DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r. Poz. 2576 ZARZĄDZENIE NR 13/19 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) zarządzam: § 1. Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy. § 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy 18 625 757,70zł, wykonanie 19 037 708,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują: 1) dochody bieżące plan 17 927 084,12 zł, wykonanie 18 422 124,85zł, 2) dochody majątkowe plan 698 673,58 zł, wykonanie 615 583,29zł, 3) dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 6 018 757,67zł, wykonanie 5 980 084,70zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 41 056,00zł, wykonanie 41 056,00zł, uwzględnione w załączniku Nr 1. § 3. 1. Plan wydatków budżetu gminy 18 654 984,61 zł, wykonanie 17 531 912,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują: 1) wydatki bieżące plan 17 454 034,44 zł, wykonanie 16 447 817,96zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 303 538,39 zł, wykonanie 5 117 982,19zł, b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 6 018 757,67zł, wykonanie 5 980 084,70zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, c) wydatki na obsługę długu gminy plan 113 000,00 zł, wykonanie 111 448,76zł . 2) wydatki majątkowe plan 1 200 950,17zł, wykonanie 1 084 094,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,8. 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 138 431,40zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Kwota dochodów i wydatków obejmuje ponadto dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii plan 46 012,00zł, wykonanie 35 860,26zł, uwzględnione w załączniku Nr 3. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2576 5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych plan 250 000,00zł, wykonanie 250 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 6. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 922 511,83zł, wykonanie 922 511,83 zł, uwzględnione w załączniku Nr 8. § 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy plan 361 413,00 zł, wykonanie – 208 761,23zł, tym ze środków funduszu sołeckiego – 208 761,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznik Nr 10. § 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 11. § 7. Przyjąć: 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 do zarządzenia. 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świętajno. 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świętajno. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Świętajno Janusz Zakrzewski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 12 marca 2019 r. Dochody budżetu gminy na 31.12.2018r. Plan Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % ogółem 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 519 891,69 521 991,03 100,40% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 59,04 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 59,04 0,00% 01095 Pozostała działalność 519 891,69 521 931,99 100,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 2 000,00 4 040,30 202,02% lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 294,00 294,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2576 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 517 597,69 517 597,69 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 231 000,00 225 058,76 97,43% elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40001 Dostarczanie ciepła 50 500,00 46 412,20 91,91% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 50 000,00 46 308,87 92,62% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 103,33 20,67% 40002 Dostarczanie wody 180 500,00 178 646,56 98,97% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 180 000,00 177 382,66 98,55% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1 263,90 252,78% 600 Transport i łączność 12 400,00 12 400,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 1 400,00 1 400,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 1 400,00 1 400,00 100,00% 60095 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 11 000,00 11 000,00 100,00% w postaci pieniężnej 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 194,93 84 269,50 98,91% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 194,93 84 269,50 98,91% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 5 300,00 3 554,77 67,07% nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 0,00 309,97 0,00% postępowania sądowego i prokuratorskiego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 71 000,00 69 692,85 98,16% lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 150,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 887,09 94,35% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 804,93 8 584,82 126,16% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 90,00 90,00 100,00% 710 Działalność usługowa 8 395,00 8 395,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2576 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71095 Pozostała działalność 8 395,00 8 395,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 8 395,00 8 395,00 100,00% 750 Administracja publiczna 142 468,00 141 043,84 99,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 22 418,00 20 993,54 93,65% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 22 418,00 20 991,99 93,64% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 1,55 0,00% inny zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50,00 50,30 100,60% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art.