DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2020 r. Poz. 1949 UCHWAŁA Nr XV/84/2020 RADY GMINY ROJEWO z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIII/71/2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIV/80/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 21.964.984,40 zł - zwiększa się o kwotę – 6.110,00 zł - dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 21.971.094,40 zł (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego: 1) Dochody bieżące - 21.724.877,27 zł w tym: a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie– 5.311.600,82 zł pozostają bez zmian, b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian, c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie – 6.367.260,00 zł pozostaje bez zmian z tego: ·Subwencja oświatowa w kwocie – 3.844.026,00 zł·Subwencja wyrównawcza w kwocie - 2.523.234,00 zł, d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 301.312,45 zł 2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – 246.217,13 zł pozostają bez zmian z tego: a) dotacje i środki na inwestycje – 95.577,13 zł w tym: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1949 - dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 95.577,13 zł b) dochody ze sprzedaży mienia – 150.000,00 zł c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 640,00 zł 2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 25.223.463,87 zł - zwiększa się o kwotę – 9.110,00 zł - zmniejsza się o kwotę – 3.000,00 zł - wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 25.229.573,87 zł (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego: 1) Wydatki bieżące w kwocie – 21.626.694,77 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 8.986.829,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.958.664,21 zł - dotacje na zadania bieżące – 307.976,70 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.867.727,00 zł - wydatki na obsługę długu – 95.000,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 410.497,86 zł w wydatkach bieżących: a) wydatki funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie – 360.684,30 zł - zmniejsza się o kwotę – 3.000,00 zł - zwiększa się o kwotę – 3.000,00 zł - wydatki funduszu sołeckiego po zmianie wynoszą – 360.684,30 zł (zgodnie z Zał. nr 3) 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 3.602.879,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.602.879,10 zł w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 907.659,93 zł. § 3.1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 3.258.479,47 zł sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.359.598,13 zł i z przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.185,41 zł, i z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 29.544,47 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 760.151,46 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.709.515,47 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 451.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 4. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł, 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.359.598,13 zł. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1949 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Mąka Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1949 załącznik nr 1 do uchwały nr XV/84/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r. Dochody budżetowe na 2020 rok Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianach 750 Administracja publiczna 2.660,00 71.860,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 2.660,00 2.660,00 prawach powiatu) 0950 Wpływy z tytułu kar 2.660,00 2.660,00 i odszkodowań wynikających z umów 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000,00 3.000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów 3.000,00 3.000,00 o charakterze motywacyjnym 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 3.000,00 3.000,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 450,00 5.450,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 450,00 5.450,00 i kluby 0950 Wpływy z tytułu kar 450,00 450,00 i odszkodowań wynikających z umów Razem: 6.110,00 - Ogółem zwiększenia/zmniejszenia: 6.110,00 - 21.971.094,40 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1949 załącznik nr 2 do uchwały nr XV/84/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r. Wydatki budżetowe na 2020 rok w złotych Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianach 600 Transport i łączność 1.500,00 2.502.309,66 60016 Drogi publiczne gminne 1.500,00 2.502.309,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 25.938,35 750 Administracja publiczna 2.660,00 3.120.875,95 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2.660,00 2.072.575,75 powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 2.660,00 213.285,75 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000,00 33.000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów 3.000,00 17.000,00 o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 3.000,00 17.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2.081,03 877.676,52 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 2.081,03 610.293,52 i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.431,03 87.508,51 4220 Zakup środków żywności 200,00 27.584,09 4300 Zakup usług pozostałych 450,00 128.567,13 926 Kultura fizyczna 1.368,97 1.500,00 209.214,39 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.368,97 60.614,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.368,97 20.114,39 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 5.500,00 Razem: 9.110,00 3.000,00 Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia: 6.110,00 - 25.229.573,87 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1949 załącznik nr 3 do uchwały nr XV/84/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r. Zestawienie planowanych wydatków Funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej po zmianie: w złotych L.p. Rozdział § Razem wydatki Wydatki Wydatki majątkowe bieżące 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 60016 4210 5.938,35 5.938,35 - 2. 60016 4300 5.000,00 5.000,00 - 3. 60016 6060 20.000,00 - 20.000,00 4. 60016 - 32.438,35 12.438,35 20.000,00 5. 70005 4210 1.700,00 1.700,00 - 6. 70005 4270 14.008,97 14.008,97 - 7. 70005 4300 14.900,00 14.900,00 - 8. 70005 30.608,97 30.608,97 - 9. 75075 4210 4.000,00 4.000,00 - 10. 75075 4.000,00 4.000,00 - 11. 75412 4210 3.500,00 3.500,00 - 12. 75412 3.500,00 3.500,00 - 13. 80101 4210 6.000,00 6.000,00 - 14. 80101 6.000,00 6.000,00 - 15. 85195 4210 3.500,00 3.500,00 - 16. 85195 3.500,00 3.500,00 - 17.