DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 83 UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.234.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: a) dochody bieżące 13.402.546,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 34.365,50 zł b) dochody majątkowe 2.831.454,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 175.200,00 zł § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.234.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 12.064.479,05 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.176.134,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.741.365,05 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.894.360,00 zł, - dotacje na zadania bieżące w kwocie 137.250,00 zł, - obsługa długu w kwocie 75.000,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 40.370,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 4.169.520,95 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.169.520,95 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 278.342,00 zł § 3. Przychody budżetu w wysokości 775.000,00 zł, rozchody w wysokości 775.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. § 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 53.225,00 zł, w której wyodrębnia się: a) rezerwę ogólną w wysokości 24.125,00 zł, b) rezerwę celową w wysokości 29.100,00 zł, z tego na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 29.100,00 zł. _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 83 § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a. § 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a. § 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł, z czego na: a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 7.600,00 zł, b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.400,00 zł. § 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 76.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 47.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a. § 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 11.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a. § 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 165.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a. § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 775.000,00 zł. § 16. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania. § 17. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym. § 18. Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej. § 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 83 § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy mgr Jarosław Różański _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 83 Załącznik nr 1 do uchwały nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 800,00 01095 Pozostała działalność 1 800,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 800,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 330 000,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 330 000,00 0830 Wpływy z usług 330 000,00 600 Transport i łączność 2 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 253 893,00 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 101 845,00 mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 14 680,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 87 165,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 152 048,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 3 370,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 52 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 65 678,00 nieruchomości 0830 Wpływy z usług 30 500,00 710 Działalność usługowa 500,00 71035 Cmentarze 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 2020 500,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 86 201,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 700,00 _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 83 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 46 600,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 501,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2467 14 501,00 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75095 Pozostała działalność 25 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 000,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 000,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 500,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie 4 224 729,50 posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 500,00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 500,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej