DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2019 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR 31/17/2019 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018. Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwala się, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wicestarosta Starosta Józef Rostkowski Zbigniew Chrupek Członkowie Zarządu: Krystyna Gumkowska Grzegorz Zbigniew Nadratowski Stefan Kazimierz Rostkowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4135 Załącznik do uchwały Nr 31/17/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWSKIEGO ZA 2018 R. I. Cz ęść opisowa sprawozdania. I.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków. Bud żet powiatu na rok 2018 uchwalony został przez Rad ę Powiatu w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwał ą Nr XXVIII/252/2017 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok. W ci ągu roku bud żetowego zarówno Rada Powiatu jak i Zarz ąd Powiatu dokonywały zmian bud żetu w zakresie przysługuj ących im uprawnie ń. Dochody po zmianach ustalone zostały na kwot ę 70.733.089,49 zł wykonane zostały w wysoko ści 72.555.565,52 zł , tj. 102,58% , w tym : -dochody bie żą ce planowane w wysoko ści 58.509.576,75 zł, wykonane –60.378.472,44 tj.103,19 % -dochody maj ątkowe planowane w wysoko ści 12.223.512,74 zł, wykonane – 12.177.093,08 tj.99,62 % Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysoko ści 78.811.829,88 zł wykonane zostały w wysoko ści 76.300.269,26 zł , tj. 96,81 %. w tym : -wydatki bie żą ce planowane w wysoko ści 53.274.196,34 zł., wykonano w wysoko ści 50.981.722,25 zł, tj.95,70% -wydatki maj ątkowe planowane w wysoko ści 25.537.633,54 zł., wykonano w wysoko ści 25.318.547,01 zł, tj.99,14 % , co stanowi 33,18 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonane wydatki bie żą ce nie przekraczaj ą wykonanych dochodów bie żą cych zgodnie z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Odchylenia od ogólnego wykonania planu dochodów wyst ąpiły w nast ępuj ących pozycjach: 1. W dziale 801 „O świata i wychowanie” dochody wykonano w 43,12 %. 2. W dziale 855 „ Rodzina” dochody wykonano w 96,58 % , 3. W dziale 751 ”Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ dochody wykonano w 99,36% , Natomiast powy żej ogólnego wykonania plan dochodów został wykonany w nast ępuj ących pozycjach: 1. W dziale 852 „ Pomoc społeczna” dochody wykonano w 287,26 % , 2. W dziale 750 „Administracja publiczna” dochody wykonano w 114,68 % , 3. W dziale 600 „ Transport i ł ączno ść ” dochody wykonano w 112,04 % . Odchylenia od ogólnego wykonania planu wydatków wyst ąpiły w nast ępuj ących pozycjach: 1. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki wykonano w 69,63 %. 2. W dziale 926 „Kultura fizyczna” wydatki wykonano w 80,59 % , 3. W dziale 757” Obsługa długu publicznego” wydatki wykonano w 87,60% , Powy żej ogólnego wykonania plan wydatków został zrealizowany w nast ępuj ących pozycjach: 1. W dziale 752 „Obrona narodowa ” wydatki wykonano w 100 %, 2. W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwo ści” wydatki wykonano w 99,83% 3. W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki wykonano w 99,73 % . Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4135 I.2.Realizacja dochodów. 2.1.Realizacja dochodów bie żą cych przedstawiała si ę nast ępuj ąco: 1) dochody otrzymywane z bud żetu pa ństwa: - subwencje – wykonano w 100 % na kwot ę 31.628.104,00 zł., - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano w 106,35 % na kwot ę 13.088.391,00 zł, - dotacje na zadania własne i zlecone – wykonano w 99,58 % na kwot ę 7.531.942,93 zł. - udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urz ędy Skarbowe wykonano w 115,35 % na kwot ę 519.087,45 zł. - dotacja z MEN na zadania własne – wykonano w 100 % na kwot ę 15.600 ,00 zl. -środki z Funduszu Pracy na realizacj ę zada ń wynikaj ących z odr ębnych ustaw – wykonano w 103,23 % na kwot ę 824.700,00 zł. 2) środki otrzymywane od innych jednostek samorz ądu terytorialnego: - dotacje za pobyt dzieci w pieczy zast ępczej – wykonano w 97,81 % na kwot ę 326.400,66 zł. - wpłaty od gmin za pobyt dzieci w pieczy zast ępczej – wykonano w 87,86 5 na kwot ę 257.368,96 zł. 3) dochody pobierane przez powiat na podstawie ustaw: - opłata komunikacyjna – wykonano w 117,20% na kwotę 1.582.245,50 zł. - opłata za zaj ęcie pasa drogowego - wykonano w 102,52% na kwot ę 451.105,03zł. - opłata za koncesje i licencje – wykonano w 132,88 % na kwot ę 35.876,80 zł. - opłata za wydanie prawa jazdy– wykonano w 118,67% na kwot ę 236.158,00 zł. - opłaty za korzystanie ze środowiska- wykonano w 121,95 % na kwot ę 274.380,22 zł. - opłaty za gospodarowanie zasobem geodezyjnym - wykonano w 104,71 % na kwot ę 607.336,41 zł. - pozostałe opłaty wykonano w 145,67 % na kwot ę 91.155,58 zł. 4) dochody z gospodarowania składnikami maj ątkowymi : - wpływy z opłat za trwały zarz ąd – wykonano w 100,00 % , na kwot ę 3.379,00 zł. - wpływy z najmu i dzier żawy- wykonano w 100,89 % na kwot ę 279.016,21 zł. 5) środki z bud żetu Unii Europejskiej: - dotacje z bud żetu U.E. na zadania o światowe – wykonano w 31,27 % na kwot ę 346.304,86 zł. 6) pozostałe dochody: -darowizny w postaci pieni ęż nej – wykonano w 95,40% na kwot ę 31.700,00 zł. - odpłatno ść uczniów za żywienie w Bursie Szkolnej – wykonano w 108,67 % na kwot ę 136.929,50 zł. - dochody zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej – wykonano w 105,69% na kwot ę 169.556,13 zł. - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast ępczej- wykonano w 107,88 na kwot ę 28.048,24 zł. - zwroty wydatków oraz kara umowna od firmy „Ostrada” – wykonano w 427,25 % na kwot ę 1.765.958,77 zł. - wpływy z odsetek bankowych uzyskanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym– wykonano w 167,47% na kwot ę 119.460,78 zł. - wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących z umów – wykonano w 166,63 % na kwot ę 8.331,60 zł. - środki z NFO ŚiW za złomowanie samochodów – wykonano w 123,49 % na kwot ę 14.572,00 zł. - nieplanowane ró żne wpłaty wykonano w kwocie 5.362,81 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4135 2.2.Realizacja dochodów maj ątkowych przedstawiała si ę nast ępuj ąco: 1) dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa : - z programu pn.” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 „– w kwocie 4.042.196,00 zł tj. 100,00 % planu, - środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.683.200,00 zł. tj. 100,00 % planu, -dotacja dla KP PSP – 15.473,00 zł tj. 100,00 % planu, 2) dotacje z bud żetu Samorz ądu Województwa Mazowieckiego : - ze środków pochodz ących z wył ącz ę gruntów z produkcji rolnej w wysoko ści 165.000,00 zł tj. 100,00 % planu, - ze środków przeznaczonych na rozbudow ę infrastruktury sportowej w wysoko ści 200.000,00 zł tj. 100,00 % planu , 3) pomoc finansowa od gmin w ł ącznej kwocie 3.825.221,50 zł tj. 100,07 % planu, z tego: • Gmina Stary Luboty ń – 1.164.700,00 zł., • Gmina Szulborze Wielkie – 725.000,00 zł., • Gmina Ostrów Mazowiecka - 582.660,00 zł , - II transza z roku 2017 . • Gmina Ostrów Mazowiecka - 80.000,00 zł • Miasto Ostrów Mazowiecka – 495.000,00 zł., - II transza z roku 2017 . • Gmina Andrzejewo – 400.000,00 zł., • Gmina Zar ęby Ko ścielne – 215.561,50 zł., - II transza z roku 2017 . • Gmina Brok – 100.000,00 zł., - II transza z roku 2017 . • Gmina W ąsewo – 62.300,00 zł. 4) środki niewykorzystane w terminie z tytułu wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku bud żetowego – 2.058.406,74 zł., tj. 100,00 % planu, 5) środki z bud żetu Unii Europejskiej: - w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania – 172.919,00 zł., tj. 100,00 % planu, 6) nieplanowane dochody ze sprzeda ży składników maj ątkowych w kwocie 14.676,84 zł . I.3.Realizacja planu wydatków . 3.1. Realizacja wydatków rzeczowych szczegółowo jest przedstawiona w tabelach pn. „II. Cz ęść tabelaryczna sprawozdania”. 3.2. Realizacja wydatków maj ątkowych przedstawiała si ę nast ępuj ąco: Finansowanie: Nakłady środki gmin Lp. Nazwa zadania środki ogółem środki powiatu przekazane w zewn ętrzne 2018 r. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2606 W 3 188 639,68 1 221 924,68 1 566 715,00 400 000,00 Andrzejewo- granica województwa 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 W 6 242 221,26 3 041 740,26 2 475 481,00 725 000,00 Szulborze Wielkie - Uścianek D ębianka - do drogi krajowej nr 63 3.