z trzech podstawowych źródeł: podatków, 8. Zarz ądzenie Nr 126/10 z dnia 29.10.2010 r. opłat oraz subwencji i dotacji. W zał ączniku nr 1 zostały o kwot ę 738.734 zł. przedstawione wszystkie źródła dochodów gminy, które wyst ąpiły w 2010 roku. 9. Zarz ądzenie Nr 131/10 z dnia 30.11.2010 r. o kwot ę 48.918 zł. Wielko ść prognozowanych dochodów na 2010 rok oszacowana w łącznej wysoko ści 47.965.825 zł została 10. Zarz ądzenie Nr 143/10 z dnia 31.12.2010 r. ogólnie zwi ększona do kwoty 49.842.647 zł. Zwi ększenie o kwot ę 332.188 zł. to dotyczyło planowanych wpływów z: dochodów własnych o kwot ę 1.984.912 zł dotacji celowych z bud żetu Zmiany bud żetu powoduj ące zwi ększenia, pa ństwa o kwot ę 2.358.241 zł subwencji o kwot ę zmniejszenia dochodów, wydatków maj ące wpływ na 57.998 zł. Zostały te ż wprowadzone zmniejszenia deficyt bud żetowy czy te ż na wielko ść limitów okre ślonych planowanych wpływów głównie ze środków unijnych na zadania inwestycyjne były dokonywane na podstawie o kwot ę 2.354.329 zł i dotacji z funduszu celowego uchwał podejmowanych przez Rad ę Gminy. o kwot ę 170.000 zł. W 2010 roku Rada Gminy podj ęła 8 uchwał, które Wielko ść osi ągni ętych dochodów w 2010 roku ł ącznie w sumie zwi ększyły dochody o kwot ę 3.345.679 zł wyniosła 50.239.546 zł co stanowi 100,8% prognozy i zmniejszyły dochody o kwot ę 3.174.281 zł oraz rocznej, w tym dochody bie żą ce wyniosły 41.219.821 zł zwi ększyły wydatki o kwot ę 3.608.790 zł i zmniejszyły a dochody maj ątkowe 9.019.725 zł. Wpływy dochodów wydatki o kwot ę 3.374.277 zł. własnych wyniosły 16.445.301 zł, co daje 102,5% planowanych, a ich udział w ogólnych dochodach to 1. Uchwała Nr XLVII/231/10 z dnia 03.02.2010 r. 32,7%, ten udział jest ni ższy ni ż w latach poprzednich. - zwi ększa dochody o kwot ę 376.834 zł. Otrzymane dotacje celowe z bud żetu pa ństwa na - zwi ększa wydatki o kwot ę 376.834 zł. realizacj ę zada ń rz ądowych wyniosły 8.485.024 zł tj. 99% planu rocznego, a na realizacje zada ń własnych 2. Uchwała Nr XLIX/234/10 z dnia 29.03.2010 r. 1.655.972 zł o ponad 800.000 zł. mniej ni ż w roku 2009. - zwi ększa dochody o kwot ę 776.550 zł. - zwi ększa wydatki o kwot ę 1.039.661 zł. Subwencje ogólne i na zadania o światowe otrzymano w 100% planowanych wielko ściach tj.