UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit.”c”„d” „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2019 r. poz.506 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214, art 215, art.219 ust. 3, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala , co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 74 088 669,64 zł w tym: 1) dochody bieżące 53 909 029,30zł, 2) dochody majątkowe 20 179 640,34 zł, a) zgodnie z załącznikiem nr 1 § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 73 992 390,36 zł w tym: 1) wydatki bieżące 50 494 201,30 zł , 2) wydatki majątkowe 23 498 189,06 zł , a) zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 96 279,28 zł stanowi nadwyżkę budżetu. § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 770 135,0 zł oraz rozchody w wysokości 1 866 414,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 231 864,00 zł w tym: a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 129 000,00 zł . b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 102 864,00 zł . § 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:1 ) Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 2 523 382,00 zł oraz limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 19 691 560,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 2) Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 2 154 849,00 zgodnie z załącznikiem nr 5 3) Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 782 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 5) Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 4 869 596,02 zł i kosztów w wysokości 4 869 596,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały 6) Wydatki z budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 602 936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 187 242,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów Id: 32F9B911-97F5-46AC-B196-BC883AE319E9. Podpisany Strona 1 alkoholowych w wysokości 182 242,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 9 § 7. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 10 § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł ; § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:, a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł , 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych , 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów, 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 6) zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 9 335 398,00 zł 7) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 22 230,00 zł § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński Id: 32F9B911-97F5-46AC-B196-BC883AE319E9. Podpisany Strona 2 DOCHODY Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XII/97/2019 z dnia 05.11.2019 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 68 326,00 278 072,00 346 398,00 60016 Drogi publiczne gminne 36 000,00 278 072,00 314 072,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 65 750,00 65 750,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 212 322,00 212 322,00 jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 499 866,00 125 375,00 7 625 241,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 499 866,00 125 375,00 7 625 241,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 6 918 858,00 125 375,00 7 044 233,00 użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 15 479 195,00 7 242,00 15 486 437,00 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 384 300,00 7 242,00 391 542,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 180 000,00 7 242,00 187 242,00 758 Różne rozliczenia 17 101 283,00 10 300,00 17 111 583,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 110 604,00 10 300,00 120 904,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 062,00 10 300,00 18 362,00 801 Oświata i wychowanie 1 626 656,00 45 787,00 1 672 443,00 80101 Szkoły podstawowe 191 519,00 5 787,00 197 306,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 241,00 5 787,00 27 028,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 796 133,00 40 000,00 836 133,00 0830 Wpływy z usług 458 000,00 40 000,00 498 000,00 Razem: 73 621 893,64 466 776,00 74 088 669,64 Strona 1 BeSTia Id: 32F9B911-97F5-46AC-B196-BC883AE319E9. Podpisany Strona 1 Wydatki Załacznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XII/97/2019 z dnia 05.11.2019 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 185 604,95 -460 590,00 16 725 014,95 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 368 192,06 -460 590,00 15 907 602,06 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 775 590,00 -460 590,00 315 000,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 4 541 393,00 300 072,00 4 841 465,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 277 071,00 338 490,00 3 615 561,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 297 958,00 346 490,00 2 644 448,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 105 000,00 -8 000,00 97 000,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 60017 Drogi wewnetrzne 660 282,00 -38 418,00 621 864,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 551 782,00 -38 418,00 513 364,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 179 782,00 -30 000,00 1 149 782,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 179 782,00 -30 000,00 1 149 782,00 4270 Zakup usług remontowych 61 961,00 -30 000,00 31 961,00 710 Działalność usługowa 193 661,00 -60 000,00 133 661,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 161 661,00 -50 000,00 111 661,00 4300 Zakup usług pozostałych 161 661,00 -50 000,00 111 661,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000,00 -10 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 -10 000,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 3 771 003,00 -11 820,00 3 759 183,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 005 994,00 -19 820,00 2 986 174,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 785 557,00 -18 820,00 1 766 737,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 -1 000,00 1 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 292 435,00 8 000,00 300 435,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 267,00 8 000,00 38 267,00 758 Różne rozliczenia 161 864,00 70 000,00 231 864,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 161 864,00 70 000,00 231 864,00 4810 Rezerwy 161 864,00 70 000,00 231 864,00 801 Oświata i wychowanie 18 070 873,00 86 910,00 18 157 783,00 80101 Szkoły podstawowe 11 283 686,00 -80 949,00 11 202 737,00 BeSTia Strona 1 z 3 Id: 32F9B911-97F5-46AC-B196-BC883AE319E9. Podpisany Strona 1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 369 032,00 8 524,00 377 556,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 180 345,00 -86 434,00 7 093 911,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 324 267,00 -38 860,00 1 285 407,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315 924,00 27 787,00 343 711,00 4260 Zakup energii 414 526,00 3 741,00 418 267,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 617,00 4 293,00 142 910,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 976 619,00 -7 180,00 969 439,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 651 716,00 -7 180,00 644 536,00 80104 Przedszkola 1 413 488,00 94 597,00 1 508 085,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 653,00 3 767,00 38 420,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 631,00 80 369,00 731 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 595,00 4 505,00 141 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 663,00 1 556,00 7 219,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 4 400,00 12 400,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 172