DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 3063 ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.12.2016 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2015 rok, według którego: 1) plan dochodów wynosi – 11 174 719,00 zł, w tym: a) dochody bieżące – 11 057 590,00 zł, b) dochody majątkowe – 117 129,00 zł; 2) wykonanie dochodów – 10 986 705,16 zł; a) dochody bieżące – 10 875 112,48 zł, b) dochody majątkowe – 111 592,68 zł; 3) plan wydatków wynosi – 12 018 913,00 zł; a) wydatki bieżące – 9 868 173,00 zł, b) wydatki majątkowe – 2 150 740,00 zł; 4) wykonanie wydatków – 10 717 383,49 zł; a) wydatki bieżące – 9 331 085,29 zł, b) wydatki majątkowe – 1 386 298,20 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz Informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Gminy Poświętne; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Witold Łapiński Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3063 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr RGO.0050.12.2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2015 R. Część tabelaryczna Tabela 1 Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2015 r. Rodzaj: Porozumienia z JST Plan po Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie % wykonania zmianach 720 Informatyka 90647,00 82088,68 90,56% 72095 Pozostała działalność 90647,00 82088,68 90,56% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 2337 inwestycyjne realizowane na podstawie 3022,00 0,00 0,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6637 inwestycyjne realizowane na podstawie 87625,00 82088,68 93,68% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 11621,00 11621,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 11621,00 11621,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 11621,00 11621,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych Razem: 102268,00 93709,68 91,63% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 25000,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 25000,00 0,00 0,00% wsi 0690 Wpływy z różnych opłat 25000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 2340,00 2031,60 86,82% 02095 Pozostała działalność 2340,00 2031,60 86,82% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2340,00 2031,60 86,82% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 90000,00 90000,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 90000,00 90000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 90000,00 90000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 89855,00 85124,17 94,74% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89855,00 85124,17 94,74% Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie 1698,00 1697,50 99,97% wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 1767,00 1761,14 99,67% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 3063 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 42334,00 37639,06 88,91% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 13640,00 13640,00 100,00% nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 50,00 21,23 42,46% podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 30366,00 30365,24 100,00% 750 Administracja publiczna 12910,00 11685,60 90,52% 75011 Urzędy wojewódzkie 20,00 3,10 15,50% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 20,00 3,10 15,50% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 390,00 433,00 111,03% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40,00 40,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 393,00 112,29% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10000,00 10000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 10000,00 10000,00 pieniężnej 75095 Pozostała działalność 2500,00 1249,50 49,98% 0690 Wpływy z różnych opłat 2500,00 1249,50 49,98% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 638,00 638,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 638,00 638,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 638,00 638,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 3787166,00 3716472,72 98,13% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 1500,00 1832,00 122,13% fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 1500,00 1832,00 122,13% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1937704,00 1882566,91 97,15% podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1859485,00 1821170,60 97,94% 0320 Podatek rolny 1402,00 1402,00 100,00% 0330 Podatek leśny 67698,00 54282,00 80,18% 0340 Podatek od środków transportowych 5172,00 5172,00 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3947,00 540,31 13,69% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 873959,00 852353,67 97,53% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 159795,00 165941,81 103,85% 0320 Podatek rolny 555132,00 549348,21 98,96% 0330 Podatek leśny 46935,00 47435,20 101,07% 0340 Podatek od środków transportowych 62924,00 55231,00 87,77% 0360 Podatek od spadków i darowizn 6173,00 8148,00 131,99% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40000,00 24379,00 60,95% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3000,00 1870,45 62,35% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 51223,00 50182,48 97,97% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14109,00 14068,59 99,71% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 36114,00 36113,89 100,00% alkoholu 0690 Wpływy z różnych opłat 1000,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 3063 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 922780,00 929537,66 100,73% budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 920780,00 928651,00 100,85% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2000,00 886,66 44,33% 758 Różne rozliczenia 4442929,00 4441767,56 99,97% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 2652470,00 2652470,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2652470,00 2652470,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1692178,00 1692178,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1692178,00 1692178,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 30000,00 28838,56 96,13% 0920 Pozostałe odsetki 30000,00 28838,56 96,13% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 68281,00 68281,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 68281,00 68281,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 96159,00 96301,03 100,15% 80101 Szkoły podstawowe 33639,00 34977,09 103,98% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 28000,00 30204,01 107,87% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 700,00 32,29 4,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2769,00 2570,79 92,84% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2170,00 2170,00 100,00% (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 58558,00 58558,00 100,00% podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 58558,00 58558,00 100,00% (związków gmin) 80110 Gimnazja 2462,00 2461,44 99,98% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 2462,00 2461,44 99,98% na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1500,00 304,50 20,30% 0830 Wpływy z usług 1500,00 304,50 20,30% 852 Pomoc społeczna 414283,00 407472,95 98,36% 85206 Wspieranie rodziny 15000,00 13387,10